Объявление группы компаний Haitan Water Group о недопустимости снижения цены конвертации "Haitan Convertible Bond"

Войдите в приложение SINA Finance, чтобы выполнить поиск по 【информация о раскрытии сведений】 и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 603759 Акция: Haitian Shares Объявление № 2026-028

Группа компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd.

О сообщении о том, что не осуществляется понижающая корректировка конверсионной цены по «Haitian Convertible Bonds»

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● В период обращения «Haitian Convertible Bonds» цена закрытия акций компании уже появлялась как минимум в 15 из любых 30 последовательных торговых дней ниже 85% от текущей конверсионной цены. Это означает, что наступили условия для понижающей корректировки конверсионной цены по «Haitian Convertible Bonds», предусмотренные в《Сопроводительном меморандуме о выпуске ценных бумаг по конвертируемым облигациям, конвертируемым в акции, публично размещаемым компанией Группа компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd. неограниченному кругу инвесторов»（далее — «《Сопроводительный меморандум»）. После рассмотрения и утверждения на 4-м заседании Совета директоров V созыва компания приняла решение не производить понижающую корректировку конверсионной цены в этот раз, а также в течение 3 месяцев после принятия данного решения Совета директоров（то есть с 27 марта 2026 года по 26 июня 2026 года）не будет вносить предложения о понижающей корректировке конверсионной цены.

● Начиная с первого торгового дня с 27 июня 2026 года расчет возобновляется. Если в будущем «Haitian Convertible Bonds» снова будет соответствовать условиям понижающей корректировки конверсионной цены, Совет директоров снова созовет заседание, чтобы определить, будет ли реализовано право на понижающую корректировку конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds».

I. Сведения о «Haitian Convertible Bonds»

После одобрения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (далее — «CSRC») в《Решении о согласии на регистрационный выпуск конвертируемых облигаций с конвертацией в акции компанией Группа компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd. для публичного размещения среди неопределенного круга лиц》（Zheng Ke Xu Pian〔2026〕83) компания 5 февраля 2026 года публично разместила 8 010 000 конвертируемых облигаций (далее — «конвертируемые облигации») номиналом 100 юаней за каждую. Общая сумма размещения составила 801 00.00 млн. юаней, срок — 6 лет. С согласия Шанхайской фондовой биржи данные конвертируемые облигации размещены для обращения на Шанхайской фондовой бирже с 12 марта 2026 года. Код облигаций: «Haitian Convertible Bonds», код облигаций: «113700».

Согласно соответствующим положениям и условиям《Сопроводительного меморандума》，конверсионный период «Haitian Convertible Bonds» начинается с первого торгового дня после истечения шести месяцев со дня завершения выпуска данных конвертируемых облигаций (11 февраля 2026 года, T+4 дня) (11 августа 2026 года, при этом если день не является торговым, перенос на следующий торговый день) и продолжается до даты погашения конвертируемых облигаций (4 февраля 2032 года). (Если приходится на предусмотренные законом праздничные дни или выходные, перенос на первый последующий рабочий день; в период переноса суммы купонного дохода не начисляются.)

II. Условия корректировки конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds» и ситуации с наступлением триггера

（A）Условия корректировки конверсионной цены

Положения《Сопроводительного меморандума》о понижающей корректировке конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds» изложены следующим образом:

1. Полномочия и размер корректировки

В течение периода обращения конвертируемых облигаций данного выпуска, если в любых 30 последовательных торговых днях акции компании класса A в 15 торговых днях имеют цену закрытия ниже 85% от текущей конверсионной цены, Совет директоров вправе предложить план понижающей корректировки конверсионной цены и представить его на рассмотрение и голосование Общему собранию акционеров.

Пониженная конверсионная цена не должна быть ниже средней цены торгов за 20 торговых дней по акциям компании класса A, предшествующих дате проведения указанного Общего собрания акционеров, и не должна быть ниже средней цены торгов за 1 предыдущий торговый день по акциям компании класса A, а также не должна быть ниже текущей величины чистых активов на акцию по последней проверенной отчетности и номинальной стоимости акций. Указанный план может быть реализован только в том случае, если за него проголосуют более двух третей голосов акционеров, присутствующих на заседании. При голосовании Общего собрания акционеров по плану понижающей корректировки конверсионной цены акционеры, владеющие конвертируемыми облигациями данного выпуска, должны воздержаться.

Если в указанные торговые дни случались случаи корректировки конверсионной цены, то при расчете по торговым дням до дня корректировки конверсионной цены используется конверсионная цена до корректировки и цена закрытия; а начиная с дня корректировки конверсионной цены и далее — используется конверсионная цена после корректировки и цена закрытия.

2. Процедура корректировки

Если компания принимает решение о понижающей корректировке конверсионной цены, она опубликует объявление о решении Общего собрания акционеров на информационных ресурсах по раскрытию информации соответствующих котируемых компаний, соответствующих требованиям. В объявлении будут указаны сведения, касающиеся размера корректировки, даты регистрации прав и периода приостановки конвертации (если требуется) и т.п. Начиная с первого торгового дня после даты регистрации прав (то есть дня корректировки конверсионной цены) возобновляются заявки на конвертацию и применяется скорректированная конверсионная цена. Если день корректировки конверсионной цены приходится на дату подачи заявки на конвертацию или после нее, и приходится на период до даты регистрации акций, подлежащих конвертации, соответствующие заявки на конвертацию должны выполняться по скорректированной конверсионной цене.

