Недавно снова услышал, что кто-то говорит, что риск при торговле контрактами слишком велик, и я решил хорошенько поговорить о стратегии скользящих позиций. Честно говоря, за всё время игры я понял одно — многие вообще не понимают, что такое скользящие позиции и как они работают.

Начну с самой базовой логики. Предположим, у меня сейчас есть 50 тысяч юаней — это прибыль, которую я заработал на спотовом рынке, и я хочу добавить ещё один слой с помощью контрактов. На уровне биткоина в 10 тысяч юаней я открываю позицию, равную 10% от общего капитала, используя режим с отдельными позициями, с плечом 2 раза и стоп-лоссом на уровне 2%. Посчитайте сами: если сработает стоп-лосс, я потеряю максимум 2000 юаней. Ликвидация? Совсем не обязательно. Те, кто часто попадает в ликвидацию, используют слишком большое плечо и рискуют всем капиталом сразу, но это никак не связано с самой стратегией скользящих позиций.

Я считаю, что многие неправильно понимают стратегию скользящих позиций, думая, что она очень агрессивна. На самом деле всё наоборот. Если ваше мнение о рынке верное, например, биткоин вырос до 11 тысяч юаней, я могу снова открыть позицию на 10% по той же логике. Если сработает стоп-лосс, я даже заработаю. Кажется, что это против интуиции? Но именно в этом и заключается суть стратегии скользящих позиций.

Допустим, рынок вырос до 15 тысяч юаней, и я постоянно добавляю позиции, за весь этот период я могу заработать более 200 тысяч юаней. Такой рост в 50% с помощью стратегии скользящих позиций позволяет увеличить прибыль в несколько раз. Но главное — мой риск всегда остается в очень небольших пределах.

Мой текущий подход таков: у меня на контрактном счёте более 200 тысяч долларов, на спотовом — от 30 до более 100 тысяч, в зависимости от ситуации. Размер позиции по контрактам всегда очень мал по сравнению с общим капиталом, плечо — 2-3 раза. Почему я так осторожен? Потому что видел слишком много случаев, когда люди разорялись из-за жадности.

Но это не значит, что сама стратегия скользящих позиций опасна — риск возникает из-за человеческого выбора. Можно использовать плечо 10 раз и скользить, можно — 1 раз, а можно и 0,5 раза. Скользящие позиции — это всего лишь рамки мышления, а реальный уровень риска определяется выбором плеча и управлением капиталом.

Я постоянно подчеркиваю: используйте одну десятую своих средств на спотовом рынке для торговли контрактами. Например, если у меня есть 300 тысяч юаней на спотовом, я беру 30 тысяч для торговли контрактами. Даже если произойдет ликвидация, мои доходы на спотовом рынке смогут компенсировать убытки. И каждую прибыль я частично снимаю, чтобы не потерять всё при ликвидации. Так риск по контрактам значительно снижается.

Еще одна распространенная ошибка — считать, что при небольшом капитале нужно торговать короткими позициями, чтобы «отбиться». Это полностью ошибочно. Наоборот, при небольшом капитале лучше заниматься среднесрочной и долгосрочной торговлей, накапливая прибыль за счет удвоения каждой волны рынка. Имея 30 тысяч юаней, вместо того чтобы каждый день надеяться заработать 10-20%, лучше искать возможности, где можно утроить капитал. За несколько таких волн доход может достигнуть сотен тысяч.

Короче говоря, суть стратегии скользящих позиций — не в каких-то сложных техниках, а в правильном управлении позициями. Если вы умеете контролировать риск на одну сделку, правильно добавлять позиции в нужный момент и защищать прибыль, вы не можете полностью потерять деньги. Многие сваливают риск на сам контракт, но на самом деле контракт не убивает — убивают жадность и потеря контроля со стороны человека.