3 кандидата на восстановление с техническими благоприятными факторами

Когда волатильность царит, многие инвесторы ищут убежище в секторах с низким бета и акциях, выплачивающих дивиденды. Но волатильность также создает возможности для тех, кто способен выдержать качели рынка, поэтому ищущие риск часто обращаются к техническому анализу. Фундаментальные показатели оказывают наибольшее влияние на долгосрочную динамику акций, но технические индикаторы могут точно определить моменты разворота тренда, позволяя дневным и свинг-трейдерам получать прибыль от краткосрочных движений. Вот три акции, скрывающиеся в волатильности, которые могут скоро изменить направление и начать крупный разворот тренда.

Получить оповещения о Wayfair:

Зарегистрироваться

Использование технических индикаторов, таких как MACD и RSI, для определения смены импульса

Март явно оказался волатильным месяцем, и с продолжающейся войной в Иране эта ситуация, вероятно, сохранится и в апреле. Технический анализ становится ценным инструментом, когда рынки колеблются, а импульс меняется как маятник. Рассмотрим механику двух ключевых осцилляторов импульса, прежде чем перейти к выбору акций:

• Индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) — использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA) для измерения импульса и определения смены тренда. 12-дневная EMA строится против 26-дневной, а разница между ними отображается на 9-дневной EMA, которая называется сигнальной линией. Когда сигнальная линия пересекает MACD вверх, это сигнал о наращивании бычьего импульса.
• Индекс относительной силы (RSI) — индикатор, измеряющий величину ценовых изменений на основе средних прибылей и убытков за 14 дней. RSI удобно использовать для определения перекупленности и перепроданности акций по шкале от 0 до 100. Если RSI поднимается выше 70, акция считается перекупленной, что указывает на приближение пика восходящего тренда. Аналогично, RSI ниже 30 говорит о перепроданности и возможном развороте вверх.

3 акции с техническими сигналами, указывающими на разворот тренда

Используя MACD и RSI, мы выделили три ранее обесцененные акции, которые могут скоро изменить направление. Однако помните, что техническая торговля требует времени и навыков, и только опытные инвесторы должны пробовать стратегии дневной и свинг-торговли.

Wayfair: снижение из-за тарифов и возможный разворот тренда

Розничный сектор сильно пострадал от тарифов, особенно те компании, которые зависят от дешевых импортных товаров, такие как Wayfair Inc. NYSE: W. Импорт мебели был предметом споров по тарифам администрации Трампа, но эти тарифы теперь отменены, и компании вроде Wayfair могут подать заявку на компенсацию.

Вероятно, решение по тарифам было событием «покупай слухи, продавай новости», так как многие инвесторы предполагали, что тарифы Трампа не выдержат судебных разбирательств. Но теперь, когда фундаментальная картина улучшается, акция, возможно, наконец нашла дно после длительного падения. Быстрый пересечение MACD указывает на рост покупательского импульса, а RSI снова идет вверх после месяца в зоне перепроданности.

Lyft: возможный уровень поддержки для измотанной компании по перевозкам

Lyft Inc. NASDAQ: LYFT, вероятно, всегда будет в роли Робина по сравнению с Бэтменом Uber Technologies Inc. NYSE: UBER, но рынок достаточно велик, чтобы в нем могли сосуществовать оба игрока. Акции LYFT уже снизились более чем на 30% в этом году, стерев все прибыли с прошлого августа, и вернули акцию примерно к уровню годичной давности. Однако уровень в $13 оказался «клеящимся» для покупателей и может стать уровнем поддержки, где начнется рост бычьего импульса. Кроме того, несмотря на трудности компании, аналитики по-прежнему дают среднюю целевую цену в $19.63, что предполагает рост более чем на 50%.

Технические сигналы по MACD и RSI подтверждают теорию тройного дна. Быстрый пересечение MACD указывает на возможный разворот, а RSI начинает отскакивать от уровня перепроданности, что произошло в августе, после чего за три месяца выросло на 80%.

Caesars Entertainment: технические сигналы указывают на возможный катализатор

Акции Caesars Entertainment Corp. NASDAQ: CZR вошли в новую фазу после новости о том, что владелец Houston Rockets и казино Golden Nugget, Тилман Фертитта, планирует сделать поглощение. Предложение, по сообщениям, составляет 7 миллиардов долларов, что оценивает компанию в $34 за акцию, что значительно выше текущей цены около $28. Caesars сейчас — второй по величине оператор в Лас-Вегасе, с рыночной капитализацией в $5.8 млрд и портфелем объектов, включающим Caesars Palace, Planet Hollywood, Harrah’s и The Cromwell.

Акции казино испытывали сильное давление со стороны онлайн-букмекеров, таких как DraftKings Inc. NASDAQ: DKNG, и прогнозных рынков, таких как Kalshi и PolyMarket, которые теперь доступны через брокеров Webull и Robinhood Markets Inc. NASDAQ: HOOD. Но несмотря на появление новых конкурентов, Caesars отчиталась о выручке в $2.9 млрд за четвертый квартал 2025 года, что на 4.2% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло ожидания аналитиков. Предложение о поглощении вызвало разговоры о возможной продаже цифрового игрового бизнеса, который показывает рекордный рост доходов и может обеспечить будущий капитал для снижения долгов.

Новость о предложении Фертитты появилась 11 марта, но слухи ходили дольше, и за последний месяц акции выросли более чем на 55%. За последние пять лет CZR потеряла более 70% стоимости, поэтому этот прорыв стал долгожданным облегчением для инвесторов. Множество технических индикаторов сигнализируют о бычьем развороте, включая пересечение выше 200-дневной и 50-дневной скользящих средних и бычий пересечение MACD. Гистограмма также указывает на сильный импульс роста, так что этот ралли еще может находиться в начальной стадии.

Стоит ли сейчас инвестировать $1,000 в Wayfair?

Прежде чем рассматривать Wayfair, послушайте это.

MarketBeat отслеживает лучших аналитиков Уолл-стрит и их рекомендации по акциям, которые они советуют своим клиентам ежедневно. MarketBeat определил пять акций, о которых ведущие аналитики тихо шепчут своим клиентам покупать сейчас, пока рынок еще не заметил… и в список Wayfair не вошла.

Хотя у Wayfair сейчас рейтинг «умеренно покупать» среди аналитиков, лучшие аналитики считают, что эти пять акций — более выгодные покупки.

Посмотреть пять акций здесь

Легко торговать опционами — скачайте сейчас

Изучите основы торговли опционами и как использовать их для увеличения дохода и управления рисками с этим бесплатным отчетом от MarketBeat. Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить бесплатную копию.

Получить этот бесплатный отчет