Падение на 53%. Эта обременённая акция может взлететь за следующие 5 лет по этой причине

Хотя на практике это определенно не легко, инвесторы, готовые мыслить контрарным образом, могут найти ценные идеи о том, где разместить свой капитал. Например, есть известная акция в сфере потребительских discretionary - которая, по состоянию на 25 марта, упала на тревожные 53% от своего пика в июне 2024 года - и она представляет интересную ситуацию.

Терпеливые инвесторы должны взглянуть на это ближе. Есть одна очевидная причина, по которой эта сильно обесцененная акция может взлететь в течение следующих пяти лет.

Источник изображения: The Motley Fool.

Макроэкономические трудности оказывают влияние

В последнее время дела у Chipotle Mexican Grill (CMG 1.03%) идут не очень хорошо. Доминантная сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая когда-то была монстром на фондовом рынке (акции выросли на 368% за пять лет, предшествовавших их рекорду), сталкивается с неблагоприятной экономикой. Слабость среди домохозяйств с низким доходом в условиях снижения потребительской уверенности, беспокойство о стоимости жизни и общая экономическая неопределенность наносят удар по финансовым показателям компании.

Chipotle сообщила о снижении продаж в сопоставимых магазинах (comps) на 1.7% в 2025 году, что стало неожиданностью для в остальном стабильного бизнеса. Количество транзакций упало на 2.9% в прошлом году, и количество посетителей было разочаровывающим в последние кварталы.

Расширить

NYSE: CMG

Chipotle Mexican Grill

Изменение сегодня

(-1.03%) $-0.34

Текущая цена

$32.16

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$42B

Диапазон дня

$32.12 - $33.05

52-недельный диапазон

$29.75 - $58.42

Объем

500K

Средний объем

17M

Валовая маржа

22.35%

Руководство вводит больше ограниченных по времени блюд в меню, чтобы увеличить количество визитов. Однако, глядя вперед до 2026 года, они считают, что сопоставимые продажи в этом году будут на уровне нуля.

Не все так плохо. Снижение потока клиентов затрагивает весь ресторанный сектор. Так что это не проблема, уникальная для Chipotle, поскольку люди в целом придают приоритет ценности при своих покупках.

Рост все еще является ключевой частью тезиса

Может быть сложно захотеть купить акции struggling компании, но именно здесь могут быть возможности для инвесторов, которые могут смотреть вперед на следующие пять лет. Рост - это главная причина, по которой цена акций Chipotle может взлететь между сейчас и 2031 годом.

Руководство не сбавляет темп. В 2025 году было открыто 334 новых заведения, и в конце прошлого года у компании было 4,042 собственных магазина. В 2026 году планируется открыть 350-370 новых ресторанов. На длительный срок цель установлена на уровне 7,000 магазинов в Северной Америке. Эти цифры не включают партнерские расширения бизнеса на Ближнем Востоке, в Мексике, Сингапуре и Южной Корее.

Очевидно, что компания все еще видит огромный потенциал. С гораздо большей физической площадью в будущем Chipotle, безусловно, сможет генерировать более высокий доход и прибыль, особенно учитывая, что экономика не останется такой навсегда. И теперь, когда акции торгуются по более привлекательному коэффициенту цена/прибыль 28.5, потенциал для терпеливых инвесторов может быть значительным.