Реальные записи 20-летнего опытного инвестора о пути возврата средств (26-03-30)

Цель: с марта по 1,30 млн [Taoguba]

Дата: 03-30
Ситуация на рынке: Шанхайская композитная (0.24%) CSI 2000 (0.37%) растет 2867 падает 2464
Итоги дня: 0.06%

Операции сегодня

1.Прошлой ночью я разместил в очереди на покупку все отобранные акции-кандидаты, но заявки на открытие были не такими, как ожидалось, поэтому я отменил заявки и стал ждать возможности после открытия.

2.После завершения периода торгов на открытие East New Energy открылась с ростом на 6 пунктов, что соответствует модели A; Shuanglu Pharmaceutical и Jiangte Electric Machinery открылись с ростом на 5 пунктов, что соответствует модели B; Lubei Chemical и Shandong Mining Machinery открылись между -2 и 0 пунктами, едва соответствуя модели B. Сегодня CSI 2000 немного открылся ниже и был слабее, чем индекс SSE, поэтому подходит только для игры небольшим объемом.

3.Как обычно, я дал однострочную заявку на “одной цене” для анализа ИИ и получил рекомендацию: Shenzhen New Star. На выходных было много негативных новостей с внешних рынков, и открытие сегодня тоже получилось не очень; Shenzhen New Star делает алюминиевый модификатор/добавку для рафинирования зерен (алюминиевые кристаллы), и логика роста “алюминия — на подъеме цен”, которая была сильной при открытии, все же немного отличается, поэтому я не стал заходить.

4.Поскольку в период торгов на открытие Menovoва (美诺华) прямо открылась с ценой “достигла предела роста”, став самым высоким маркером на рынке, а среди моих кандидатов Shuanglu Pharmaceutical и Menovoва — это концепции “для похудения + пробиотики”, и при открытии они тоже соответствовали требованиям модели B, поэтому я сразу выставил лимитную заявку на покупку. После покупки этой бумаги на открытии она быстро “сделала крутку вверх” (прибавила до предела), но, к сожалению, в 10:30 она “взорвалась” (сошла с предела), затем долго шла в высоком боковике, и только в 14:40 снова надежно запечаталась на пределе. Во время “взрыва” Shuanglu Pharmaceutical я ждал, что другие мои кандидаты тоже пойдут вверх, чтобы исправлять ошибку, но возможности так и не дали, поэтому сегодня у меня только половина позиции.

5.В портфеле есть две акции. Yuan Cheng Shares открылась с гэпом вниз на более чем 1 пункт — не так уж плохо, и была надежда вернуться к 0 оси, поэтому я сразу выставил заявку около 0 оси; после рывка на старте я сразу разгрузился — это был мой максимум дня. Situaili открылась с гэпом вниз на более чем 2 пункта; по сравнению с результатом в прошлую пятницу стало немного слабее, и я чувствовал, что в сегодняшней среде сложно будет вернуться в плюс, поэтому я выставил заявку с “удачным числом”, и после стартового рывка также разгрузился; максимум сегодня — “двойная вершина” на 11.11 юаня, продал я только на 2 пункта раньше/недобрал — терпимо.

