SCHD ETF Падает в преддверии переформирования портфеля — UNH, QCOM Входят; HAL, VLO Выходят

ETF Schwab U.S. Dividend Equity SCHD -0.65% ▼ стал одним из самых сильных показателей 2026 года, опередив S&P 500 (SPX) более чем на 12% в этом году. Однако за последние несколько недель фонд испытывает устойчивое снижение, в пятницу закрывшись на уровне $30.39, снизившись на 0.65%.

Получите 70% скидку на TipRanks Premium

• Разблокируйте данные уровня хедж-фондов и мощные инструменты для инвестирования для более умных и точных решений

• Оставайтесь в курсе последних новостей и аналитики, чтобы максимально раскрыть потенциал вашего портфеля

Несмотря на снижение цены в пятницу, более важным событием стало завершение ежегодной ребалансировки фонда после закрытия рынка. Когда рынки откроются в понедельник, фонд будет торговать с другим составом акций.

Почему SCHD меняет свои активы

Причина этого крупного изменения — строгий процесс отбора компаний, выплачивающих дивиденды. Каждый март фонд пересматривает свои позиции и исключает акции, которые больше не соответствуют его правилам. Затем он добавляет новые компании с более сильной прибылью и лучшим ростом дивидендов.

На этот раз фонд сокращает долю энергетических компаний и увеличивает долю компаний из сферы здравоохранения и технологий. Энергетические компании выросли слишком сильно после недавних скачков, вызванных ростом цен на нефть и напряжённостью на Ближнем Востоке, поэтому фонд сокращает эти позиции и переключается на такие компании, как UnitedHealth UNH -1.73% ▼ и Qualcomm QCOM -1.05% ▼ .

Крупные изменения в портфеле SCHD

Самое заметное изменение — в секторе энергетики. После сильных ростов в 2025 и начале 2026 годов доля энергетических акций в портфеле стала слишком большой. SCHD сокращает свою экспозицию в энергетике примерно на 8%, снизив её с примерно 20% до около 12%. Это связано не с ухудшением положения компаний, а с балансировкой портфеля.

**Кого исключают: **Несколько крупных компаний не соответствовали в этом году требованиям по качеству или доходности фонда. Среди исключённых:

• Cisco CSCO -1.10% ▼

• Valero VLO -0.91% ▼

• Halliburton HAL -1.08% ▼

• AbbVie ABBV -0.56% ▼

**Кого добавляют: **Взамен они добавляются компании с сильной прибылью и ростом дивидендов:

• UnitedHealth UNH -1.73% ▼

• Abbott Laboratories ABT -1.61% ▼

• Qualcomm QCOM -1.05% ▼

• Procter & Gamble PG -0.39% ▼

Выплачивает ли SCHD дивиденды?

Да, SCHD выплачивает дивиденды. Фактически, этот ETF специализируется на дивидендах, то есть он владеет только компаниями с не менее чем 10-летней историей стабильных выплат. В настоящее время доходность фонда составляет около 3.45%, по сравнению с примерно 1.18% у Vanguard S&P 500 ETF VOO -1.45% ▼, который отслеживает индекс S&P 500 (SPX).

Для инвесторов, ориентированных на доход, важна также временная составляющая. Дата ex-dividend у SCHD — 26 марта, значит, чтобы получить следующий квартальный дивиденд, нужно владеть ETF до этой даты.