Прогноз стоимости акций Nvidia: покупайте эту «слишком дешевую, чтобы игнорировать» акцию, говорит Wolfe Research

Аналитик Wolfe Research Крис Касо называет текущий спад акций Nvidia NVDA -3.28% ▼ «слишком дешевым, чтобы игнорировать» и включил их в свой список «любимых идей». Акции NVDA в последнее время снижаются, несмотря на сильное выступление на конференции разработчиков Nvidia GTC 2026 на этой неделе. За последние пять дней цена упала на 3,8%, уничтожив миллиарды стоимости для компании с рыночной капитализацией 4,28 трлн долларов.

Получите 70% скидки на TipRanks Premium

• Разблокируйте данные уровня хедж-фондов и мощные инструменты для инвестирования для более умных и острых решений

• Опережайте рынок с помощью последних новостей и аналитики и максимизируйте потенциал вашего портфеля

Касо подтвердил свой рейтинг «Покупать» и целевую цену $275, что предполагает потенциал роста на 56,7%. Он — аналитик с пятизвездочной репутацией на TipRanks, занявший 93 место среди 12 128 отслеживаемых аналитиков. Касо обладает 62% успеха и впечатляющей средней доходностью по рекомендациям 26,80%.

Nvidia представляет возможность «купить на падении»

На конференции Nvidia на этой неделе генеральный директор Дженсен Хуанг заявил о ожидаемой выручке в $1 трлн от Blackwell, Blackwell Ultra и Rubin до 2027 года, за исключением Rubin Ultra, который начнет работу в конце 2027 года.

Верите в NVDA? Используйте свою точку зрения

Касо видит базовый сценарий с ростом на 14%-17% по оценкам дата-центров по сравнению с консенсусом до FY28, при этом в бычьем сценарии рост превышает 25% с добавлением 10% незарегистрированной выручки. Он считает, что новые продукты, такие как NVLink (высокоскоростное соединение GPU), могут принести еще $50 миллиардов выручки дата-центров в FY28 при 10% уровне внедрения. Это приводит к базовому/бычьему EPS в $12,50/$14.

При цене акций NVDA всего в 13 раз выше бычьего EPS акции остаются очень привлекательной покупкой и лучшей идеей. Предположения Касо включают, что прогноз выручки в $1 трлн исключает Hopper и Rubin Ultra, что подтверждено дважды во время его основного выступления. Однако он включает сетевые решения, такие как Spectrum-X и Bluefield, а также рассматривает будущие продукты, такие как Storage X-architecture (STX), GeForce RTX и узлы Groq LP30 и LPX как дополнительные.

Стоит ли покупать акции Nvidia?

Аналитики остаются очень оптимистичными по поводу перспектив Nvidia. На TipRanks NVDA занимает рейтинг «Сильная покупка» на основе 41 рекомендации «Покупать» и одного «Держать». Средняя целевая цена Nvidia в $274,03 предполагает потенциал роста на 56,6% от текущих уровней.