Оценка стоимости Ingersoll Rand (IR) после превышения ожиданий за 4 квартал и прогноза роста на 2026 год

Simply Wall St

Воскресенье, 15 февраля 2026 года в 18:10 GMT+9 3 мин чтения

В этой статье:

IR

+4.57%

Получите аналитические данные по тысячам акций от глобального сообщества более 7 миллионов индивидуальных инвесторов на Simply Wall St.

Акции Ingersoll Rand (IR) изменились после того, как компания опубликовала результаты за четвертый квартал 2025 года, превзошедшие прогнозы Wall Street по выручке и скорректированной прибыли, а также обновила прогноз на 2026 год и предоставила свежие данные о возврате капитала.

Смотрите наш последний анализ Ingersoll Rand.

Последние новости подняли цену акций Ingersoll Rand до 98,52 доллара, с 30-дневной доходностью 11,75% и 90-дневной доходностью 33,73%. Общая доходность для акционеров за 5 лет составила 125,62%, что указывает на сильное долгосрочное накопление, поскольку недавние превышения по прибыли, приобретения и возвраты капитала поддерживают повышенный интерес к компании.

Если этот рост прибыли побуждает вас искать другие потенциальные промышленные компании, которые могут выиграть от долгосрочных трендов в автоматизации и энергетике, наш скринер из 32 акций робототехники и автоматизации — хорошее место для начала.

Поскольку акции сейчас превышают многие опубликованные целевые цены и торгуются близко к недавним максимумам, главный вопрос — предлагает ли Ingersoll Rand всё ещё ценность или рынок уже закладывает следующий этап роста.

Самый популярный нарратив: 11,6% переоценено

Самый популярный нарратив Simply Wall St оценивает справедливую стоимость Ingersoll Rand в 88,30 доллара, что ниже текущей цены 98,52 доллара и создает премиальный сценарий для оценки инвесторами.

Компания продолжает развивать повторяющиеся, высокомаржинальные источники дохода за счет расширения послепродажных услуг и решений с добавленной стоимостью (послепродажный доход вырос до 37% от общего), что повышает стабильность чистых маржей и поддерживает долгосрочную прибыльность, даже если спрос на новое оборудование остается переменным.

Читать полный нарратив.

Интересует, какая кривая прибыли и профиль маржи оправдали бы плату выше текущей оценки справедливой стоимости? Нарратив сильно опирается на значительный скачок в прибыльности, повторяющийся доход и будущий мультипликатор прибыли, который значительно выше, чем у более широкой группы машиностроения. Хотите увидеть, какие предположения играют ключевую роль в этой модели и насколько сильно встроено снижение количества акций за счет выкупа?

Результат: справедливая стоимость 88,30 доллара (ПЕРЕОЦЕНЕНО)

Прочтите нарратив полностью и поймите, что стоит за прогнозами.

Тем не менее, вам всё равно нужно учитывать риски, такие как ошибки при приобретениях и длительные тарифные или торговые трения, которые могут оказать давление на маржи и смягчить эти оптимистичные предположения.

Узнайте о ключевых рисках этого нарратива Ingersoll Rand.

Создайте свой собственный нарратив Ingersoll Rand

Если вы видите цифры иначе или предпочитаете полагаться на свою работу, вы можете быстро создать индивидуальный взгляд на IR всего за несколько минут, начиная с Do it your way.

История продолжается  

Отличной отправной точкой для вашего исследования Ingersoll Rand является наш анализ, выделяющий 1 ключевую выгоду и 2 важные сигнала тревоги, которые могут повлиять на ваше инвестиционное решение.

Ищете больше инвестиционных идей?

Если вы остановитесь только на одной акции здесь, вы можете упустить возможности, которые лучше соответствуют вашим целям, уровню риска и потребностям в доходе на более широком рынке.

Нацеливайтесь на устойчивых генераторов наличных, просматривая компании в нашем скринере акций с хорошим балансом и фундаментальными показателями (45 результатов), сочетающих финансовую силу с возможностью будущих решений.

Зафиксируйте потенциальные сделки заранее, просматривая 53 высококачественные недооцененные акции, которые наш скринер выделяет как сочетающие качественные фундаментальные показатели с привлекательным ценообразованием.

Создайте надежный источник дохода, сосредоточившись на 12 дивидендных крепостях, которые придают приоритет стабильным доходам и поддержке баланса.

_ Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансовых советов. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компании, чувствительные к цене, или качественные материалы. Simply Wall St не занимает позиции в каких-либо упомянутых акциях._

Компании, обсуждаемые в этой статье, включают IR.

Есть отзывы по этой статье? Озабочены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую._ Альтернативно, напишите на editorial-team@simplywallst.com

Условия и Политика конфиденциальности

Панель конфиденциальности

Дополнительная информация