Aerospace/Defense Earnings Spotlight On Karman Stock; AI Stocks Argan, Legence Set To Report

(Note: This appears to be an English headline. As per your instructions, since the text is not in Russian, I'm returning it unchanged. However, if you need it translated to Russian, here it is:)

**Russian Translation:**

Прожекторы на доходы аэрокосмической и оборонной промышленности сосредоточены на акциях Karman; акции AI Argan и Legence готовятся к отчетности

Две акции из группы аэрокосмической и оборонной промышленности по версии IBD — Karman Space & Defense (KRMN) и AAR Corp (AIR) — находятся в последнем календаре отчетности, вместе с недавним IPO Public Policy Holding (PPHC). Акция Karman снизилась до своей 50-дневной скользящей средней во время распродажи в четверг, но к закрытию резко развернулась вверх.

Public Policy — это компания в области связей с общественностью, предоставляющая услуги лоббирования и коммуникаций через портфель из 12 фирм-участников. Дебют компании 28 января оказался неудачным: цена установилась на уровне 12,25, а закрытие — 11,28 в первый день торгов. Но 11 марта она взлетела из базы IPO с точкой входа 13.

				    ↑
					X

Это видеофайл невозможно воспроизвести.(Код ошибки: 102630)

								Как использовать опционы в свою пользу во время сезона отчетностей
							

							

								Посмотреть все видео
							

						

					
					
						СЕЙЧАС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
						Как использовать опционы в свою пользу во время сезона отчетностей

Это небольшая компания с рыночной капитализацией менее 400 миллионов долларов. Но ожидается, что она заработает 43 цента на акцию при публикации квартальных результатов в понедельник после закрытия рынка. В аналогичном квартале прошлого года она потеряла 23 цента. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают выручку в 49,9 миллиона долларов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Акции Karman в режиме роста

Karman — ведущий поставщик для американской индустрии беспилотников, ракет и космических технологий. В начале этого года компания расширила присутствие на рынке морской обороны, приобретя за 200 миллионов долларов Seemann Composites и Materials Sciences. Передовые материалы Seemann используются в подводных лодках, а также в системах подводного и надводного движения и продуктах для запуска ракет.

За два квартала подряд Karman демонстрирует тройной рост прибыли. Аналитики ожидают еще один квартал с тройным ростом, когда компания опубликует результаты в среду после закрытия. FactSet прогнозирует рост скорректированной прибыли на 392% до 12 центов на акцию. Ожидается, что выручка продолжит расти четвертый квартал подряд, увеличившись на 45% до 121,8 миллиона долларов.

Когда Karman отчиталась за третий квартал 6 ноября, акции упали почти на 6% после того, как компания не оправдала ожиданий по прибыли. Но цена закрытия оказалась значительно выше минимальных значений сессии, чему способствовал рост выручки на 42% до 121,8 миллиона долларов.

Между тем, AAR Corp занимается обслуживанием авиационной техники для коммерческих и государственных клиентов. Как и Karman, это одна из лучших акций в группе аэрокосмической и оборонной промышленности, с рейтингом Composite 98. Этот рейтинг подтверждается стабильным ростом квартальной прибыли и выручки.

Акции преодолели 14-недельную консолидацию 5 января, за день до публикации отчетности за квартал, завершившийся в ноябре. Тогда компания сообщила о результатах второго квартала, который ускорился по сравнению с первым. Скорректированная прибыль выросла на 31%, а выручка — на 16%, достигнув 795,3 миллиона долларов.

Результаты AAR ожидаются поздно во вторник. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 17% до 1,15 доллара на акцию при росте выручки на 16% до 812,6 миллиона долларов.

Наблюдение за Argan, Legence

FedEx (FDX) и Planet Labs (PL) показали сильные результаты в начале пятницы. И в следующую неделю на рынке могут выйти аналогично сильные показатели у Argan (AGX) и Legence (LGN), двух сильных по цене акций в базе данных IBD с рейтингами относительной силы в районе 90.

В группе строительных компаний с высоким уровнем строительства Argan все еще торгуется близко к максимумам, с результатами, ожидаемыми поздним четвергом. Компания известна своими крупномасштабными энергетическими объектами, включая электростанции, являющиеся важной инфраструктурой для дата-центров.

Хотя кажется, что рост в последние кварталы у Argan замедлился, это в основном связано с тяжелыми сравнениями с прошлым годом, когда показатели компании были, вероятно, на пике. По прогнозам аналитиков, за квартал, завершившийся в январе, ожидается скорректированная прибыль в 1,98 доллара на акцию, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом, а выручка — на 2% ниже, до 255,2 миллиона долларов.

