Объявление об открытии обычных операций подписки, погашения и конвертации фонда английского большого безопасного 66-месячного периодического открытого облигационного фонда ценных бумаг

Войти в приложение Sina Finance, чтобы искать【信披】и просматривать дополнительные оценки уровня

Дата отправки объявления: 23 марта 2026 г.

1. Основная информация об объявлении

■

Примечание: данный фонд имеет 66 месяцев как закрытый период. Закрытый период данного фонда начинается с даты вступления в силу «Договора фонда» (включительно) или со следующего за этим рабочего дня (включительно) и продолжается до предыдущего дня месяца, соответствующего 66 месяцам после даты начала (включительно). Первый закрытый период — с даты вступления в силу договора фонда (включительно) до предыдущего дня месяца, соответствующего 66 месяцам после даты вступления. Следующий закрытый период — с следующего за окончанием первого открытого периода (включительно) дня до следующего за этим дня, соответствующего 66 месяцам. В течение закрытого периода фонд не осуществляет покупку или выкуп паев, а также не торгуется на бирже.

2. Время проведения ежедневных операций по покупке, выкупу (переводу)

За исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором фонда, после окончания закрытого периода фонд переходит в открытый период с следующего за этим рабочего дня (включительно). В течение этого времени можно осуществлять операции по покупке и выкупу паев, продолжительность каждого открытого периода — не менее 5 и не более 20 рабочих дней. Конкретные даты текущего открытого периода: с 24 марта 2026 г. (включительно) по 21 апреля 2026 г. (включительно). В течение этого времени можно осуществлять операции по покупке, выкупу и переводу паев (за исключением случаев приостановки операций по объявлению управляющей компанией). С 22 апреля 2026 г. (включительно) фонд переходит в следующий закрытый период, в течение которого операции по покупке, выкупу и переводу паев, а также торговля на бирже не осуществляются. Объявление о начале следующего закрытого периода будет сделано дополнительно.

Если по причинам форс-мажора или иным предусмотренным договором обстоятельствам фонд не сможет своевременно осуществить операции по покупке или выкупу паев после окончания закрытого периода, открытый период начнется со следующего за устранением таких обстоятельств рабочего дня. В случае невозможности проведения операций по покупке или выкупу в течение открытого периода по причинам форс-мажора или иным предусмотренным договором обстоятельствам, срок открытого периода приостанавливается и возобновляется со следующего за этим дня, продолжая отсчет времени до выполнения требований по длительности периода. Конкретные даты будут опубликованы управляющей компанией.

При условии соблюдения законодательства и нормативных актов, управляющая компания может вносить изменения в правила и сроки закрытых и открытых периодов с предварительным уведомлением.

Дни открытия для операций по покупке и выкупу паев — каждый рабочий день в течение открытого периода. Время проведения операций — в рабочие часы торговых площадок Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, за исключением случаев приостановки по объявлению управляющей компанией в соответствии с законодательством, нормативными актами или условиями договора. В случае изменений в графике работы бирж или иных особых ситуаций управляющая компания вправе корректировать даты и время проведения операций, предварительно уведомив об этом в соответствии с требованиями раскрытия информации.

Управляющая компания не осуществляет операции по покупке, выкупу или переводу паев в даты или время, не предусмотренные договором. В случае подачи заявки на операции в нерабочие дни или вне установленных временных рамок, такие заявки считаются недействительными, а цена операций — по стоимости на следующий открытый день.

3. Ежедневные операции по покупке

3.1 Ограничения по сумме покупки

При использовании системы онлайн-торговли управляющей компании минимальная сумма покупки каждого раза — 10 юаней. Минимальная сумма дополнительной покупки — 10 юаней. В офисах прямых продаж минимальный первоначальный взнос — 1000 юаней, минимальная сумма дополнительной покупки — 1000 юаней. Инвесторы, уже зарегистрированные в офисах прямых продаж, не ограничены минимальной суммой первоначальной покупки. В практике продаж организации могут корректировать ограничения по сумме покупки в зависимости от своих условий.

