Тонгье Технологии завершили проект по сбору 1,45 млрд юаней и планируют использовать оставшиеся 14,45 млн юаней для постоянного пополнения оборотных средств

Общество с ограниченной ответственностью Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd. (код ценных бумаг: 300960, тикер: 通业科技) 26 марта опубликовало объявление о том, что на 13-м заседании Совета директоров четвертого созыва рассмотрено и принято «Решение о завершении части проектов, финансируемых за счет средств, привлеченных в результате размещения, и о постоянном пополнении оборотного капитала за счет остатка средств募集资金». Как показано в объявлении, проект по инвестициям в рамках первичного публичного размещения акций «Проект строительства базы по техническому обслуживанию и сетей сервисных точек и их модернизации» уже реализован и достиг состояния, позволяющего использовать его по назначению; предполагается его завершить и навсегда пополнить оборотный капитал за счет остатка средств 모집资金 в размере 14,451.8 тыс. юаней.

Базовые сведения о привлеченных средствах (募集资金)

Tongye Technology завершила первичное публичное размещение акций в марте 2021 года: выпущено 25,60 млн акций, цена размещения 12.08 юаней за акцию. Общий объем привлеченных средств составил 30,924.80 млн юаней; после вычета расходов на размещение 4,268.19 млн юаней фактический чистый объем привлеченных средств составил 26,656.61 млн юаней. Эти средства были размещены на специальном счете для управления по отдельному счету.

Общая ситуация по проектам募集资金

Согласно раскрытию в проспекте компании, изначально первичное публичное размещение акций планировало инвестировать в 5 проектов, а скорректированная общая сумма инвестиций составляет 26,656.61 млн юаней.

Ситуация с использованием средств по проекту в рамках данного завершения

По состоянию на 31 декабря 2025 года «Проект строительства базы по техническому обслуживанию и сетей сервисных точек и их модернизации» достиг состояния, позволяющего использовать его по назначению. Планировалось направить в рамках проекта средства募集资金 в размере 5,441.93 млн юаней, фактически суммарно было инвестировано 4,373.91 млн юаней; сумма еще не оплаченных средств по контрактным окончательным платежам и гарантийным взносам и т.п. составила 148.11 млн юаней. Кроме того, было получено проценты и комиссии и т.п. на сумму 377.16 млн юаней, а остаток募集资金 составил 1,297.07 млн юаней. Компания планирует навсегда пополнить оборотный капитал на общую сумму 1,445.18 млн юаней, включающую подлежащие оплате контрактные окончательные платежи, гарантийные взносы и т.п. по данному проекту, а также остаток募集资金; в дальнейшем соответствующие платежи будут произведены за счет собственных средств компании.

Основные причины остатка средств

В объявлении указано, что остаток募集资金 по данному проекту источниками главным образом служит три аспекта: во-первых, компания оптимизировала строительные решения и закупку оборудования, снизив затраты на приобретение оборудования за счет открытых тендеров, сравнения цен между несколькими сторонами и централизованных закупок; во-вторых, компания усилила контроль затрат по проекту, эффективно снизив строительные затраты и расходы; в-третьих, компания осуществляла денежное управление для свободных средств募集资金, получив определенную прибыль от денежного управления и процентный доход по депозитам.

Ситуация со завершением всех проектов募集资金

После завершения в рамках данного «Проекта строительства базы по техническому обслуживанию и сетей сервисных точек и их модернизации» все проекты募集资金, предусмотренные для первичного публичного размещения акций компании, были полностью реализованы и достигли состояния, позволяющего использовать их по назначению. Компания планирует навсегда пополнить оборотный капитал на общую сумму 3,123.14 млн юаней, включающую оставшиеся подлежащие оплате контрактные окончательные платежи, гарантийные взносы и остаток募集资金 на счетах средств募集资金 первичного публичного размещения акций.

По состоянию на 31 декабря 2025 года размещение средств募集资金 первичного публичного размещения акций компании осуществляется следующим образом:

Процедуры рассмотрения и мнение уполномоченного консультанта (гаранта)

Данный проект решения был рассмотрен и одобрен Советом директоров компании; далее его необходимо представить на рассмотрение общему собранию акционеров. Совет директоров компании согласен навсегда пополнить оборотный капитал за счет остатка募集资金 и уполномочивает руководство компании оформить вопросы по аннулированию соответствующих специальных счетов募集资金.

Уполномоченный консультант — 招商证券股份有限公司 — считает, что вопрос о завершении части проектов募集资金 компании Tongye Technology и о постоянном пополнении оборотного капитала за счет остатка募集资金 соответствует соответствующим требованиям, способствует повышению эффективности использования募集资金, соответствует требованиям для долгосрочного развития компании. Отсутствует ситуация, при которой могут быть причинены ущерб интересам компании и всех ее акционеров, в особенности интересам миноритарных (малых) акционеров; в связи с этим уполномоченный консультант не имеет возражений по данному вопросу.

Нажмите, чтобы посмотреть оригинал объявлении>>

Заявление: рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности. Данная статья автоматически опубликована ИИ-моделью на основе сторонних баз данных и не отражает точку зрения Sina Finance. Любая информация, появляющаяся в данной статье, предназначена только для справки и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений ориентируйтесь на фактическое объявление. При наличии вопросов, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn。

Огромный объем новостей и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Ответственный: Xiao Lang Kuai Bao