[红包] Электроэнергетическая тема — восстановление после антиядерных событий, снова поймали нового дракона!

前言[淘股吧]

《扬帆启航》

金戈铁马
策马扬鞭
——逐利，行而不辍；
刀光剑影
行至万里
——千帆过，初心如旧；
Нет обходного пути для лёгкой победы
Нужно оттачивать модель с помощью более экстремального рескью-анализа;
Если нет вечной основной линии
Нужно использовать более чуткое чутьё, чтобы ловить возможности.
Торговля сама по себе — это путешествие против человеческой природы: выигрывай, сохраняй скромность; проигрывай, берегись душевного состояния.
В период вялого рынка ещё важнее накапливать собственную базу, спокойно ждать, пока не распустятся цветы.

I. Обзор торговли:

1、順灏股份: вхождение на предрыночном аукционе с утра, дневная плавающая прибыль около 9%. 顺灏 хотя сейчас и не занимает высокое положение внутри сектора, но в ответвлении космических вычислений его узнаваемость — самая высокая, есть ожидание роста до уровня нового лидера.

2、中衡设计: вход примерно на 3% во время торгов, сегодня попытка пробоя к лимиту с последующим откатом; завтра открытие с гэпом -3% и более — это точка для наращивания позиции, далее ожидания обычно в норме — будет откат в виде возвратного захода с трендом и новые максимумы.

Смотрите также другие направления:

Три дня подряд рост до лимита, многие братья за эти два дня урвали немало мяса. Некоторые скриншоты здесь неудобно показывать.

II. Разбор стакана:

(一) Понимание индексов: весь день рынок поднимался и затем откатывал, индекс Чэнцзан-борд и индекс Кэцичжуан-50 упали более чем на 2,5%. Совокупный объём торгов на Шэньчжэнь и Шанхай — 1,99 трлн юаней, по сравнению с предыдущей торговой сессией рост на 76,8 млрд. Сейчас индексы находятся в диапазоне боковой консолидации; капитал больше склоняется к стилю «сплочённой игры» с выбором компаний-лидеров.

(二) Пирамида «лимит подряд»: самая высокая ступень — лимит у коммерческой космонавтики, 神剑股份: сегодня 4 лимита; после того как 辽能8 пробило и затем сорвало 9-й лимит, высота снова сдавлена до 5 лимитов; сегодня на закрытии сорвало пробой лимита, сложность пройти дальше завтра снова повышена. Далее — 3 лимита 津药药业: это «дешевизна + инновационные лекарства + концепт экспорта»; как направление, которое появилось в момент низовой допродажи после того, как вчера 华电辽能 ушла в стоп-лимит. У него есть гены «догоняющего добора», есть потенциал по пространству давления для попытки прорыва выше 5 лимитов. Посмотрим направление 2 лимита: всего 6 компаний прошли дальше; у каждой акции — свой вектор. 神州高铁 представляет направление по рельсовому транспорту, 平潭发展 — «две стороны Тайваньского пролива», 闽发铝业 — цветные металлы, 宏昌科技 — 张雪机车. 安徽建工 — рост по предварительным отчётам. 棒杰股份 представляет направление батарей.

III. Понимание секторов:

(一) Линия экономики соревнований (苏超/粤超 + Чемпионат мира в июне)

Ключевая логика: внутри страны местные лиги проходят плотным графиком + двойной катализатор июньского чемпионата мира; это разжигает спрос на спортивное потребление и на цепочки, связанные с соответствующими отраслями.

• 苏超: регулярный сезон 11 апреля — 19 сентября, каждый субботний день — игровые, стыкуется с потреблением на Праздник труда и летний сезон.
• 粤超: старт 25 апреля, охватывает 21 город провинции, 123 матча, доступные цены на билеты.
• Чемпионат мира: 11 июня — 19 июля — совместное проведение США/Канада/Мексика; 70% матчей — утром по пекинскому времени, удобно для просмотра; ожидается, что это подстегнёт совокупную индустриальную выручку по миру на 800 млрд долларов.

Ключевые активы и катализаторы:

• Операции по проведению соревнований/медиа: 粤传媒( 002181 ) — владеет IP «Футбол», взрывной поток в репортажах о соревнованиях и маркетинговом бизнесе.
• Спортивный инвентарь/площадки: 共创草坪( 605009 ) — глобальный лидер искусственных газонов, выигрыш от строительства площадок для лиги и чемпионата мира; 金陵体育( 300595 ) — ключевой поставщик инвентаря для соревнований и умных спортивных площадок.
• Потребление при просмотре/лотереи: 青岛啤酒( 600600 ) — ключевое потребление в сценариях просмотра чемпионата мира, стимулирует спрос на вечерние встречи; 中体产业( 600158 ) — лидер спортивной индустрии, напрямую выигрывает от роста потока по соревнованиям и объёма продаж в сфере спортивных тотализаторов.
• Культура/туризм/потребление: 岭南控股( 000524 ) — местный лидер туристических и культурных продуктов в провинции Гуандун, организатор 粤超; соревнования стимулируют туризм и потребление в отелях.

