Wedbush говорит, что 2026 год является "переломным годом" для искусственного интеллекта (AI). Вот акция, которой стоит владеть.

К концу 2025 года аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс, один из самых откровенных быков на Уолл-стрит в сфере технологий, предсказал, что рынок искусственного интеллекта (ИИ) достигнет своего «точки перелома» в 2026 году. Айвс также назвал пять акций — Microsoft, Apple, Tesla, Palantir и CrowdStrike (CRWD +1.79%) — как лучшие инвестиции в рамках этого долгосрочного тренда. Хотя все пять компаний растут быстрыми темпами, я считаю, что CrowdStrike может стать наиболее привлекательной игрой в области ИИ в этом году по пяти простым причинам.

1. Он — лидер в области облачной кибербезопасности

Многие компании в сфере кибербезопасности используют для своих услуг устройства, размещённые на месте, что занимает место, потребляет значительное количество энергии и требует постоянного обслуживания. Эти системы также дорого масштабировать по мере расширения организации.

Источник изображения: Getty Images.

CrowdStrike решает эти проблемы с помощью Falcon — облачной платформы безопасности конечных точек, которая не требует устройств или обслуживания на месте. Также её проще масштабировать, а подписки создают «залипающий» клиентский базис. Такой инновационный подход расширяет её конкурентные преимущества.

2. Экосистема расширяется

Изначально CrowdStrike предоставляет своим клиентам пробный пакет из четырёх стартовых модулей и поощряет их приобретать дополнительные модули для расширения возможностей. К концу финансового 2026 года (завершившегося в январе этого года) 50% клиентов использовали как минимум шесть модулей. Это выросло с 24% в конце финансового 2021.

Эти модули добавили в основную платформу больше функций по идентификации, защите данных и облачной безопасности. Также были внедрены новые функции на базе ИИ — включая инструменты обнаружения угроз, автоматизированных агентов и Charlotte AI — помощника для аналитиков, чтобы конкурировать с меньшими ИИ-ориентированными компаниями, такими как SentinelOne, и диверсифицированными технологическими гигантами, например Microsoft, который расширяет свои собственные услуги кибербезопасности на базе ИИ. В своём обращении к инвесторам Айвс отметил, что Уолл-стрит «недооценивает потенциал роста CrowdStrike, поскольку кибербезопасность остаётся вторичным или третьим производным от ИИ-революции».

Расширение

NASDAQ: CRWD

CrowdStrike

Сегодняшние изменения

(1.79%) $7.31

Текущая цена

$416.31

Основные показатели

Рыночная капитализация

$104 млрд

Диапазон за день

$407.32 - $417.36

52-недельный диапазон

$298.00 - $566.90

Объем торгов

148K

Средний объем

3.7M

Валовая маржа

74.53%

3. Компания расширяет возможности за пределами жестких подписок

Модель подписки CrowdStrike обеспечила большую часть раннего роста, но крупные компании не хотят связывать себя долгосрочными обязательствами в условиях неопределённой макроэкономической ситуации.

Чтобы привлечь больше клиентов на этом нестабильном рынке, CrowdStrike расширяет «Falcon Flex» — план на основе потребления, который не требует подписки и работает по принципу «плати по мере использования». По мере стабилизации рынка, компания сможет перевести больше таких клиентов в подписчиков.

4. У компании есть простор для роста

С финансового 2021 по 2026 год доходы CrowdStrike росли со среднегодовым темпом 41%, привлекая тысячи клиентов от устаревших компаний в сфере кибербезопасности. Скорректированная валовая маржа увеличилась с 79% до 81%, а скорректированная чистая прибыль — с ростом 73% CAGR.

Эти впечатляющие темпы роста подняли цену акций CrowdStrike более чем в 12 раз с момента выхода на биржу по цене $34 за акцию 12 июня 2019 года. Но потенциал роста всё ещё велик, даже по мере зрелости бизнеса и постепенного охлаждения темпов роста.

С финансового 2026 по 2029 год аналитики ожидают, что доходы CrowdStrike будут расти со среднегодовым темпом 22%. Также предполагается, что компания выйдет на прибыль в финансовом 2027 году и будет расти чистую прибыль почти на 100% CAGR до 2029 года за счёт оптимизации расходов и сокращения доли компенсаций в виде акций.

5. Акции выглядят разумно оценёнными

При рыночной капитализации в $103,7 млрд CrowdStrike может показаться дорогой — по цене 14 раз ожидаемых продаж следующего года. Однако два её ключевых преимущества могут оправдать такую высокую оценку.

Во-первых, это одна из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности с более чем 29 000 корпоративных клиентов. Вышедший в 2024 году сбой системы — который нарушил работу множества аэропортов, банков, магазинов и других предприятий — показывает, насколько широко она используется.

Во-вторых, это «вечная» акция, потому что компании в целом не станут отключать свои цифровые защиты, чтобы сэкономить несколько долларов. Согласно Fortune Business Insights, мировой рынок кибербезопасности может расти со среднегодовым темпом 13,8% с 2026 по 2034 годы. CrowdStrike может расти ещё быстрее, поскольку она также связана с расширяющимися рынками облачных технологий и ИИ.

Почему CrowdStrike — привлекательная покупка в 2026 году

CrowdStrike часто рассматривается как акция в области кибербезопасности, а не облачных технологий или ИИ, но это сбалансированный способ получать прибыль со всех этих рынков. Инвесторам стоит накапливать акции в этом году, даже несмотря на то, что война в Иране и другие макроэкономические риски отвлекают инвесторов от акций роста.