Лучшие финансовые акции для покупки с $1,000 прямо сейчас

Сектор частного кредитования за последний год пережил волну банкротств. Это вызывает опасения, что могут последовать новые дефолты. В результате инвесторы выводят капитал из фондов частного кредитования.

Проблемы, с которыми сталкивается рынок частного кредита, оказали давление на акции ведущих управляющих альтернативными инвестициями Brookfield Corporation (BN +1.17%) и Blackstone (BX +0.95%). Хотя проблемы сектора могут повлиять на этих гигантов отрасли, у них есть исключительный опыт инвестирования в этой сфере. Это делает распродажи этих финансовых акций отличной возможностью для тех, у кого есть $1,000 для инвестирования прямо сейчас.

Источник изображения: Getty Images.

Лидер в области частного кредита и не только

Акции Brookfield Corporation в настоящее время снизились более чем на 20% от их 52-недельного максимума на фоне опасений по поводу сектора частного кредита. Этот элитный глобальный управляющий инвестициями за последние десять лет создал ведущую кредитную платформу. Ключевым аспектом его стратегии было партнерство с несколькими топовыми кредитными менеджерами. Например, в 2019 году Brookfield приобрела контрольный пакет акций в Oaktree, «чья кредитная деятельность не имеет равных», заявил тогда генеральный директор Brookfield Брюс Флэтт. В прошлом году Brookfield приобрела оставшуюся долю в Oaktree. Oaktree — это исключительно хорошо управляемая кредитная платформа, которая помогла обеспечить значительный рост кредитного бизнеса Brookfield за последние годы.

Хотя частный кредит важен для роста Brookfield, это не единственный драйвер. Компания также становится ведущим инвестором в инфраструктуру ИИ, что она рассматривает как инвестиционную возможность поколений. Кроме того, за последние несколько лет она создала бизнес решений для богатства, который также является ключевым фактором роста. Эти и другие источники роста поддерживают ожидания Brookfield о росте своих распределяемых доходов на акцию более чем на 25% в годовом исчислении в течение следующих пяти лет. Тем временем падение стоимости акций снизило их цену ниже $40 за акцию, что значительно ниже оценочной стоимости в $68, которую Brookfield считает справедливой.

Расширить

NYSE: BN

Brookfield Corporation

Изменение за сегодня

(1.17%) $0.46

Текущая цена

$39.68

Основные показатели

Рыночная капитализация

$96 млрд

Диапазон за день

$39.23 - $40.27

52-недельный диапазон

$29.07 - $49.56

Объем торгов

70K

Средний объем

5.7M

Валовая маржа

26.37%

Дивидендная доходность

0.64%

Элитный кредитный инвестор

Акции Blackstone снизились примерно на 45% от их 52-недельного максимума. Это отчасти связано с проблемами его флагманского фонда частного кредита (BCRED), который в феврале впервые за более чем три года зафиксировал месячные убытки после списания стоимости некоторых кредитов. Также в этом году фонд столкнулся с ростом оттока средств, вызванным опасениями инвесторов по поводу частного кредита.

Расширить

NYSE: BX

Blackstone

Изменение за сегодня

(0.95%) $1.03

Текущая цена

$109.01

Основные показатели

Рыночная капитализация

$132 млрд

Диапазон за день

$107.45 - $111.61

52-недельный диапазон

$101.73 - $190.09

Объем торгов

55K

Средний объем

8M

Валовая маржа

99.27%

Дивидендная доходность

3.87%

Однако BCRED демонстрирует хорошие результаты для инвесторов (9.5% годовых с момента запуска, значительно превышая доходность заемных кредитов). В то же время Blackstone обладает исключительной репутацией кредитного инвестора. С момента начала инвестиций в кредит 20 лет назад стратегии Blackstone в области неплатежеспособных частных кредитов приносили чистую доходность около 10% в год. Это более чем в два раза превышает доходность рынка заемных кредитов при минимальных потерях. Текущий портфель компании находится в отличной форме, его активы показывают высокий однозначный рост прибыли за последний год.

Эти первоклассные финансовые акции на распродаже

Brookfield Corporation и Blackstone — два из лучших мировых управляющих альтернативными инвестициями. У них есть исключительный опыт в обеспечении стабильных доходов для инвесторов фондов и акционеров, и это, скорее всего, продолжится. В связи с резким снижением цен на их акции, сейчас это одни из лучших финансовых активов для инвестирования $1,000 прямо сейчас.