Unity Software (U) акции выросли на 15%, предварительная прибыль за первый квартал превзошла ожидания

Ключевые моменты

Оглавление

Переключатель

• Ключевые моменты

• Стратегические продажи активов с низкой доходностью

• Оценочный анализ указывает на потенциал роста

  • Получите 3 бесплатные eBook по акциям

• Unity сообщила о предварительной выручке за 1 квартал на уровне $505M–$508M, превысив собственный прогноз компании $480M–$490M и опередив оценку Уолл-стрит $494M.

• Компания повысила прогноз по скорректированной EBITDA до $130M–$135M с предыдущего диапазона $105M–$110M, что соответствует росту на 58% по сравнению с прошлым годом.

• Vector — рекламная платформа Unity, работающая на базе искусственного интеллекта, — обеспечила опережающие результаты, и теперь составляет примерно 80% выручки сегмента Strategic Grow.

• Компания планирует закрыть рекламную сеть ironSource Ads Network к 30 апреля и привлекла консультантов для продажи своего подразделения по изданию игр Supersonic.

• Фирмы Уолл-стрит, включая Citizens, Wedbush и William Blair, сохранили позитивные рейтинги: Citizens установила целевую цену $37.

Unity Software заметно превысила прогнозы по первому кварталу, подняв акции примерно на 15% в ходе ранних торгов в пятницу. Компания раскрыла предварительные финансовые результаты в сообщении в четверг вечером.

Unity Software Inc., U

Теперь компания прогнозирует, что выручка за первый квартал составит от $505 млн до $508 млн. Это уверенно превосходит прежний прогнозный диапазон компании $480 млн–$490 млн, а также консенсус-оценку Уолл-стрит в размере $494 млн, сформированную FactSet. Показатель соответствует росту примерно на 17% в годовом исчислении.

Unity Software Inc., U

Что касается прибыльности, Unity ожидает, что скорректированная EBITDA достигнет $130 млн–$135 млн. Это существенно превышает более ранний прогноз компании $105 млн–$110 млн, что означает заметный рост на 58% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Генеральный директор Мэтт Бромберг выделил Vector — рекламное решение компании, работающее на базе искусственного интеллекта, — как ключевой катализатор сильных результатов. Vector использует машинное обучение, чтобы сопоставлять игроков с подходящими играми, и, по словам руководства, генерирует более высокие долгосрочные показатели для рекламных партнеров.

В настоящее время Vector составляет почти 80% выручки сегмента Strategic Grow. Весь дивизион Grow, как ожидается, принесет примерно $352 млн в течение первого квартала.

Стратегические продажи активов с низкой доходностью

Unity одновременно сообщила о планах прекратить работу ironSource Ads Network; прекращение деятельности запланировано на 30 апреля. В последнем квартале ironSource внес лишь 11% в общее расширение выручки.

Кроме того, компания сохранила финансового консультанта, чтобы изучить стратегические альтернативы для операций по изданию игр Supersonic. Руководство указало, что эти стратегические шаги ускорят рост выручки, улучшат показатели скорректированной EBITDA и повысят операционную маржу.

Инициатива по реструктуризации получила благоприятные комментарии аналитиков. Дилан Бекер из William Blair отметил, что сегмент Grow — после удаления этих унаследованных операций — уже расширяется заметно более быстрыми темпами, чем консолидированный бизнес.

Citizens сохранила рекомендацию Market Outperform с целевым ориентиром по оценке $37. Фирма подчеркнула, что позитивная динамика Vector сохраняется, а возможности интеграции данных с Vector перешли на стадию тестирования. Решение Unity для торговли в приложениях также наращивает масштаб.

Wedbush подтвердила свою позицию Buy с целевой ценой $30. Тем временем BofA Securities повысила Unity с Underperform до Neutral, указав на более сбалансированный профиль риска.

Оценочный анализ указывает на потенциал роста

Ожидается, что прибыль на акцию Unity заметно улучшится с -$0.96 до $1.02 в текущем финансовом году, согласно прогнозам InvestingPro. Citizens ожидает расширения EBITDA-маржи, поскольку платформа Vector с высокой маржинальностью будет занимать все большую долю в общей выручке.

Бекер из William Blair подчеркнул, что оценка Unity остается привлекательной по сравнению с прямыми конкурентами при рассмотрении мультипликаторов 2026 по выручке и EBITDA.

Отдельно сообщается, что Unity оценивает стратегические альтернативы для своих операций в Китае, включая возможную продажу, которая может обеспечить оценку свыше $1 млрд.

✨ Специальное предложение ограничено по времени

Получите 3 бесплатные eBook по акциям

            Узнайте о топ-перфоманс акциях в сфере ИИ, Crypto и Technology с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акций в ИИ** — ведущие компании в области ИИ
                
            *                       
                    **Топ-10 крипто-акций** — лидеры в блокчейне
                
            *                       
                    **Топ-10 тех-акций** — тех-гиганты
                
        

        

            
                📥 Получите свои бесплатные eBook
            
        

    

    

        ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-aaf4aaf013-a1f07b7a1f-8b7abd-ceda62)

Реклама здесь