(二) Концепт 张雪机车 (дополнительные «догоняющие» покупки в сегменте мото/автокомпонентов)

Ключевая логика: 张雪机车 820RR завоевала победу в WSBK, сломав монополию Европы и США; оценка 10,9 млрд запускает цепочку поставок, а средства сплачиваются для участия через доли + активы ключевой цепочки поставок.

Ключевые активы и катализаторы:

• Прямое участие (самая сильная эластичность): 宏昌科技( 301008 ) — единственная в A-shares компания, которая косвенно участвует в 张雪机车 через компанию 金华浙创; 30 марта рост до 20cm лимита, выгода от оценки и премии листинга.
• Ключевые узлы/стратегическая привязка: 鸿泉技术( 688288 ) — поставляет «мозговые» компоненты уровня智能网联, «приборную панель», приборы и т.п.; уже поставляет небольшими партиями, глубоко привязана к новым моделям; 征和工业( 003033 ) — официальный техпартнёр: обеспечивает гоночные цепи уровня赛事级高性能 для чемпиона WSBK; проникновение высококлассных продуктов растёт.
• Ключевой комплект/тепломенеджмент: 隆鑫通用( 603766 ) — поставщик основного двигателя 张雪 ZX600V; лидер в больших объёмах, выигрывает от выхода высококлассных моделей за рубеж; 银轮股份( 002126 ) — поставляет высокопроизводительные радиаторы/масляные охладители, подходит для всей линейки 820RR, открывает рынок комплектующих для высококлассных мотоциклов.

(三) Сектор инновационных лекарств (восстановление после сильной недооценки + результаты/экспорт)

Ключевая логика: годовые отчёты лидеров — выше ожиданий + быстрый рост экспорта + поддержка политики; восстановление на основе «акций-популярников» после сильного падения, но разногласия по настроениям высоко-уровневых бумаг всё ещё сохраняются.

Ключевые активы и катализаторы:

• CXO/ CDMO (драйвер по результатам): 凯莱英( 002821 ) — лимитированный рост по итогам годового отчёта выше ожиданий; портфель CDMO заказов полный; выигрывает от ускорения роста экспорта инновационных лекарств; 康龙化成( 300759 ) — клиника + CDMO двойной двигатель; рост 4,56%; при восстановлении в отраслевой цепочке напрямую выигрывает.
• GLP-1 препараты для похудения (супер-направление): 美诺华( 603538 ) — ранее 5 дней подряд лимит; исследования по GLP-1 в отношении кишечных таргетов выглядят ярко; как индикатор «направления» для высоких позиций в секторе, сегодня следует за коррекцией сектора; 华东医药( 000963 ) — запас по пероральной линии GLP-1 достаточный; окно льгот для дженериков — позитивный фактор.
• Разрешения на экспорт/поворот к улучшению результатов: 恒瑞医药( 600276 ) — абсолютный лидер инновационных препаратов; прогноз роста на 2026 год чётко определён, международная экспансия ускоряется; 诺诚健华( 688428 ) — улучшение результатов и выход из убыточности; расширение линии по лимфоме; вклад от BD растёт.
• Активы на высоком уровне в стадии коррекции (предупреждение о риске): 三生国健( 688336 )、荣昌生物( 688331 ) — вчера обновили максимум сегодня корректируются; отражает разногласия в настроениях по «высоким» акциям.

IV. Возможности на завтра:

(一) Направление: первая сделка и вход со 2-го уровня: 顺灏股份;
(二) Направление лимитов (постоянное наблюдение): 安徽建工 + 津药药业;
(三) Модель «разворот с обратным выкупом» (反包): 中衡设计;

Статья бесплатная, и прайм-формат тоже бесплатный. Давайте поставим лайк бесплатно, кто имеет возможность — поддержите даосского наставника, отправьте купон на «поддержку», обновляйте данные! Ваше признание — это и есть мотивация даосского наставника обновлять материалы!
Дорогие даосские друзья～пожалуйста, ставьте ещё больше лайков и поддерживайте! Лайки, донаты, поддержка по «масляному» трафику (7 карт можно заострить) помогут добавить жару! Даже если раздача «сухих» материалов окажется максимально точной, она всё равно требует вашей признательности и поддержки～