После пробоя уровня 400 11 февраля, рост Argan с уровня входа 399,30 достиг 20%, что активировало правило фиксации прибыли.

Новая компания Legence отчиталась рано в пятницу. Поддерживаемая Blackstone (BX), Legence — еще одна компания в области инфраструктуры ИИ, строящая энергоэффективные системы для дата-центров, включая системы охлаждения.

Legence установила цену в 28 долларов в сентябре, что близко к верхней границе диапазона 25–28. Компания дебютировала 12 сентября и закрылась на уровне 30,50 в первый день торгов. В середине октября Legence преодолела классическую базу IPO и с тех пор показывает отличную относительную силу.

Аналитики ожидают, что эта компания, связанная с искусственным интеллектом, выйдет на прибыль в 5 центов на акцию, в то время как в прошлом году она потеряла 18 центов. Выручка должна увеличиться на 13% до 619,3 миллиона долларов.

Стратегия торговли опционами

Базовая стратегия торговли опционами вокруг отчетных периодов — использование колл-опционов — позволяет инвесторам покупать акции по заранее определенной цене без больших рисков. Эту стратегию стоит применять во время роста рынка. Во время коррекций рынка лучше избегать таких сделок.

Вот как работает эта стратегия:

Посмотрите, какие акции входят в модельный портфель Leaderboard

Сначала инвесторы должны выбрать акции с высоким рейтингом и бычьим графиком. Некоторые из них могут находиться в начальных базах, другие уже пробили уровни поддержки или торгуются близко к максимумам и не хотят сдавать позиции. Следует избегать слишком растянутых акций, которые вышли за допустимые точки входа.

Колл-опцион — это бычья ставка на рост акции. Пут-опционы — медвежья ставка. Кроме того, один контракт колл-опциона дает право купить 100 акций по определенной цене, называемой ценой исполнения.

Следующий шаг

После определения бычьей ситуации в календаре отчетности проверьте цены страйка через онлайн-платформу или на Cboe.com. Также убедитесь, что опцион ликвиден и между ценой покупки и продажи существует относительно узкий спред.

Идеально, если цена страйка немного выше текущей цены акции — это вне денег — и премия не превышает 4% от стоимости базовой акции. В некоторых случаях допустимо выбрать цену страйка внутри денег, если премия не слишком дорогая.

Лучше всего выбрать дату истечения, соответствующую вашему уровню риска. Но помните, что время — деньги на рынке опционов. Опционы с коротким сроком обычно дешевле, чем с более длительным.

Покупка времени в опционах обходится дороже. Также имейте в виду, что перед отчетностью подразумеваемая волатильность обычно растет, что может повысить стоимость опционов.

IBD-рассылки

Получайте эксклюзивный анализ и актуальные новости IBD ежедневно.

		ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС!

IBD-рассылки

Получайте эксклюзивный анализ и актуальные новости IBD ежедневно.

										*   							
								Как инвестировать								
								
							
						
										*   							
								Подготовка рынка								
								
							
						
										*   							
								Технический отчет								

Введите действительный адрес электронной почты

Выберите рассылку

			ПОКАЗАТЬ

Получайте эти рассылки на почту и узнавайте больше о наших продуктах и услугах. Политика конфиденциальности и Условия использования

		x

Спасибо!

Теперь вы будете получать рассылки IBD

			ВСЕ Готово!

Что-то пошло не так!

Свяжитесь с службой поддержки

			ЗАКРЫТЬ

Торговля опционами на акции Karman

Когда акции Karman торговались около 103, месячный колл-опцион с ценой страйка 105 и датой истечения 17 апреля стоил примерно 8,50 долларов за акцию. Это составляло 8,2% от текущей цены акции, что значительно превышает допустимый риск в 4%.

Один контракт давал право купить 100 акций Karman по 105 долларов за акцию. Максимальный убыток по контракту на 100 акций — 850 долларов. Также стоит помнить, что для безубыточности сделки цена акции должна подняться до 113,50 долларов, учитывая уплаченную премию.

Ожидаемое движение по отчетности Karman в опционах — около 20 пунктов вверх или вниз. Кроме того, это число можно определить, сложив премии колл- и пут-опционов по цене страйка 100, истекающему 17 апреля.

Следите за Кеном Шревом в X/Twitter @IBD_KShreve для получения дополнительного анализа и инсайтов по рынку.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите получать быструю прибыль и избегать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: Получите доступ к премиальным спискам акций, инструментам и анализу IBD уже сегодня

Как инвестировать: Правила покупки и продажи акций в бычьем и медвежьем рынках