Торговая модель и итоги опыта
-------------Подбор акций-------------
1.Каждый вечер выбирайте 3 акции первого дня роста и помещайте в пул кандидатов; нужно сочетать общий рынок, отрасли, темы/хотспоты и формацию акций, чтобы отбирать сильнее, а не слабее: только самые сильные акции из самых сильных отраслей или новых тем (только первичные “первый день”); внутри одной отрасли и одного “уровня позиции” предпочтение тем акциям, где есть идея реорганизации или наложение нескольких сильных концепций; не выбирайте слишком хорошие по прибыли, внутри наверняка есть “карманные” (02-10)
2.Если в этот день нет подходящей акции первого дня роста — ничего не делайте; акции без поддержки со стороны отрасли сразу PASS (01-08)
3.Не торопитесь с подбором на праздники: подождите до последнего дня вечером, и уже после того, как “переварится/прорастет” вся волна новостей, выбирайте (02-10)
-------------Открытие позиции-------------
1.Работайте только по схеме “1-2”: из пула кандидатов выбирайте самую сильную очередь на перенос на ночь; основная ставка — на бумаги с односторонним “купить по одной цене/на открытии” (一字) по гэп-колл-аукциону; если не получается купить — лучше остаться без позиции (04-24)
2.В период основного роста (主升期) приоритет — выставлять заявки на “однострочную” (一字); в хаотичный период можно отказаться от построения очередей на “однострочную” и перейти к ловле возможности входа через доску/плату на высокой волатильности (打板) по сделкам с оборотом (12-27)
3.Все заявки с объемом (фронт-список) до 1 млрд до 9:20:00 — в обязательном порядке отменять (05-30)
4.CSI 2000 перевернулось вверх и сильнее, чем SSE, и у этой бумаги в ее отраслевой группе нет “предела роста” или есть только “однострочная” (09-04)
a.У кандидата гэп вверх на 6-9 пунктов + успешное поднятие на предел до 10:00 → покупать через打板
b.У кандидата гэп вверх на 1-5 пунктов + цена остановила падение и вернулась/восстановилась, пробив внутридневной максимум → при пробое покупать напрямую
5.Сценарий арбитража по объемам на периоде открытия: по “однострочной” (одной цене) первому дню роста найти во взаимосвязи самый подходящий кандидат для схемы “1-2”; в день — покупать по заявкам на открытии напрямую, на следующий день — продавать по заявкам на открытии напрямую (02-27)
6.Дробная торговля с прокаткой на полпозиции, чтобы уменьшать риски (01-03)
7.Не делайте бумаги формата 20CM (03-07)
8.Доля успеха “однострочной” (一字板) должна быть 80% и выше, чтобы делать ночную очередь (06-20)
9.Не бойтесь и не “витайте в облаках”: если соответствует модели — покупайте; если не купили — ждите следующей возможности. В бирже возможностей много — нужна терпеливость (12-12)
-------------Держание акций-------------
1.Все предельные ростовые “лимитки” в портфеле должны быть с тревогой/алертами по объему заявок: если объем заявок уменьшается более чем в 2 раза — надо делать сброс на “板砸” (12-25)
2.Акции, которые вчера сорвались с предела: при открытии гэп вниз более чем на 2 пункта — сразу на открытии выставляйте лимитную заявку на резкий выход/сокращение (割肉) (12-27)
3.Акции, которые вчера не смогли подняться на предел: наблюдайте, тенденция на заявках при открытии ослабевает или усиливается; при ослаблении — на открытии режьте, при усилении — держите, опираясь на EMA (линия средних) (12-27)
4.Акции с успешными сериями “连板”（кроме тикера “三哥”的）можно держать до конца дня с учетом заявок на аукционе ближе к закрытию; если не будет предельного роста — выставляйте выход по цене лимитного падения (12-27)
-------------Прочее-------------
1.Не “закипайте” после больших убытков: путь еще длинный, нужно сохранять спокойствие; зарабатывайте обратно по плану, шаг за шагом (12-03)
2.Перед тем как каждый день открываться, сначала еще раз посмотрите на опыт и уроки; в 2025 — в основном тренировка/отработка, постоянно оптимизируйте подбор акций и старайтесь повышать вероятность успеха (12-31)

