Перед отчетностью за Q3: что думают аналитики о акции TLRY?

Акции медицинской компании по производству каннабиса Tilray TLRY -5.22% ▼ должны сообщить о результатах за 3-й квартал завтра – 1 апреля. Акции снизились более чем на 33% за последние три месяца, чему способствовали слабые продажи напитков и неопределенность в отношении норм регулирования оборота лекарственных препаратов в США.

Распродажа в конце квартала - скидка 50% от TipRanks

• Разблокируйте данные на уровне хедж-фондов и мощные инвестиционные инструменты для более разумных, точных решений

• Откройте идеи по акциям с наилучшей доходностью и обновите портфель до набора рыночных лидеров с Smart Investor Picks

По данным опционного инструмента TipRanks, трейдеры по опционам ожидают примерно 11,19% движения в любую сторону по акциям TLRY в ответ на результаты за 3-й квартал.

Что ожидает Уолл-стрит

Уолл-стрит ожидает, что Tilray опубликует прибыль -$0.14 на акцию по сравнению с -$0.87 в это же время год назад. Ожидается, что выручка составит $201.3 млн, что на 8% больше в годовом выражении. Скорректированный EBITDA прогнозируется на уровне $10.8 млн, что на 20% больше.

Сможет ли Tilray превзойти эти прогнозы? Как видно ниже, у компании довольно слабая история достижений. Так что не задерживайте дыхание!

Ключевые вопросы перед отчетностью

Во 2-м квартале TLRY сообщила о рекордной чистой выручке $217.5 млн, превысив ожидания аналитиков. Компания сообщила о глобальной чистой выручке от каннабиса $67.5 млн: международный каннабис вырос на 36% в годовом выражении и показал последовательный рост на 51%, обусловленный более высокомаржинальными международными рынками.

Однако чистая выручка от напитков $50.1 млн столкнулась с неблагоприятным фоном в сегменте крафтового пива и продолжающейся оптимизацией портфеля. Также есть опасения относительно влияния нового закона, который вступит в силу в этом ноябре, на продукты, полученные из конопли (hemp-derived cannabinoid products).

Руководству, вероятно, придется отвечать на вопросы по этим темам, а также о недавнем приобретении BrewDog Brewing Australia, включая австралийский пивоваренный и производственный объект BrewDog в Брисбене, штат Квинсленд.

Аналитик TD Cowen Роберт Москоу (Robert Moskow) недавно понизил целевую цену Tilray до $7 с $10, но сохранил рейтинг Buy для акций. Он снизил прогнозы по EBITDA на финансовый 3Q26 и FY26 в основном из-за более высоких затрат на алюминий и риска того, что бизнес компании по напиткам может быть не полностью застрахован. В этом году цены на алюминий еще больше выросли из-за шоков поставок на фоне конфликта в Иране. Это повлияет на затраты на упаковку.

Аналитик Alliance Global Аарон Грей (Aaron Grey) понизил целевую цену Tilray до $9 с $10 и сохранил рейтинг Neutral для акций после того, как компания объявила о приобретении BrewDog. Он считает, что способность Tilray развернуть тенденции и воспользоваться синергиями — ключ к успеху сделки по приобретению.

TLRY — хорошая акция для покупки прямо сейчас?

На TipRanks у TLRY консенсус Hold на основе 1 рекомендации Buy и 5 рейтингов Hold. Самая высокая целевая цена — $10. Консенсусная целевая цена акции TLRY составляет $8.97, что подразумевает потенциал роста 49.75%.

Дисклеймер & РаскрытиеОтчет о проблеме