Unity Software (U) Опубликовала предварительные результаты за первый квартал, превзойдя ожидания по росту векторных данных

Кратко

• Выручка Unity за 1 квартал составила от $505M до $508M, превысив прогноз в $480M–$490M и оценки аналитиков в $494M.
• Прогноз скорректированной EBITDA был повышен до $130M–$135M, что на 58% выше по сравнению с прошлым годом и значительно выше предыдущего прогноза в $105M–$110M.
• Основным драйвером роста стал рекламный движок Vector на основе ИИ, который теперь составляет почти 80% выручки Strategic Grow.
• Unity выходит из сети рекламы ironSource 30 апреля и нанимает финансового консультанта для продажи своего бизнеса по публикации Supersonic.
• Аналитики из Citizens, Wedbush и William Blair сохранили рейтинги «Покупать» или «Перевыполнять»; Citizens установил целевую цену в $37.

💥 Найдите следующий KnockoutStock! Получите живые цены, графики и KO Scores с KnockoutStocks.com, платформа, основанная на данных, ранжирующая каждую акцию по качеству и потенциалу роста.

Компания Unity Software значительно превысила свои собственные прогнозы за 1 квартал, что привело к росту акций примерно на 15% в предторговой сессии в пятницу. Результаты были опубликованы в предварительном отчете о доходах, выпущенном после закрытия в четверг.

Unity Software Inc., U

Компания теперь ожидает выручку за 1 квартал в диапазоне от $505 миллионов до $508 миллионов. Это по сравнению с ее предыдущим прогнозом в $480 миллионов до $490 миллионов и консенсусом аналитиков FactSet в $494 миллионов. Выручка увеличилась примерно на 17% по сравнению с прошлым годом.

Unity Software Inc., U

Что касается прибыли, то Unity ожидает скорректированную EBITDA в диапазоне от $130 миллионов до $135 миллионов. Ее предыдущий прогноз составлял от $105 миллионов до $110 миллионов. Это составляет увеличение на 58% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Генеральный директор Мэтт Бромберг отметил, что Vector, инструмент рекламы на основе ИИ от Unity, является ключевым драйвером роста. Vector подбирает игроков с играми и демонстрирует лучшие долгосрочные результаты для рекламодателей, сообщила компания.

Vector теперь составляет почти 80% выручки Strategic Grow. В целом ожидается, что сегмент Grow принесет около $352 миллионов в 1 квартале.

Unity распускает два неэффективных подразделения

Unity также объявила о выходе из сети рекламы ironSource, который вступит в силу 30 апреля. В последнем квартале доля ironSource сократилась до всего лишь 11% общего роста выручки.

Кроме того, Unity наняла финансового консультанта для изучения возможности продажи своего бизнеса по публикации игр Supersonic. Компания заявила, что эти шаги приведут к более быстрому росту выручки, более высокой скорректированной EBITDA и улучшению маржи.

Оптимизация деятельности рассматривается аналитиками положительно. Дилан Беккер из William Blair отметил, что бизнес Grow, избавленный от этих устаревших подразделений, уже растет гораздо быстрее, чем вся компания в целом.

Аналитик Citizens повторил рейтинг «Рынок лучше среднего» и целевую цену в $37. Фирма отметила, что импульс Vector продолжается, и что интеграция данных с Vector сейчас находится на этапе тестирования. Платформа для покупок внутри приложения Unity также активно развивается.

Wedbush сохранил свой рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $30. BofA Securities повысил рейтинг Unity с «Ниже среднего» до «Нейтрального», отметив улучшение баланса риска.

Цели аналитиков предполагают возможность роста

Согласно прогнозам InvestingPro, EPS Unity ожидается в диапазоне от -$0.96 до $1.02 в этом году. Citizens ожидает расширения маржи EBITDA, поскольку бизнес Vector с высокой маржей занимает большую долю выручки.

Беккер из William Blair отметил, что акции по-прежнему торгуются с дисконтом по сравнению с прямыми аналогами по мультипликаторам выручки и EBITDA за 2026 год.

Сообщается также, что Unity рассматривает варианты для своего бизнеса в Китае, включая возможную продажу, которая может оценить подразделение более чем в $1 миллиард.

Рассматриваете новую акцию? Вам, возможно, стоит сначала посмотреть, что у нас в списке наблюдения.

Наша команда в Knockout Stocks следит за высокоэффективными аналитиками и рыночными трендами, чтобы рано выявлять потенциальных победителей. Мы определили пять акций, которые получают тихое внимание и которые могут быть достойны внимания сейчас. Создайте свою бесплатную учетную запись, чтобы получить полный отчет и постоянные аналитические данные по акциям.

✨ Ограниченное предложение

Получите 3 бесплатные книги по акциям

            Узнайте о высокоэффективных акциях в AI, Crypto и Technology с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ 10 акций AI** - Ведущие компании ИИ
                
            *                       
                    **Топ 10 акций Crypto** - Лидеры блокчейна
                
            *                       
                    **Топ 10 акций Tech** - Технологические гиганты
                
        

        

            
                📥 Получите свои бесплатные книги
            
        

    

    

        ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a9768420ad-dc01130a70-8b7abd-ceda62)