При покупке паев инвестор обязан полностью оплатить сумму покупки, и операция считается завершенной после подтверждения регистрации паев. Реальная дата вступления операции в силу — дата подтверждения регистрации паев регистратором.

Инвесторы могут осуществлять множественные покупки без ограничения по совокупной сумме владения паев. За исключением случаев, установленных законодательством или нормативными актами, управляющая компания может по рыночной ситуации корректировать ограничения по сумме покупки. Объявление о таких изменениях должно быть сделано не позднее, чем за установленный срок до их вступления в силу, в соответствии с требованиями раскрытия информации.

Управляющая компания может по соображениям масштабного контроля и другим причинам корректировать сроки и лимиты по операциям покупки, выкупа и перевода, а также меры по контролю общего объема, публикуя соответствующие объявления.

3.2 Размеры комиссий за покупку

Фонд устанавливает градационные ставки комиссий за покупку, которые уменьшаются с увеличением суммы покупки. Инвестор может осуществлять множественные покупки, а ставка комиссии рассчитывается отдельно по каждой заявке. Таблица комиссий за покупку:

3.2.1 Передняя плата

■

Примечание: комиссия за покупку оплачивается инвестором и не входит в имущество фонда. Она предназначена для покрытия маркетинговых, сбытовых, регистрационных и иных расходов фонда.

3.3 Другие вопросы, связанные с покупкой

1. Управляющая компания должна считать датой подачи заявки день, когда она принята как действительная до окончания торгового времени (T-день). В обычных условиях регистрационная организация фонда подтверждает действительность заявки в течение T+1 дня. Заявки, поданные в T-день, могут быть проверены и подтверждены в T+2 дня и далее. Инвестор может проверить статус заявки в любой момент после T+2 дня в офисах продаж или иным способом, установленным организацией. В случае неуспешной покупки деньги возвращаются инвестору.

Продавцы не гарантируют успех заявки, их роль — только в приеме заявки. Подтверждение — результат регистрации регистратором. Инвестор обязан своевременно проверять статус заявки и осуществлять свои права. В случае неполучения подтверждения, ответственность — на инвесторе.

В рамках законодательства, регистратор может корректировать сроки обработки заявок, предварительно уведомив об этом.

2. Принцип «неизвестной цены» — цена покупки определяется по стоимости паев на конец торгового дня по заявке.

3. Принцип «по сумме» — заявки на покупку осуществляются по сумме.

4. Заявки на покупку, поданные в текущий день, могут быть отменены в установленное время.

5. При операциях по покупке действует принцип «приоритетности по времени подачи заявки» — сначала выкупаются паи, приобретенные раньше.

6. При осуществлении операций по покупке необходимо соблюдать приоритет интересов держателей паев, обеспечивая их законные права и справедливое отношение.

7. Документы, процедуры, сроки и правила обработки заявок — в соответствии с договором и информационным меморандумом, а также правилами конкретных продажных организаций.

8. Управляющая компания может устанавливать минимальный остаток паев на счете инвестора, а также минимальную сумму первой покупки и лимиты по совокупному владению паев, что указывается в меморандуме или объявлениях.

9. В случае существенного негативного влияния на существующих держателей паев, управляющая компания может вводить ограничения по сумме заявки, устанавливать лимиты по чистой стоимости покупок за день, приостанавливать операции или вводить другие меры защиты их прав, о чем публикуется соответствующая информация.

10. В случае крупных заявок управляющая компания может применять механизм колеблющейся оценки стоимости (свинг-цены), чтобы обеспечить справедливую оценку стоимости паев. Правила и процедуры соответствуют законодательству и нормативам.

11. В условиях, не противоречащих законодательству и договору, управляющая компания может разрабатывать маркетинговые программы и проводить акции для инвесторов, при этом не нанося ущерба существующим держателям паев.