Прибыль 2025: 34.41%, вероятность успешных операций: 50.09%

Сводка результатов операций за январь
Прибыль за месяц 11%, успешность 58.13%

Сводка результатов операций за февраль
Прибыль за месяц 8.32%, успешность 62.06%

Сводка результатов операций за март
03-02 Кандидаты (和顺石油 9.99, 湖南黄金 10.00, 东方锆业 -0.58, 南华期货 6.82, 德龙汇能 -1.52)
Покупка (和顺石油, на следующий день 9.99, прибыль/убыток 9.91) (湖南黄金, на следующий день -1.78, прибыль/убыток 6.40)
03-03 Кандидаты (赤天化 4.73, 雷科防务 -1.41, 贝肯能源 10.01, 白云电器 -3.37, 特发信息 -6.10)
Покупка (雷科防务, на следующий день -0.37, прибыль/убыток -9.14)Новая модель (新天然气, в этот день 9.39, на следующий день -4.88, прибыль/убыток 0.20)
03-04 Кандидаты (洪通燃气 -4.68, 陕西黑猫 -5.10, 宁波海运 -8.62, 百川能源 -168, 北京科锐 1.83)
Покупка (洪通燃气, на следующий день -3.21, прибыль/убыток -11.69)Новая модель (科瑞技术, в этот день -4.64, на следующий день -4.74, прибыль/убыток -5.34)
03-05 Кандидаты (银星能源 -0.41, 红太阳 0.73, 悦心健康 -0.49, 城邦股份 5.99, 京泉华 1.19)
Покупка (城邦股份, на следующий день 10.00, прибыль/убыток 3.88)Новая модель (德明利, в этот день 1.80, на следующий день 5.86, прибыль/убыток -0.43)
03-06 Кандидаты (泰豪科技 9.99, 沃格光电 1.29, 中超控股 1.00, 百利电气 2.11, 亚威股份 -2.77)
Покупка (百利电气, на следующий день 3.55, прибыль/убыток 0.84)Новая модель (雄韬股份, в этот день -1.67, на следующий день -2.04, прибыль/убыток -7.27)
Вне модели (华灿光电, в этот день 16.49, на следующий день -1.93, прибыль/убыток -8.55)
03-09 Кандидаты (宁波建工 10.02, 协鑫能科 9.99, 亚星化学 1.47, 宗申动力 -3.68, 常宝股份 -4.40)
Покупка (宁波建工, на следующий день 9.93, через три дня 9.94, прибыль/убыток 20.86)Новая модель (航锦科技, в этот день 2.31, на следующий день -0.86, через три дня -0.50, прибыль/убыток -2.36)
03-10 Кандидаты (宇环数控 10.00, 立新能源 0.21, 群兴玩具 9.98, 鸿博股份 2.12, 宏川智慧 -5.93)
Покупка (宇环数控, на следующий день -4.02, прибыль/убыток 10.01) (群兴玩具, на следующий день -3.51, прибыль/убыток 6.27)Новая модель (云赛智联, в этот день 5.08, на следующий день -2.91, прибыль/убыток -7.33)
03-11 Кандидаты (金安国纪 2.62, 长江通信 2.51, 鼎信通讯 9.99, 中衡设计 -0.74, 北京科锐 2.10)
Покупка (鼎信通讯, на следующий день -4.64, прибыль/убыток 0.82) (北京科锐, на следующий день -2.19, прибыль/убыток -1.50)
03-12 Кандидаты (金浦钛业 2.87, 正泰电源 10.01, 节能风电 9.93, 三孚股份 -4.22, 深圳华强 -1.22)
Покупка (正泰电源, на следующий день 2.70, прибыль/убыток 3.07) (节能风电, на следующий день -0.23, прибыль/убыток 4.52)
03-13 Кандидаты (振江股份 -3.34, 陕西黑猫 1.35, 金开新能 -6.62, 江瀚新材 -1.46, 科森科技 -4.39)
Покупка (陕西黑猫, на следующий день -4.96, прибыль/убыток -8.12)Новая модель (吉林化纤, в этот день -3.98, на следующий день 5.81, прибыль/убыток 0.69)
03-16 Кандидаты (天顺风能 -1.85, 日出东方 -2.33, 兴化股份 -1.93, 蓝帆医疗 2.90, 金鹰股份 -5.92)
Покупка (日出东方, на следующий день -0.40, прибыль/убыток -5.70) (兴化股份, на следующий день -1.57, прибыль/убыток -8.32)Новая модель (四方精创, в этот день 5.04, на следующий день -4.00, прибыль/убыток -8.15)
03-17 Кандидаты (太极实业 2.93, 宏柏新材 -1.30, 维科技术 -4.74, 尤夫股份 3.51, 安妮股份 -1.64)
Покупка (宏柏新材, на следующий день 1.41, прибыль/убыток -4.80) (太极实业, на следующий день 0.60, прибыль/убыток 0)
03-18 Кандидаты (酒钢宏兴 10.00, 江苏新能 1.89, 晨峰科技 0.37, 仁智股份 0.72, 中洲控股 -1.16)
Покупка (江苏新能, на следующий день 4.39, прибыль/убыток 1.87) (酒钢宏兴, на следующий день -5.79, прибыль/убыток 5.12)
03-19 Кандидаты (美利云 10.02, 城邦股份 2.20, 佳力图 -0.10, 金海高科 -2.93, 杭电股份 -1.64)
Покупка (佳力图, на следующий день -1.66, прибыль/убыток -4.15) (城邦股份, на следующий день -5.73, прибыль/убыток -14.46)
03-20 Кандидаты (铭普光磁 2.46, 吉鑫科技 -5.38, 日出东方 -1.12, 蓝焰控股 4.99, 广安爱众 -5.75)
Покупка (铭普光磁, на следующий день -7.17, прибыль/убыток -11.36) (吉鑫科技, на следующий день 2.28, прибыль/убыток -9.26)
Новая модель (铜牛信息, в этот день -5.21, на следующий день -7.17, прибыль/убыток -17.52)Вне модели (瑞斯康达, в этот день -4.46, на следующий день 10.02, прибыль/убыток -4.64)
03-23 Кандидаты (中利集团 9.97, 华塑控股 -9.91, 恒天海龙 -10.04, 京投发展 -2.95, 舒华体育 -4.12)
Покупка (中利集团, на следующий день 10.02, прибыль/убыток 21.00)Новая модель (上能电气, в этот день -7.32, на следующий день 1.22, прибыль/убыток -8.61)
03-24 Кандидаты (辽宁能源 9.94, 拓日新能 10.02, 廊坊发展 4.09, 首开股份 -1.87, 韩建山河 -4.28)
Покупка (辽宁能源, на следующий день 10.00, прибыль/убыток 21.62) (廊坊发展, на следующий день 1.36, прибыль/убыток 0)
03-25 Кандидаты (湖南发展 9.99, 丽岛新材 5.77, 海星股份 3.18, 光电股份 6.56, 狮头股份 9.97)
Покупка (丽岛新材, на следующий день 9.98, прибыль/убыток 0) (狮头股份, на следующий день 9.98, прибыль/убыток 1.94)
03-26 Кандидаты (中闽能源 9.95, 晋亿实业 -0.18, 中嘉博创 -4.52, 特发信息 -1.89, 睿能科技 --)
Покупка (中闽能源, на следующий день -5.55, прибыль/убыток -5.55)
03-27Кандидаты (元利科技 2.47, 司太立 5.83, 金富科技 -1.56, 远程股份 -1.17, 南京新百 -0.99)
Покупка (远程股份, на следующий день -0.51, прибыль/убыток 1.48) (司太立, на следующий день -1.10, прибыль/убыток 0.66)
03-30Кандидаты (东方新能 -1.04, 双鹭药业 9.98, 江特电机 4.08, 鲁北化工 0.64, 山东矿机 -1.91)
Покупка (双鹭药业, на следующий день, прибыль/убыток)
Алюминиевый модификатор/добавка для рафинирования зерен