Хуань Личэнь: снижение цен на нефть снимает опасения по поводу инфляции, золото колеблется вокруг 5000 долларов

17 марта, в понедельник, мы полагали, что рост международных цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции, давит на ожидания снижения ставки ФРС, поддерживая рост доллара и доходности по американским облигациям, что напрямую оказывает давление на цену золота. Также краткосрочный технический анализ показывает, что после столкновения с сопротивлением при попытке отскока, золото нуждается в дальнейшем коррекционном движении. Поэтому в операционной стратегии рекомендуется следить за изменениями уровня 5000 долларов: при его пробое возрастает риск краткосрочного снижения, поддержка находится на уровне 4900 долларов. Если цена стабилизируется в диапазоне 5000–5200 долларов, то краткосрочный импульс на отскок можно оценивать по уровням 5060 долларов, а также 5100 долларов.

Согласно дальнейшему развитию ситуации, после открытия азиатской сессии в понедельник, цена на золото при попытке отскока до 5030 долларов столкнулась с сопротивлением и опустилась до 4967 долларов, где стабилизировалась. Затем снова попытка роста до 5030 долларов встретила сопротивление. После открытия европейской сессии цена поднялась до 5036 долларов, но снова столкнулась с сопротивлением и опустилась до 4970 долларов, где стабилизировалась. После открытия американской сессии золото снова попыталось подняться до 5037 долларов, но встретило сопротивление и снизилось до 4974 долларов, где закрепилось. В итоге закрытие произошло на уровне 5005 долларов. В целом, в понедельник колебания цены были незначительными, весь день цена оставалась вблизи круглой отметки 5000 долларов, демонстрируя давление и боковое движение.

Аналитик Wolfinance с высокой звездной категорией считает, что под воздействием конфликта между США и Ираном цены на нефть резко выросли, что усиливает опасения по поводу инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять высокие ставки на длительный срок. В результате ставки по облигациям и доллар укрепляются, оказывая давление на цену золота. Однако в понедельник цены на нефть снизились, что привело к падению доллара и доходности по облигациям, что временно остановило снижение золота. Также на ситуацию повлияло планируемое создание США флотилии для охраны судов, обсуждение в ЕС мер по снятию ограничений, что повысило ожидания скорого открытия морского прохода через пролив. Министр финансов США заявил, что Иранские нефтьносцы могут свободно проходить, а Ирак начал восстановление северных трубопроводов, что может заменить часть грузопотока через пролив. Эти меры снизили опасения по поводу цен на нефть и вызвали коррекцию.

На дневном графике видно, что после столкновения с сопротивлением на прошлой неделе, цена на золото начала снижаться, обновив минимум за последний месяц, что говорит о слабости краткосрочной динамики. Уровни поддержки — это диапазон около 4970 долларов, где цена неоднократно стабилизировалась после откатов, а также нижняя граница полосы Боллинджера около 4930 долларов. Уровни сопротивления — это диапазон около 5040 долларов, где цена неоднократно сталкивалась с сопротивлением, а также круглое значение 5100 долларов. Скользящая средняя за 5 дней и индикатор MACD показывают медвежий крест, а индикаторы KDJ и RSI также указывают на нисходящий тренд, что свидетельствует о необходимости дальнейшей коррекции.

Внутридневной обзор по золоту: снижение опасений по поводу цен на нефть вызвало коррекцию цен в понедельник, что снизило давление на доллар и доходность облигаций, временно остановив снижение золота. В результате цена колеблется вблизи уровня 5000 долларов, демонстрируя боковое движение. В операционной стратегии рекомендуется придерживаться идеи диапазонных сделок: поддержка — около 4970 долларов, далее 4930 долларов; сопротивление — около 5040 долларов, далее 5100 долларов.