12. Операции по выкупу

4.1 Ограничения по количеству выкупных паев

Фонд не устанавливает минимальный размер выкупа. При выкупе, если остаток паев у инвестора в офисе продаж менее 1.00 паи, необходимо полностью выкупить все паи.

Заявка считается принятой после подтверждения регистратора. После подтверждения, управляющая компания выплатит сумму в течение T+7 дней (включительно). В случае задержек из-за технических сбоев или иных причин, выплаты могут быть перенесены на следующий рабочий день после устранения причин. В случае крупных выкупных заявок выплаты осуществляются согласно условиям договора.

При соблюдении законодательства и условий договора, управляющая компания может корректировать лимиты по выкупу, публикуя соответствующие объявления.

4.2 Размеры комиссий за выкуп

Комиссия за выкуп взимается с инвестора при выкупе паев. Для инвесторов, держащих паи менее 30 дней, вся сумма комиссии за выкуп идет в имущество фонда. Размер комиссии за выкуп: указано в таблице.

■

4.3 Другие вопросы, связанные с выкупом

1. Управляющая компания должна считать датой подачи заявки день, когда она принята как действительная до окончания торгового времени (T-день). В обычных условиях регистрационная организация подтверждает заявку в T+1 день. Инвестор может проверить статус заявки в T+2 дня и далее.

Подтверждение — результат регистрации регистратором. В случае неполучения подтверждения, ответственность — на инвесторе.

В соответствии с законодательством, регистратор может корректировать сроки обработки заявок, предварительно уведомив.

2. Принцип «неизвестной цены» — цена выкупа определяется по стоимости паев на конец торгового дня по заявке.

3. Принцип «по доле» — заявки на выкуп осуществляются по количеству паев.

4. Заявки на выкуп, поданные в текущий день, могут быть отменены в установленное время.

5. При операциях по выкупу действует принцип «первым пришел — первым обслужен».

6. Соблюдение приоритета интересов держателей паев и справедливое отношение — обязательное условие.

7. Документы, процедуры, сроки и правила — в соответствии с договором и правилами продажных организаций.

8. Управляющая компания может устанавливать минимальный остаток паев на счете и лимиты по выкупу, публикуя соответствующие объявления.

9. В случае крупных выкупных заявок может применяться механизм колеблющейся оценки стоимости (свинг-цены).

10. В условиях, не противоречащих законодательству, управляющая компания может разрабатывать маркетинговые акции и программы для инвесторов.

11. Операции по переводу (конвертации)

5.1 Комиссии за конвертацию

1. Комиссия за конвертацию состоит из стоимости выкупа исходных паев и доплаты за разницу в комиссиях при переводе.

2. При переводе из фонда с более низкой комиссией в фонд с более высокой — взимается доплата за разницу в комиссиях. При переводе в обратную сторону — комиссия не взимается. Размер доплаты определяется разницей в комиссиях по соответствующим фондам и пропорционально сумме перевода.

3. При использовании механизма реинвестирования дивидендов, комиссия за конвертацию не взимается.

4. В случае проведения акций или специальных предложений, условия могут отличаться и публиковаться отдельно.

5.2 Другие вопросы по конвертации

1. Конвертация возможна только между фондами, продаваемыми через один и тот же канал продаж и зарегистрированными у одного управляющего.

2. Расчет стоимости конвертации — по принципу «неизвестной цены», на основе стоимости паев на день подачи заявки. Формулы расчета приведены в оригинале.

3. Конвертация осуществляется по заявке, при этом исходные паи должны быть доступны для выкупа, а целевые — для покупки.

4. Минимальный размер заявки — 100 паев. Ограничения по минимальной сумме покупки или выкупа в других случаях — согласно правилам конкретных каналов продаж.

5. Расчеты — с точностью до двух знаков после запятой, остатки и разницы — в пользу имущества фонда.

6. Регистрация и подтверждение — в T+1 день, после чего возможен контроль статуса.

7. Правила очередности — по времени приобретения паев (FIFO).

8. Срок владения целевыми паевыми долями — с даты подтверждения.