（B）Ситуации с наступлением условий понижающей корректировки конверсионной цены

В период обращения «Haitian Convertible Bonds» если в любых 30 последовательных торговых днях как минимум 15 торговых дней имеют цену закрытия ниже 85% от текущей конверсионной цены, то наступают условия для понижающей корректировки конверсионной цены по «Haitian Convertible Bonds».

III. Конкретные разъяснения о том, что в этот раз не осуществляется понижающая корректировка конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds»

С учетом того, что «Haitian Convertible Bonds» еще далеко до даты погашения, а также того, что в последнее время цена акций компании не смогла корректно отразить внутреннюю стоимость долгосрочного развития компании из-за влияния макроэкономических, рыночных и иных факторов, в совокупности с текущей рыночной ситуацией и фактическими обстоятельствами компании и исходя из интересов инвесторов Совет директоров принял решение в этот раз не реализовывать право на понижающую корректировку конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds». Кроме того, в течение следующих трех месяцев（27 марта 2026 года по 26 июня 2026 года）если вновь наступит триггер, предусмотренный в《Сопроводительном меморандума》, о понижающей корректировке конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds», также не будет внесено предложение о понижающей корректировке.

Период для наступления следующего триггера по понижающей корректировке конверсионной цены будет пересчитываться заново с 27 июня 2026 года (27 июня 2026 года является не торговым днем, перенос на следующий торговый день). После этого, если «Haitian Convertible Bonds» снова будет соответствовать условиям понижающей корректировки конверсионной цены, Совет директоров компании в соответствующее время снова созовет заседание, чтобы определить, будет ли реализовано право на понижающую корректировку конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds».

Настоящим объявляется.

Совет директоров Группы компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 603759 Акция: Haitian Shares Объявление № 2026-027

Группа компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd.

Объявление о решении 4-го заседания Совета директоров V созыва

Совет директоров компании и все его директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания.

I. Сведения о созыве и проведении заседания Совета директоров

（A）Созыв и проведение 4-го заседания Совета директоров V созыва Группы компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd. (далее — «компания») соответствуют положениям《Закона о компаниях》и другим соответствующим законам, административным нормативным актам, положениям отраслевых регламентов, нормативным документам и《Уставу компании》.

（B）Уведомление о заседании было направлено всем директорам 25 марта 2026 года в письменной форме и по электронной почте.

（C）Настоящее заседание было проведено 26 марта 2026 года в форме голосования по переписке.

（D）На настоящем заседании должны были присутствовать 9 директоров, фактически получено 7 бюллетеней для голосования. По соображениям осторожности господа Фэй Гунцюань (费功全) и Фэй Цзюньцзе (费俊杰) воздержались от голосования.

（E）На заседании присутствовали представители высшего руководства компании.

II. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров

（A）Принято решение по《Проекту о том, что в этот раз не осуществляется понижающая корректировка конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds》》

Результаты голосования: 7 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался», 2 воздержались. На основании принципа осторожности господа Фэй Гунцюань (费功全) и Фэй Цзюньцзе (费俊杰) воздержались от голосования по данному вопросу.

В период обращения «Haitian Convertible Bonds» уже наступила ситуация, когда в любых 30 последовательных торговых днях как минимум 15 торговых дней имели цену закрытия ниже 85% от текущей конверсионной цены; таким образом, наступили условия понижающей корректировки конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds», предусмотренные в《Сопроводительном меморандума о выпуске ценных бумаг конвертируемых облигаций, конвертируемых в акции, публично размещаемым компанией Группа компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd. среди неопределенного круга лиц》（далее — «《Сопроводительный меморандум》）。

С учетом того, что «Haitian Convertible Bonds» еще далеко до даты погашения, а также того, что в последнее время цена акций компании не смогла корректно отразить внутреннюю стоимость долгосрочного развития компании из-за влияния макроэкономических, рыночных и иных факторов, в совокупности с текущей рыночной ситуацией и фактическими обстоятельствами компании и исходя из интересов инвесторов Совет директоров принял решение в этот раз не реализовывать право на понижающую корректировку конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds». Кроме того, в течение следующих трех месяцев（27 марта 2026 года по 26 июня 2026 года）если вновь наступит триггер, предусмотренный в《Сопроводительном меморандума》, о понижающей корректировке конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds», также не будет внесено предложение о понижающей корректировке.

Период для наступления следующего триггера по понижающей корректировке конверсионной цены будет пересчитываться заново с 27 июня 2026 года (27 июня 2026 года является не торговым днем, перенос на следующий торговый день). После этого, если «Haitian Convertible Bonds» снова будет соответствовать условиям понижающей корректировки конверсионной цены, Совет директоров компании в соответствующее время снова созовет заседание, чтобы определить, будет ли реализовано право на понижающую корректировку конверсионной цены «Haitian Convertible Bonds».

Настоящим объявляется.

Совет директоров Группы компаний Haitian Water Affairs Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении SINA Finance