Мои 3 акции с наибольшей уверенностью и энергией для покупки на фоне всей неопределенности, вызванной войной с Ираном

Война с Ираном перевернула глобальные энергетические рынки. Это вызвало крупнейшее нарушение поставок за десятилетия из-за атак Ирана на нефтяные танкеры, покидающие Персидский залив через Ормузский пролив, который до войны обрабатывал 20% мировых объемов нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Чем дольше продолжается война, тем серьезнее может стать глобальный энергетический кризис.

С более позитивной стороны, США стремятся положить конец конфликту. Если это произойдет, цены на энергию могут резко упасть.

Эта неопределенность значительно усложняет инвестиции в энергетические акции. Вот три моих самых уверенных энергетических акций для покупки, несмотря на всю неопределенность, связанную с войной.

Источник изображения: Getty Images.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable (BEPC 0.13%)(BEP +1.02%) является ведущим мировым производителем возобновляемой энергии. Он управляет активами гидроэлектрических, ветровых, солнечных и аккумуляторных установок, обеспеченными долгосрочными контрактами на покупку электроэнергии (PPA) с коммунальными службами и крупными корпорациями. Большинство его PPA связывают тарифы с инфляцией. В результате Brookfield генерирует стабильный, постоянно растущий денежный поток в различных рыночных условиях.

Глобальный спрос на возобновляемую энергию стремительно растет, вызванный опасениями по поводу изменения климата, потребностями в энергетической безопасности и ростом таких катализаторов, как центры обработки данных ИИ. Учитывая влияние войны на глобальные энергетические рынки, это может привести к увеличению инвестиций в возобновляемую энергию в будущем, поскольку страны стремятся к большей энергетической безопасности.

Расширить

NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Изменение на сегодня

(-0.13%) $-0.05

Текущая цена

$39.35

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$7.1B

Диапазон за день

$38.91 - $39.84

52-недельный диапазон

$23.73 - $45.18

Объем

1.8M

Средний объем

1.2M

Валовая маржа

26.62%

Дивидендная доходность

3.84%

Brookfield Renewable уже ожидает быстрого роста в ближайшие годы, нацеливаясь на рост средств от операций на акцию более чем на 10% ежегодно до 2031 года. Это должно поддерживать дальнейший рост дивидендов на уровне 5% до 9% в год. С доходностью 4% и ожидаемым двузначным ростом прибыли, Brookfield должен генерировать высокие общие доходности в ближайшие годы.

Enbridge

Enbridge (ENB +0.17%) является одной из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний Северной Америки. Она транспортирует 30% сырой нефти континента, перемещает 20% всех газов, потребляемых в США, управляет крупнейшей газовой коммунальной франшизой и является значимым производителем возобновляемой энергии. Эти бизнесы генерируют чрезвычайно стабильные доходы (более 98% регулируемых или контрактованных на условиях take-or-pay).

Расширить

NYSE: ENB

Enbridge

Изменение на сегодня

(0.17%) $0.09

Текущая цена

$54.59

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$119B

Диапазон за день

$54.37 - $55.00

52-недельный диапазон

$39.73 - $55.11

Объем

233K

Средний объем

5.3M

Валовая маржа

32.74%

Дивидендная доходность

5.01%

Доходы Enbridge настолько предсказуемы, что она достигла своего ежегодного финансового прогноза в течение 20 лет подряд. Это включает в себя несколько бурных периодов на рынке энергии. Компания также увеличила свои дивиденды (которые составляют более 5%) в течение 31 года подряд (в канадских долларах).

Enbridge имеет многомиллиардный портфель коммерчески обеспеченных проектов расширения, которые должны быть запущены до начала 2030-х годов. Компания ожидает, что ее инициативы по росту будут способствовать росту свободного денежного потока на акцию примерно на 5% в год до конца десятилетия. Добавив это к высокодоходным дивидендам, Enbridge может обеспечить высокие общие доходности в ближайшие годы.

Chevron

Chevron (CVX +1.70%) перестроила свой портфель за эти годы, чтобы процветать при низких ценах на нефть. Она продала активы с низкой маржой и значительно инвестировала в приобретение и разработку низкозатратных ресурсов с высокой маржей. В результате Chevron имеет один из самых низких уровней безубыточности в энергетическом секторе. Она может финансировать свою капитальную программу и дивиденды при средней цене нефти ниже $50 за баррель до 2030 года.

Расширить

NYSE: CVX

Chevron

Изменение на сегодня

(1.70%) $3.54

Текущая цена

$211.33

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$421B

Диапазон за день

$206.26 - $212.45

52-недельный диапазон

$132.04 - $212.46

Объем

682K

Средний объем

13M

Валовая маржа

14.66%

Дивидендная доходность

3.27%

Этот год уже должен был стать важным переломным моментом для Chevron. Она завершила несколько крупных проектов капитального роста в 2025 году и закрыла свое значительное приобретение Hess. В результате компания ожидает получить дополнительные $12.5 миллиарда свободного денежного потока в этом году при цене нефти $70 (из базы в $20.1 миллиарда в 2025 году). Chevron теперь на пути к тому, чтобы произвести еще больший поток свободного денежного потока в этом году. Это позволит компании выкупить акции в верхней части своего целевого диапазона от $10 миллиардов до $20 миллиардов, одновременно укрепляя свой уже элитный баланс для того, чтобы пережить будущие падения цен на нефть.

Chevron ожидает роста свободного денежного потока на более чем 10% в год до 2030 года, предполагая, что нефть в среднем будет стоить $70 за баррель. Он может вырасти намного быстрее, если цены на нефть останутся высокими. Это должно позволить ему продолжать увеличивать свои дивиденды, что он делает уже 39 лет подряд.

Создано для процветания несмотря на волатильность

Brookfield Renewable, Enbridge и Chevron могут процветать даже если мирное соглашение на Ближнем Востоке приведет к снижению цен на энергию. Это укрепляет мою высокую уверенность в этих энергетических акциях на фоне текущей неопределенности. Я ожидаю, что они создадут значительную ценность для акционеров в будущем, независимо от того, что произойдет на энергетическом рынке.