Новости о войне в Иране заполняют все каналы, трейдеры используют инструменты AI для систематизации инвестиционных стратегий

Тема: Внешние шоки не меняют устойчивый фундамент рынка, долгосрочный рост китайских активов остается стабильным

В первые дни после начала войны в Иране основатель инвестиционной компании Arkevium Максанс Виссо пытался понять, что эта конфронтация означает для рынков, и в процессе инвестирования сосредоточился на искусственном интеллекте (ИИ).

Большие языковые модели помогли Виссо сократить время на исследования примерно на 80%, он использовал Anthropic’s Claude для стресс-тестирования различных сценариев, сравнивал их с историческими прецедентами и выявлял возможные цепные реакции в различных классах активов.

«Я почти 48 часов не сомкнул глаз, одновременно следя за ситуацией с ракетными interception в ОАЭ и моделируя разные сценарии, чтобы подготовиться к открытию рынка», — рассказал Виссо, который живет в Дубае и занимается макроэкономическими торговыми стратегиями. «Именно в такие моменты ИИ становится незаменимым.»

Виссо отметил, что хотя ИИ не может полностью заменить человеческое суждение, его способность экономить время становится все более важной для управления рынками с высокой волатильностью. Война в Иране нарушила поставки энергии и унесла как минимум 4000 жизней. Интервью с глобальными инвесторами и стратегами показали, что этот конфликт стимулировал более широкое использование ИИ-инструментов в рабочих процессах, хотя некоторые также указали на их недостатки, такие как неясные подсказки и неточность результатов.

«Мы становимся свидетелями истории — это первый крупный конфликт, в котором используется ИИ, и впервые трейдеры полагаются на ИИ для моделирования сценариев войны так, как никогда раньше», — заявил Ник Твидейл, главный аналитик AT Global Markets с 25-летним опытом работы на рынках.

Одним из преимуществ использования ИИ-инструментов, таких как ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и DeepSeek из Китая, является значительное повышение эффективности управления временем.

Менеджер фонда GAM Investment Management в Цюрихе Джиан Ши Кортеци отметил, что раньше для того, чтобы быть в курсе последних событий, требовалось полчаса чтения различных новостных источников, а сейчас она может получить основные новости за несколько секунд. Сбор информации о конкретных компаниях занимает теперь не более одного дня, тогда как раньше требовалось несколько дней.

«Раньше это было как копание ямы лопатой, а теперь — с помощью этих гигантских экскаваторов», — сказала Кортеци. «Скорость увеличилась примерно в пять раз.»

Еще одним преимуществом является то, что ИИ может почти мгновенно анализировать исторические данные, предоставляя инсайты и контекст для возможных сценариев, особенно в условиях сильных рыночных колебаний. В четверг цена нефти марки Brent впервые за долгое время выросла на 11%, превысив 119 долларов за баррель, а затем стабилизировалась около 109 долларов, поскольку рынки опасаются новых ракетных атак на ключевые энергетические объекты в Ближнем Востоке.

Глубокий анализ

Анна Ву, межактивный стратег из Van Eck Associates Corp. в Сиднее, использовала ChatGPT и Claude для анализа за последние 100 лет, отслеживая каждое ценовое скачкообразное повышение цен на нефть, вызванное войной, и выявляя наиболее успешные классы активов во время этих всплесков. Для повышения практической ценности она также попросила ИИ сопоставить результаты с такими данными, как медианная инфляция и глобальный рост экономики.

Ву отметила, что это действительно повысило эффективность, и теперь многие исторические исследования занимают значительно меньше времени, чем раньше, когда приходилось долго искать информацию через Google.

Для Густаво Пессо, инструменты ИИ позволяют мгновенно получать информацию, которая ранее была труднодоступной, и сейчас, например, очень важно моделировать влияние закрытия Ормузского пролива на инвестиции.

«Мы используем их для всего — от определения типов судов до анализа эластичности цен на нефть и даже оценки количества баррелей, необходимых для стабилизации потока», — сказал основатель бразильского хедж-фонда Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda Пессо.

ИИ не совершенен и не может заменить человеческий опыт и решения. Эта технология уже показывала свои ошибки в различных сферах, таких как разработка игр и создание новостного контента. Один из руководителей Банка Англии предупредил, что применение ИИ в торговле может усилить рыночные потрясения и эффект стадного поведения.

Виссо из Arkevium подчеркнул необходимость постоянной проверки точности ответов.

«Это итерационный процесс — я ставлю под сомнение полученные результаты, уточняю гипотезы и вводлю новые данные», — сказал он.