Объявление компании Hangzhou Hetai Electromechanical Co., Ltd. о использовании части свободных собственных средств и привлеченных средств для управления наличностью

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск по【раскрытию информации (信披)】, чтобы увидеть более подробные уровни оценки

Код ценной бумаги: 001225 Биржевой тикер: 和泰机电 Номер объявления: 2026-020

Ханчжоу ХэтаЙ Механическое оборудование Co., Ltd. (股份有限公司) о применении части временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрываемой информации является подлинным, точным и полным, что не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений.

Ключевая информация:

1. Виды инвестиций: собственные средства инвестируются в финансовые продукты с высокой надежностью, хорошей ликвидностью, с гарантией возврата основной суммы (保本型) или с низким уровнем риска; средства, привлеченные в ходе размещения, инвестируются в финансовые продукты с высокой надежностью, хорошей ликвидностью и сроком не более 12 месяцев, с гарантией возврата основной суммы (保本型);

2. Суммы инвестиций: собственные средства — не более 5,5 млрд юаней (включая данную сумму), временно свободные средства, привлеченные в ходе размещения, — не более 4,7 млрд юаней (включая данную сумму);

3. Особые предупреждения о рисках: финансовые рынки в значительной степени подвержены влиянию макроэкономики, и не исключено, что данная инвестиция будет затронута рыночными колебаниями. Компания будет своевременно и в соответствующем объеме входить в инвестиции в зависимости от экономической ситуации и изменений на финансовом рынке, поэтому фактическая доходность краткосрочных инвестиций не поддается прогнозированию; убедительно просим широких инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Ханчжоу ХэтаЙ Механическое оборудование Co., Ltd. (далее — «Компания») 26 марта 2026 года созвала четырнадцатое заседание Совета директоров второго созыва и провела четырнадцатое заседание Совета директоров второго созыва, рассмотрела и одобрила «Предложение об использовании части временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами». Для повышения эффективности использования средств компании, увеличения ее доходов и обеспечения интересов акционеров компания и ее дочерние компании планируют использовать временно свободные собственные средства в размере не более 5,5 млрд юаней (включая данную сумму) и временно свободные средства, привлеченные в ходе размещения, в размере не более 4,7 млрд юаней (включая данную сумму) для управления денежными средствами. Срок использования — 12 месяцев с даты, следующей за одобрением на годовом общем собрании акционеров Компании за 2025 год. В течение указанного срока средства могут использоваться по циклу и с повторным оборотом в рамках вышеуказанных лимитов. Соответствующие вопросы объявляются следующим образом:

I. Базовая ситуация со средствами, привлеченными в ходе размещения

По результатам одобрения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission) «Об утверждении заявки на первичное публичное размещение акций Ханчжоу ХэтаЙ Механическое оборудование Co., Ltd.» (证监许可〔2022〕2817号), Компания уже разместила публично для общества обыкновенные акции (A-акции) в количестве 16,1668 млн штук. Номинальная стоимость одной акции — 1 юань, цена размещения одной акции — 46,81 юаня. Общий объем привлеченных средств составил 756 767 908,00 юаней. После вычета расходов на выпуск в размере 68 399 144,00 юаней чистая сумма средств, привлеченных в ходе размещения, составила 688 368 764,00 юаней. Указанные средства были полностью внесены 14 февраля 2023 года; аудиторская проверка была проведена Tianjian Accountants LLP (особое общее партнерство), и был выпущен отчет Tianjian Yan〔2023〕48 «Отчет об аудите (проверке) капитала».

Для регулирования управления и использования средств, привлеченных в ходе размещения, Компания осуществляет хранение средств на специальных счетах. Кроме того, Компания совместно с гарантирующей (андеррайтинговой) организацией и банком хранения средств, привлеченных в ходе размещения, подписала соглашение о надзоре за такими средствами.

II. Ситуация с использованием средств, привлеченных в ходе размещения

По состоянию на 31 декабря 2025 года фактическое использование средств, привлеченных в ходе первого публичного размещения акций Компании, выглядит следующим образом:

Единица измерения: тыс. юаней

■

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток средств, привлеченных в ходе первого публичного размещения акций, составил 46 181,40 тыс. юаней (включая накопленный чистый доход от процентов в размере 3 046,09 тыс. юаней). Компания будет в плановом порядке продвигать строительство проектов в соответствии с планами реализации проектов, на которые направлены средства, привлеченные в ходе размещения. Поскольку у проектов есть определенный строительный цикл, часть привлеченных средств в течение некоторого времени находится во временно свободном состоянии. При условии обеспечения нормальной деятельности Компании и недопущения влияния на строительство проектов, на которые направлены средства, Компания планирует рационально использовать средства, привлеченные в ходе размещения, для управления денежными средствами, повысить эффективность их использования и обеспечить интересы акционеров.