9. Правила конвертации — согласно «Правилам операций с открытыми фондами» и объявлениям управляющей компании.

10. Операции по конвертации могут быть приостановлены или возобновлены по решению управляющей компании, предварительно уведомив об этом.

11. Правила и условия проведения операций по конвертации — в соответствии с официальной документацией.

12. Регулярные инвестиции по фиксированной сумме

На данный момент фонд не осуществляет регулярных инвестиций по фиксированной сумме. В будущем, при запуске таких программ, информация будет опубликована в соответствующих объявлениях и обновленных меморандумах.

7. Организации по продаже фондов

7.1 Внебиржевые организации

7.1.1 Прямые продажи

Юндай Фонд Менеджмент Ко., Ltd.

Юридический адрес: г. Пекин, район Чаоян, Восточная третья окружная, ул. Восточный Тригон, 1, западная башня, 22 этаж, офис 2201

Адрес офиса: г. Пекин, район Чаоян, Восточная третья окружная, ул. Восточный Тригон, 1, западная башня, 22 этаж, офис 2201

Почтовый индекс: 100020

Генеральный директор: Фань Юйхуэй

Дата регистрации: 17 августа 2012 г.

Разрешение на создание: №证监许可【2012】759

Организационная форма: ООО (с ограниченной ответственностью, полностью на юридическом лице)

Уставной капитал: 1,146 млрд юаней

Срок деятельности: постоянное функционирование

Телефон службы поддержки: 400-890-5288, 010-57835666

Факс: (010) 59112222

Контактное лицо: Гу Ши

Веб-сайт: www.ydamc.com

7.1.2 Внебиржевые не-прямые продажи

(1) Юндай Секьюритиз Лимитед

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Футянь, улица Шеннан, здание Хуаньнэн, этажи 30, 31

Генеральный директор: Маосяо Ян

Телефон поддержки: 400-188-688

Веб-сайт: www.ydsc.com.cn

(2) CITIC Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, ул. Чжунцзинь, 8, Триумфальный квартал, северное крыло

Генеральный директор: Чжан Юйцзюнь

Телефон поддержки: 95548

Веб-сайт: www.citics.com

(3) CITIC Construction Investment Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Чаоян, ул. Аньли, 66, корпус 4

Генеральный директор: Лю Чэн

Телефон поддержки: 400-888-8108

Веб-сайт: www.csc108.com

(4) Индустриальный банк (Industrial Bank Co., Ltd.)

Регистрационный адрес: г. Фучжоу, район Цзяньцзян, ул. Цзянбэнь, 398

Генеральный директор: Лю Цзяцзинь

Телефон поддержки: 95561

Веб-сайт: www.cib.com.cn

(5) Кайюань Цзиньсинь (Kaiyuan Securities Co., Ltd.)

Регистрационный адрес: г. Сиань, район Гао-цзинь, улица Цзиньюэ, 1, деловой центр Метрополис, этаж 5

Генеральный директор: Ли Ган

Телефон поддержки: 95325

Веб-сайт: www.kysec.cn

(6) CITIC Futures Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, ул. Чжунцзинь, 8, Триумфальный квартал, этажи 13, 14

Генеральный директор: Доу Чанхун

Телефон поддержки: 400-990-8826

Веб-сайт: www.citicsf.com

(7) CITIC Securities (Shandong) Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Циндао, район Лаошань, ул. Шэньчжэнь, 222, корпус 1, офис 2001

Генеральный директор: Сяо Хайфэн

Телефон поддержки: 95548

Веб-сайт: www.sd.citics.com

(8) CITIC Securities South China Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Гуанчжоу, район Тяньхэ, ул. Линцзянь, 395, офис 901 (часть: 自编01), офис 1001

Генеральный директор: Чэнь Кэко

Телефон поддержки: 95548

Веб-сайт: www.gzs.com.cn

(9) Небо Банк (Ningbo Bank Co., Ltd.)

