Криптовлиятельные лица перераспределяют капитал на акции с фокусом на ИИ, оборону и RDW

Исследование, проведённое среди влиятельных лиц криптовалютного рынка, выявило значительное движение: капитал уходит из криптоиндустрии и переходит на традиционный фондовый рынок. Из 120 опрошенных инфлюенсеров 55 поделились подробностями своих распределений, показывая ясную тенденцию ротации портфелей. Исследование, выполненное в первом квартале 2025 года, фиксирует важный момент, когда искусственный интеллект, металлы и оборонные технологии становятся наиболее согласованными секторами для этой стратегической переквалификации.

Исследование: как 55 КОЛов исследуют рынок акций

Мир криптовалют всегда славился своей высокой концентрацией в цифровых активах, но данные свидетельствуют о смене поведения среди более опытных инвесторов. Из участников, активно участвовавших в опросе, 50 уже стабильно торгуют акциями, тогда как всего 5 только начинают свои первые позиции в этом классе активов. Остальные наблюдают за рынком, находясь на стадии исследования и формирования доверия.

Впечатляет не только сама миграция, но и её скорость, а также качество распределений. Это не начинающие инвесторы, случайно выбирающие акции — это трейдеры и инвесторы с опытом работы на высоковолатильных рынках, которые теперь применяют свои знания на более стабильном рынке с историей 100 лет постоянного роста.

ИИ и гуманоиды: темы, доминирующие в повестке переквалификации

Среди наиболее упоминаемых секторов, искусственный интеллект занимает первое место с 11 КОЛ, инвестирующих значительный капитал. Второе место делят металлы и сырьё (8 упоминаний) и энергетика/электроэнергия (также 8). Полупроводники и память занимают четвёртую позицию с 7 упоминаниями, за ними следуют роботы и гуманоиды с 6 — тема особенно интересная, так как она перешла из «списка наблюдения» в реальные позиции в портфелях.

История о гуманоидных роботах особенно увлекательна. Один из респондентов отметил, что антропоморфные роботы представляют рыночную возможность в 1 трлн долларов и могут решить проблему нехватки 85 миллионов работников к 2030 году. Это не научная фантастика — это рыночный расчёт, основанный на демографических данных и автоматизации промышленности. Также актуальны космос и оборона, в которых уже есть инвестиции, — по 6 КОЛ, — а также редкоземельные минералы и уран, рассматриваемые как макроэкономические защитные ставки.

RDW, INTC и другие защитные акции укрепляют доверие

При выборе конкретных акций явно прослеживается защитная стратегия. INTC (Intel) упоминается 4 раза, как и GOOG (Google), RKLB (Rocket Lab), ASTS (AST Space Mobile) и AMZN (Amazon). Но список расширяется за пределы технологических гигантов, включающего защитные активы и структурные темы.

RDW выделяется среди участников, озабоченных вопросами обороны и космоса. Некоторые КОЛы называют RDW частью более широкой стратегии экспозиции в оборону и передовые технологии. SanDisk (SNDK) показал впечатляющий рост — в десять раз с октября, и несколько респондентов включают его в долгосрочные портфели.

Один из участников с солидным опытом в инвестиционных фондах высказал тезис о дефиците памяти, вызванном спросом на ИИ — он держит крупные позиции в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и активах, связанных с энергетикой. Другой, с макроэкономическим взглядом, держит диверсифицированные позиции в памяти и полупроводниках, космосе и обороне, используя хайп вокруг IPO SpaceX для фиксации прибыли, а также активы в области обороны, дронов и лазеров с целью противоракетной защиты, и критические минералы, ориентированные на разрыв цепочек поставок из Китая.

Портфель третьего респондента более диверсифицирован: в нём есть GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD и GGAL, с множеством активов, ещё находящихся в анализе. Общие черты всех этих портфелей — глубокий анализ и чёткая стратегия, лежащая в основе каждой позиции, — это не случайный выбор мем-акций.

Interactive Brokers и Robinhood: платформы, выбранные криптосообществом

Для реализации этой миграции криптосообщество выбрало определённые инструменты. Interactive Brokers (IBKR) лидирует с 24 из 55 участников, использующих платформу — это не случайность, а отражение её интерфейса, ориентированного на опытных трейдеров, и широкого спектра активов. Robinhood занимает второе место с 8 пользователями, за ним следуют Schwab (2) и Hyperliquid (2).

Концентрация на IBKR говорит о том, что криптотрейдеры ценят расширенные функции, мультиактивные классы и глобальный доступ — всё это есть у Interactive Brokers. Выбор платформ свидетельствует о зрелости этой миграции; речь не о новичках, ищущих простоты, а о опытных операторах, ищущих глубину.

Другие классы активов, дополняющие стратегию

Помимо традиционных акций, участники явно предпочитают диверсификацию. Металлы — золото, серебро и редкоземельные — остаются популярным альтернативным классом активов, часто торгуются вместе с акциями. Также значительные доли занимают сырьё, такие как нефть и энергетика, а также опционы и фьючерсы для тактических операций. Форекс, облигации и уран дополняют список исследуемых активов.

Эта диверсификация не свидетельствует о недостатке фокуса — напротив, она показывает уровень зрелости портфельного строительства, где разные классы активов служат разным целям: акции — для долгосрочного роста, металлы — для хеджирования инфляции, сырьё — для макроэкономической экспозиции, деривативы — для тактических операций.

Ведущие инфлюенсеры отражают основные тренды

@Citrini7 — самый популярный КОЛ в экосистеме, за ним следуют @crypto_condom и @HighStakesCap. Это не просто спекулянты, а уважаемые операторы, чья аналитика по переходу к традиционным рынкам имеет вес. Их движения и идеи дают представление о том, куда движется капитал.

Что эта ротация говорит о будущих трендах рынков

Поток капитала из криптовалют в акции очевиден, измерим и ускоряется. Собранные данные показывают, что ИИ, металлы и энергия/электроэнергия — это сектора с высоким консенсусом среди опытных инвесторов. Память и полупроводники — подтемы высокой уверенности, с множеством технических анализов по позициям.

Роботы и гуманоиды перешли из спекулятивных списков наблюдения в реальные стратегические позиции — важный индикатор развития рыночных нарративов. Космос и оборона не только упоминаются, но и получают реальные капиталовложения. Европейские и израильские защитные активы становятся отдельной актуальной темой.

Это исследование, хотя и не является строго научным, даёт ценную картину поведения трейдеров и инвесторов, которые зачастую предвосхищают важные макро-трансформации. Переключение капитала из криптовалют в акции, с фокусом на RDW, ИИ, оборону и гуманоидов, может свидетельствовать не только о тактической ротации, но и о структурном признании новых возможностей в будущих циклах рынка.