III. Ситуация с планируемым использованием части временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами

(а) Цель инвестирования

Для повышения эффективности использования средств компании и увеличения ее доходов Компания и ее дочерние компании планируют разумно использовать часть временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами, чтобы лучше обеспечить сохранение стоимости и приумножение денежных средств компании и гарантировать интересы ее акционеров.

(б) Инвестиционные лимиты и сроки инвестирования

Компания и ее дочерние компании планируют использовать для управления денежными средствами временно свободные собственные средства в размере не более 5,5 млрд юаней (включая данную сумму) и временно свободные средства, привлеченные в ходе размещения, в размере не более 4,7 млрд юаней (включая данную сумму). Срок использования — 12 месяцев с даты, следующей за одобрением на годовом общем собрании акционеров Компании за 2025 год. В течение указанного срока средства могут использоваться по циклу и с повторным оборотом в рамках вышеуказанных лимитов.

(в) Виды инвестиционных продуктов

1. Собственные средства

Временно свободные собственные средства планируется инвестировать в финансовые продукты с высокой надежностью, хорошей ликвидностью, с гарантией возврата основной суммы (保本型) или с низким уровнем риска, при этом не будут приобретаться высокорисковые инвестиционные продукты, включая операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предусмотренные «Руководством по саморегулированию №1 для листинговых компаний на основной плате биржи Shenzhen Stock Exchange — стандартное функционирование», и т.п.

2. Средства, привлеченные в ходе размещения

Компания будет в строгом порядке контролировать риски в соответствии с соответствующими положениями и проводить тщательную оценку инвестиционных продуктов. Планируемые продукты для управления денежными средствами должны соответствовать следующим условиям:

(1) относиться к безопасным продуктам, таким как структурированные депозиты (структурные вклады), крупные депозитные сертификаты (大额存单) и т.п., и не должны быть небезопасными продуктами без гарантии возврата основной суммы;

(2) иметь хорошую ликвидность, а срок продукта не должен превышать двенадцати месяцев;

(3) продукты для управления денежными средствами не должны быть заложены (не подлежат закладу).

Реализация управления денежными средствами не должна повлиять на нормальное осуществление плана инвестирования средств, привлеченных в ходе размещения. Специальный расчетный счет продукта не может размещать не относящиеся к средствам, привлеченным в ходе размещения, средства или использоваться для иных целей. Если Компания открывает или закрывает специальный расчетный счет продукта, она своевременно направляет соответствующую информацию в архив биржи Shenzhen Stock Exchange и публикует объявление.

(г) Способ реализации

Инвестиционные продукты должны приобретаться от имени Компании или ее дочерней компании. Совет директоров просит об одобрении общим собранием акционеров наделить Председателя Совета директоров и руководство Компании полномочиями осуществлять соответствующие инвестиционные решения и подписывать соответствующие документы в рамках вышеуказанных сумм и срока полномочий.

(д) Способ распределения доходов

Доход принадлежит Компании или ее дочерней компании. Доходы, полученные Компанией при управлении денежными средствами за счет временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, будут строго управляться и использоваться в соответствии с требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) и биржи Shenzhen Stock Exchange относительно надзора за средствами, привлеченными в ходе размещения, а также в соответствии с требованиями внутренних правил компании.

(е) Связанные отношения

Компания и ее дочерние компании не имеют связанных отношений с финансовыми организациями, которые планируют предоставлять продукты для управления денежными средствами.

(ж) Прочее

Компания не осуществляет действий по изменению целевого использования средств, привлеченных в ходе размещения, «в обход» (变相改变). Компания гарантирует, что использование части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами не повлияет на нормальную реализацию проектов, на которые направлены средства, привлеченные в ходе размещения. Компания будет раскрывать информацию в соответствии с соответствующими положениями регуляторов, включая биржу Shenzhen Stock Exchange.

IV. Анализ инвестиционных рисков и меры контроля рисков

(а) Инвестиционные риски

1. Несмотря на то, что Компания будет строго оценивать планируемые к инвестированию продукты, финансовые рынки в значительной степени подвержены влиянию макроэкономики, и не исключено, что данная инвестиция будет затронута рыночными колебаниями.

2. Компания будет своевременно и в соответствующем объеме входить в инвестиции в зависимости от экономической ситуации и изменений на финансовом рынке, поэтому фактическая доходность краткосрочных инвестиций не поддается прогнозированию.

3. Риски, связанные с операциями и мониторингом со стороны соответствующих сотрудников.

(б) Планируемые меры контроля рисков

1. Компания будет строго соблюдать принцип осторожного инвестирования, тщательно отбирать объекты инвестирования, выбирать продукты с высокой надежностью и хорошей ликвидностью для инвестиций, определить суммы, сроки, виды инвестиционных продуктов, права и обязанности обеих сторон, а также юридическую ответственность и т.п.

2. Компания будет в режиме реального времени анализировать и отслеживать изменения расчетной стоимости (чистой стоимости активов) продуктов. Если в ходе оценки будут обнаружены факторы риска, которые могут повлиять на безопасность денежных средств Компании, компания своевременно примет соответствующие меры для контроля инвестиционных рисков.