Регистрационный адрес: г. Нинбо, район Иньчжоу, ул. Ниндун, 345

Генеральный директор: Лу Хуаяю

Телефон поддержки: 95574

Веб-сайт: www.nbcb.com.cn

(10) Ant (Hangzhou) Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Ханчжоу, район Юйхань, ул. Вэньи, 969, корпус 3, этаж 5, комната 599

Генеральный директор: Ван Цзюнь

Телефон поддержки: 95188-8

Веб-сайт: www.fund123.cn

(11) Shanghai Tiantian Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Цюфу, ул. Лонгтянь, 190, этаж 2

Генеральный директор: Цисянь

Телефон поддержки: 95021

Веб-сайт: fund.eastmoney.com

(12) Jiangsu Bank Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Нанкин, ул. Чжунхуа, 26

Генеральный директор: Гэ Женьюй

Телефон поддержки: 95319

Веб-сайт: www.jsbchina.cn

(13) Yixin Puzhe (Beijing) Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Чаоян, ул. Цзяньгуо, 乙, 118, этаж 12, блок 01D, 02A, 02F, 03A, 03C

Генеральный директор: Тан Лэй

Телефон поддержки: 400-609-9200

Веб-сайт: www.yixinfund.com

(14) Beijing Sina Cangshi Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Хайдин, ул. Наньдуань, западная часть, блок 2, корпус 6, этаж 1, комната 103

Генеральный директор: Ли Люна

Телефон поддержки: 86-010-62675369

Веб-сайт: fund.sina.com.cn

(15) Bosera Wealth Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Футянь, улица Лянхуа,社区益田路5999号基金大厦, этаж 19, комната 1315

Генеральный директор: Ду Сунлин

Телефон поддержки: 400-610-5568

Веб-сайт: www.boserawealth.com

(16) Shanghai Changliang Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Пудун, ул. Гаосян, 526, корпус 2, офис 220

Генеральный директор: Чжан Юэвай

Телефон поддержки: 400-820-2899

Веб-сайт: www.erichfund.com

(17) Beijing Chuangjin Qifu Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Фэнтай, ул. Цзиньзэ, 161, корпус 1, этажи 4-43, 101, внутри 3-й этаж

Генеральный директор: Лян Жонг

Телефон поддержки: 010-66154828

Веб-сайт: www.5irich.com

(18) Harvest Wealth Management Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Санья, район Цзиян, ул. Вэньбинь, 198, проект Санья Таи Пинь Финансовый Индустриальный Порт, корпус 2, этаж 13, комната 1315

Генеральный директор: Цзэн Лэй

Телефон поддержки: 400-021-8850

Веб-сайт: www.harvestwm.cn

(19) Beijing Huicheng Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Xicheng, ул. Сюаньвумен, 甲, 4 этаж, комната 401-2

Генеральный директор: Ван Вэйган

Телефон поддержки: 010-63158805

Веб-сайт: www.hcfunds.com

(20) Shenzhen Tengyuan Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Наньшань, ул. Тиньхай, 5059, здание Qianhai Hongrongyuan, корпус A, офис 2404B

Генеральный директор: Чжан Фань

Телефон поддержки: 400-990-8601

Веб-сайт: www.tenyuanfund.com

(21) Beijing Jiahe Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Xicheng, ул. Байцихуань, 2, корпус 6, этаж 1, комната 518

Генеральный директор: Ли Юй

Телефон поддержки: 400-820-1115

Веб-сайт: www.bzfunds.com

(22) Shanghai Jiyu Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Хуанпу, ул. Гуандун, 500, этаж 30, квартира 3001

Генеральный директор: Ван Сянь

Телефон поддержки: 400-820-5369

Веб-сайт: www.jiyufund.com.cn

(23) China Life Insurance Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Xicheng, ул. Цзиньфань, 16

Генеральный директор: Цай Силиан

Телефон поддержки: 95519

Веб-сайт: www.e-chinalife.com

(24) Noah Zhengxing Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Хуэнкоу, ул. Фэйхун, 360, здание №9, 6 этаж

Генеральный директор: Ван Цянь

Телефон поддержки: 400-821-5399

Веб-сайт: www.noah-fund.com

(25) Taixin Wealth Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Чаоян, ул. Цзяньгуо,乙, 118, этаж 10, 1206

Генеральный директор: Пен Хао

Телефон поддержки: 400-004-8821

Веб-сайт: www.taixincf.com

(26) Ping An Bank Co., Ltd. (E Tong Platform)

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Лоху, ул. Шэньнань, 5047

Генеральный директор: Се Юньлинь

Телефон поддержки: 0755-88675289

Веб-сайт: cor.etbank.com.cn

(27) Hexun Information Technology Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Чаоян, ул. Чаоуа, 22, офис 1002

Генеральный директор: Ло Цзя

Телефон поддержки: 010-85650688

Веб-сайт: www.hexun.com

(28) Zhuhai Yingmi Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Чжухай, район Хэнцинь, улица Цинлан, 91, здания 1608, 1609, 1610

Генеральный директор: Сяо Вэнь

Телефон поддержки: 020-89629066

Веб-сайт: www.yingmi.cn

(29) JD Kentree Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Хайдянь, ул. Чжичунь, 76, офис 4, этаж 1-7-2

Генеральный директор: Ван Шаньшань

Телефон поддержки: 95118

Веб-сайт: kenterui.jd.com

(30) China Post Savings Bank Co., Ltd. (Платформа «Почта — вместе выигрываем»)

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Xicheng, ул. Цзиньфань, 3

Генеральный директор: Чжэн Гуюй

Телефон поддержки: 95580

Веб-сайт: ynty.psbc.com

(31) Zhejiang Tonghuashun Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Ханчжоу, район Юйхань, ул. Тоншунь, 18, комната 401

Генеральный директор: У Цянь

Телефон поддержки: 952555

Веб-сайт: www.ijijin.cn

(32) Huayuan Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Наньцюань, г. Сиань, промышленный парк, ул. Чуаньлу, 108

Генеральный директор: Дэн Хуэй

Телефон поддержки: 95305

Веб-сайт: www.huayuanstock.com

(33) Guojin Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Чэнду, район Циньян, ул. Дунчэнгеншанг, 95

Генеральный директор: Жан Юнь

Телефон поддержки: 95310

Веб-сайт: www.gjzq.com.cn

(34) Beijing Ji’an Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Тайяньгу, ул. Тайяньгу, 16, корпус 1, этаж 10, комната 1005

Генеральный директор: Ян Цзянь

Телефон поддержки: 400-673-7010

Веб-сайт: www.jianfortune.com

(35) Shanghai Wande Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Пудун, ул. Пуми, 1500, этаж 8, зал M

Генеральный директор: Цзянь Мэнвэнь

Телефон поддержки: 400-799-1888

Веб-сайт: www.windmoney.com.cn

(36) Shanghai Zhengtong Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Пудун, ул. Цзинькуй, 118, этаж 3, зона B

Генеральный директор: Яо Ян

Телефон поддержки: 021-20538880

Веб-сайт: www.zhengtongfunds.com

(37) Shenzhen Qianhai PaiPaiWang Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Qianhai, ул. Qianwan, 1, корпус A, офис 201 (в составе Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.)

Генеральный директор: Ян Лю

Телефон поддержки: 400-666-7388

Веб-сайт: www.simuwang.com

(38) East Money Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Тибет, г. Лхаса, район Люву, здание №10, корпус 10

Генеральный директор: Дай Янь

Телефон поддержки: 95357

Веб-сайт: www.18.cn

(39) Huachuang Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Гуйян, г. Гуйчжоу, ул. Чжунхуа, 216

Генеральный директор: Тао Юнцзе

Телефон поддержки: 95513

Веб-сайт: www.hczq.com

(40) China Merchants Bank Co., Ltd. (Платформа Zhaoyingtong)

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Футянь, ул. Шэньнань, 7088

Генеральный директор: Мяо Цзяньмин

Телефон поддержки: 95555

Веб-сайт: fi.cmbchina.com

(41) Beijing Duxiaoman Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, район Хайдянь, ул. Северный Ваньдун, 10, корпус 4, этаж 1, комната 103

Генеральный директор: Шэн Чао

Телефон поддержки: 95055-4

Веб-сайт: www.duxiaomanfund.com

(42) Shanghai Lide Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Линган, ул. Линган, 70, корпус 1, комната 208-36

Генеральный директор: Ли Синьчунь

Телефон поддержки: 400-820-9935

Веб-сайт: www.leadfund.com.cn

(43) Yilucaifu (Shenzhen) Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Наньшань, ул. Инхайдао, 3046, здание Xiangjiang Financial Tower, офис 2111

Генеральный директор: Ву Сюсю

Телефон поддержки: 400-001-1566

Веб-сайт: b.yilucaifu.com

(44) Shanghai Panying Fund Sales Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шанхай, район Пудун, ул. Инчжунь, 116, 128, 7 этаж, комната 03

Генеральный директор: Чжэн Синьлинь

Телефон поддержки: 021-68889082

Веб-сайт: www.weonefunds.com

(45) Guoxin Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Пекин, г. Пекин, район Кэгу, ул. Кэгу, 1, корпус 6, этаж 6, комната 605-3

Генеральный директор: Чжан Хайвэнь

Телефон поддержки: 95390

Веб-сайт: www.crsec.com.cn

(46) China Merchants Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Шэньчжэнь, район Футянь, ул. Футянь, 111

Генеральный директор: Хо Дэ

Телефон поддержки: 95565

Веб-сайт: www.cmschina.com

(47) Xiangcai Securities Co., Ltd.

Регистрационный адрес: г. Чанша, район Тяньсинь, ул. Сянфу, 198, бизнес-центр Xinannan, этаж 11

Генеральный директор: Гао Чжэнъинь

Телефон поддержки: 95351

Веб-сайт: www.xcsc.com

Управляющая компания вправе по нормативам добавлять иные организации, соответствующие требованиям, и своевременно публиковать информацию.

7.2 Внутридневные организации по продаже

Отсутствуют.

8. Расписание раскрытия информации о чистой стоимости паев/доходах фонда

После вступления договора фонда в силу, в течение закрытого периода управляющая компания должна не реже одного раза в неделю публиковать на сайте информацию о чистой стоимости паев и их накопленной стоимости.

В открытый период информация о стоимости паев и их накопленной стоимости должна публиковаться не позднее следующего дня после каждого открытого дня через официальный сайт, сайты продажных организаций или в офисах.

Также, в конце каждого полугодия и года, в следующий за этим день, должна публиковаться информация о стоимости паев и их накопленной стоимости за последний день периода.

Во время приостановки деятельности фонда, управляющая компания может по обстоятельствам корректировать или приостанавливать публикацию данных о стоимости паев.

9. Другие важные сведения

Данный объявление содержит только информацию о порядке покупки, выкупа и перевода паев. Для получения полной информации о фонде, ознакомьтесь с «Договором фонда», «Меморандумом о привлечении инвестиций» и «Общими характеристиками продукта». Также документы доступны на сайте управляющей компании или у продавцов фондовых паев.

Для консультаций и получения информации можно позвонить по телефону 400-890-5288 или посетить сайт управляющей компании www.ydamc.com.

Из-за особенностей систем и условий продаж у разных каналов, сроки проведения операций могут отличаться. Инвесторы должны ориентироваться на конкретные сроки, установленные каждым каналом.

Интерпретацию настоящего объявления осуществляет управляющая компания.

Риск: управляющая компания обязуется управлять активами честно и добросовестно, однако не гарантирует прибыль или минимический доход. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Инвестиции связаны с рисками. Внимательно ознакомьтесь с юридическими документами фонда и выбирайте инвестиционные инструменты, соответствующие вашему уровню риска.

Настоящее объявление опубликовано компанией «Юндай Фонд Менеджмент» 23 марта 2026 г.