Китайская Shenhua планирует привлечь 20 миллиардов юаней для обмена на 83,5 миллиарда юаней предварительно вложенных собственных средств

（сообщение агентства） China Shenhua Energy Co., Ltd.（код ценных бумаг: 601088, тикер: China Shenhua） 31 марта опубликовала объявление, в котором объявила о намерении использовать привлеченные средства для возмещения заранее вложенных собственных (временных) средств. Совет директоров компании уже рассмотрел соответствующие предложения и согласился полностью заменить ранее вложенные собственные средства за счет чистого объема средств данного размещения в размере 19,967 млрд юаней.

Основные сведения о привлеченных средствах

Согласно утверждающему ответу, выданному Китайской комиссией по регулированию ценных бумаг 11 февраля 2026 года, China Shenhua в рамках данного размещения в адрес конкретных объектов выпустила 458 млн акций A обыкновенных акций, цена размещения составила 43,70 юаня за акцию, общий объем привлеченных средств — около 20 млрд юаней. После вычета расходов на размещение 32,5072 млн юаней чистый объем привлеченных средств составляет 19,967 млрд юаней. Увеличенный зарегистрированный капитал в результате данного размещения был проверен и подтвержден аудиторским заключением, подготовленным Ernst & Young Hua Ming (EY), фирмой бухгалтерского учета.

Для регулирования управления привлеченными средствами компания открыла специальный счет для привлеченных средств и совместно с независимым финансовым консультантом и банком, в котором открыт счет, подписала《Трехстороннее соглашение о хранении на специальном счете привлеченных средств》, внедрив режим хранения на специальных счетах.

Сведения о предварительном вложении собственных (временных) средств

Согласно объявлению, до поступления средств по сопутствующему финансированию компания в соответствии с графиком реализации сделки и потребностью в средствах предварительно оплатила денежное встречное предоставление в адрес China National Energy Group за счет собственных (временных) средств в размере 83,5 млрд юаней. Данная сумма превышает чистый объем привлеченных средств в размере 19,967 млрд юаней.

Компания заявляет, что вопрос о замещении привлеченных средств соответствует《Правилам регулирования привлеченных средств для листинговых компаний》,《Руководству по саморегулированию для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 1 — Стандартная практика》и иным соответствующим положениям, не существует ситуации, при которой происходит скрытая смена направления использования привлеченных средств или причинение ущерба интересам акционеров, а срок осуществления замещения не превышает 6 месяцев с момента поступления привлеченных средств.

Процедуры рассмотрения и специальные заключения

China Shenhua 30 марта 2026 года провела 17-е заседание Двенадцатого совета директоров, рассмотрела и утвердила предложение《О применении привлеченных средств для возмещения предварительно вложенных собственных (временных) средств》。

Аудиторская фирма Ernst & Young Hua Ming в своем заключении по удостоверению считает, что отчет компании о предварительных вложениях собственных (временных) средств в проекты, подлежащие финансированию из привлеченных средств, составлен во всех существенных аспектах в соответствии с соответствующими положениями и правдиво отражает информацию о предварительных вложениях. Независимый финансовый консультант также опубликовал заключение по проверке, полагая, что в рамках данной операции по замещению были выполнены необходимые процедуры принятия решений, соответствует требованиям соответствующих законов и нормативных актов, и возражений по этому вопросу нет.

После завершения замещения привлеченных средств далее будет оптимизирована структура капитала компании, повысится эффективность использования средств, что поддержит успешное продвижение проектов по реорганизации.

Нажмите, чтобы посмотреть оригинал объявления>>

Заявление: есть риски на рынке, инвестиции требуют осторожности. Данная статья — автоматическая публикация AI-модели на основе сторонних баз данных и не отражает позиции Sina Finance; любая информация, появляющаяся в данной статье, приводится только для справки и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений ориентируйтесь на фактическое объявление. При наличии вопросов, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn.

Огромный объем информации и точная интерпретация — в приложении Sina Finance

Ответственный: Сяо Лан, быстрые новости