3. Независимые директора компании и аудиторский комитет Совета директоров имеют право осуществлять надзор и проверку за использованием средств; при необходимости могут быть привлечены профессиональные учреждения для проведения аудита.

4. Компания будет в соответствии с соответствующими положениями биржи Shenzhen Stock Exchange своевременно выполнять работу по раскрытию соответствующей информации.

V. Влияние на повседневную деятельность компании

Использование Компанией временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами осуществляется при условии обеспечения нормальной деятельности компании, безопасности средств и отсутствия влияния на строительство проектов, на которые направлены средства, привлеченные в ходе размещения. Это не повлияет на нормальное осуществление повседневной деятельности компании и строительства проектов, на которые направлены средства, привлеченные в ходе размещения, не существует случаев «в обход» изменения целевого использования средств, привлеченных в ходе размещения; это может повысить эффективность использования денежных средств компании, обеспечить определенный доход от средств и способствует защите интересов Компании и ее акционеров.

Компания будет выполнять соответствующий учет по вопросам управления денежными средствами в соответствии с правилами бухгалтерского учета Министерства финансов 《企业会计准则》 и соответствующими положениями.

VI. Соответствующие процедуры рассмотрения и мнения

(а) Рассмотрение аудиторским комитетом Совета директоров

Компания 16 марта 2026 года созвала второе заседание аудиторского комитета Совета директоров второго созыва, двадцать пятое заседание (второе заседание аудиторского комитета второго созыва), и рассмотрела «Предложение об использовании части временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами», которое было одобрено. Аудиторский комитет Совета директоров считает: Компания и ее дочерние компании при обеспечении того, что это не влияет на строительство проектов, на которые направлены средства, привлеченные в ходе размещения, и на нормальную деятельность, используют временно свободные собственные средства и средства, привлеченные в ходе размещения, для управления денежными средствами, что соответствует соответствующим положениям, включая 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 и др. Указанное предложение не содержит случаев «в обход» изменения направления использования средств, привлеченных в ходе размещения, и не наносит ущерба интересам компании и акционеров. Аудиторский комитет Совета директоров согласен, чтобы Компания и ее дочерние компании использовали временно свободные собственные средства и средства, привлеченные в ходе размещения, для управления денежными средствами.

(б) Рассмотрение Советом директоров

Компания 26 марта 2026 года созвала четырнадцатое заседание Совета директоров второго созыва и рассмотрела «Предложение об использовании части временно свободных собственных средств и средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами», которое было одобрено. Согласовано, что Компания и ее дочерние компании будут использовать временно свободные собственные средства в размере не более 5,5 млрд юаней (включая данную сумму) и временно свободные средства, привлеченные в ходе размещения, в размере не более 4,7 млрд юаней (включая данную сумму) для управления денежными средствами. Срок использования — 12 месяцев с даты, следующей за одобрением на годовом общем собрании акционеров Компании за 2025 год. В течение указанного срока средства могут использоваться по циклу и с повторным оборотом в рамках вышеуказанных лимитов.

Данное предложение еще должно быть представлено на рассмотрение годового общего собрания акционеров Компании за 2025 год.

(в) Заключение по результатам проверки гарантирующей (андеррайтинговой) организации

После проверки гарантирующая (андеррайтинговая) организация считает: вопрос о применении Компанией части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами был уже рассмотрен и одобрен аудиторским комитетом Совета директоров и Советом директоров Компании; при этом соответствующие вопросы еще должны быть представлены на рассмотрение общему собранию акционеров. Это соответствует соответствующим положениям, включая 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 и 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 и др. Вопрос об использовании Компанией части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами является благоприятным для повышения эффективности использования средств, увеличения доходов от средств, получения компанией и акционерами более высокой нормы инвестиционной отдачи; он не повлияет на нормальное осуществление проектов по инвестициям средств, привлеченных в ходе размещения, а также не содержит случаев изменения или «в обход» изменения направления использования средств, привлеченных в ходе размещения, и не наносит ущерба интересам акционеров.

В заключение: гарантирующая (андеррайтинговая) организация не имеет возражений против вопроса об использовании Компанией части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами. Вопрос об использовании части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами может быть реализован только после одобрения соответствующим решением общим собранием акционеров Компании.

VII. Справочные документы

1. Решение четырнадцатого заседания Совета директоров второго созыва;

2. Решение двадцать пятого заседания аудиторского комитета Совета директоров второго созыва;

3. Заключение по итогам проверки 国联民生证券承销保荐有限公司 (Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.) о применении Ханчжоу ХэтаЙ Механическое оборудование Co., Ltd. части временно свободных средств, привлеченных в ходе размещения, для управления денежными средствами.

Настоящим объявляется

Ханчжоу ХэтаЙ Механическое оборудование Co., Ltd.

Совет директоров

27 марта 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance