Рынок акций A: индекс Шанхая вырос на 1.78%, электроэнергетические компании показали взрывной рост, а акции оборонной промышленности значительно выросли!

24 марта, надежды на переговоры между США и Ираном становятся все более реальными, три основных индекса A-акций восстанавливаются после падения.

На момент закрытия индекс Шанхая вырос на 1,78% до 3881 пункта, индекс Шэньчжэнь вырос на 1,43%, индекс стартапов вырос на 0,5%.

Общий объем торгов на рынке составил 2,1 триллиона юаней, что на 352 миллиарда юаней меньше, чем в предыдущий торговый день, более 5100 акций выросли в цене, более ста акций достигли предела роста.

На рынке акции электроэнергетики взорвались, сектор оборонной промышленности активен, акции CRO выросли, акции материалов для гидроизоляции, тепловых услуг также поднялись, а сектора морских перевозок, микроторговли, аквакультуры, кемпинга и кабелей показали наибольший рост. Кроме того, международные цены на нефть резко упали, акции нефтегазового сектора коллективно снизились, а сектор угольной химии тоже упал.

Конкретно:

Акции наземного вооружения и оборонной промышленности резко выросли, акции Северного Дракона выросли более чем на 16%, акции Тяньцинь Оборудование выросли более чем на 12%, акции Чанчэня, Галактики Электроника, Оптических Акций и других достигли предела роста, акции Хуабинь Хунцзянь и Северного Навигации выросли более чем на 5%. Хуафу Цзюньцзе считает, что на этой неделе военные конфликты между США и Ираном продолжаются, геополитические риски на Ближнем Востоке сохраняются, а сектора ракет, беспилотников и военной торговли могут получить краткосрочный катализатор. Кайюань Цзюньцзе подчеркивает, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, военная торговля и продажи могут ускориться.

Акции электроэнергетики показали наибольший рост, акции Дисен, Энергосберегающей ветроэнергетики, Юэ Электричества А, Цзинкай Новая Энергия, Чжэцзян Новая Энергия достигли предела роста. В новостях Государственное управление статистики заявило, что в следующем шаге будет совместно с соответствующими ведомствами активно продвигать проект по совместной электроэнергии, чтобы обеспечить, что доля применения зеленой электроэнергии в новых вычислительных мощностях на ключевых узлах достигнет более 80%. Дунву Цзюньцзе считает, что углубление реформ в электроэнергетике приводит к переоценке электроэнергетики, а ценность распределения дивидендов заметна. Три основных фактора, сдерживающих зеленую электроэнергию - “успешная интеграция + цена электроэнергии + субсидии” постепенно ослабевают, новые энергетические источники полностью выходят на рынок, а рыночные механизмы ведут к высококачественному развитию новых энергетических источников.

CRO и медицинские услуги показывают рост, акции Цзинкай Биотехнологий выросли более чем на 9%, акции Янгуан Нохо и Хаоюан Медицинская выросли более чем на 8%, а акции Яо Минь Канг Де и Яо Канг Биотехнологий выросли более чем на 6%. В новостях акций Яо Минь Канг Де ожидается, что чистая прибыль, относящаяся к материнской компании, в 2025 году составит 191,95 миллиарда юаней, что на 105,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Акции морских портов показывают рост, акции Чжунша Нань Юй и Чжунъюань Хай Нэн достигли предела роста, акции Нинбо Морские Перевозки и Хай Хан Тек выросли более чем на 7%, акции Чжунша Лунчжунь выросли более чем на 6%. Хуатай Цзюньцзе считает, что опасения по поводу перебоев в глобальной цепочке поставок энергии и торговли продолжают нарастать, и риск войны продолжает увеличиваться, поэтому фрахтовые ставки в секторах нефтяных перевозок, контейнерных перевозок и генеральных грузов могут значительно вырасти. В сфере нефтяных перевозок Иран запретил судам проходить через Ормузский пролив, риск перебоев в цепочке поставок повышает фрахтовые ставки; в контейнерных перевозках ожидается разворот рыночных ожиданий, двойные потрясения на маршрутах Ближнего Востока/Красного моря могут привести к значительному росту фрахтовых ставок.

Концепция нефтяной реформы снижается, акции Интерконтинентал Ойл энд Газ упали более чем на 5%, акции Китайской Нефти упали более чем на 2%, акции Китайской Нефти и Гуанцзю Энергии также упали. В новостях ситуация между США и Ираном продолжает беспокоить рынок, и Цзиньцзян Цзюньцзе выпустил исследовательский отчет, в котором говорится, что независимо от того, рассматривается ли источник экономических компенсаций, связанных с этой войной, или утраты транспортных мощностей у сторон войны и соседних стран, высокие цены на нефть и газ, скорее всего, сохранятся, и влияние на химию будет трудно устранить в краткосрочной перспективе, ожидаемое время воздействия будет значительно увеличено.

Взгляд на будущее, аналитик по стратегии китайских акций UBS Мэн Лэй отметил, что “снижение рисков” на A-акциях, возможно, близится к завершению, влияние роста цен на нефть на общий спрос и рентабельность остается под вопросом, однако недавние прогнозы по прибыли были пересмотрены в сторону повышения.

С макроперспективы, зависимость Китая от нефти и газа относительно низка среди основных экономик мира, краткосрочный рост цен на нефть, похоже, имеет ограниченное влияние на основные индексы A-акций. В базовом сценарии ожидается, что к 2026 году темпы роста прибыли всех A-акций вырастут до 8%.