'Оставайтесь в длинной позиции и сильной памяти и Micron:' 5-звездочный аналитик повышает целевую цену до максимума на рынке

После того как Micron Technology показала сильные результаты и повысила прогноз, аналитик с пятизвездным рейтингом в Cantor Fitzgerald C. J. Muse повысил свою целевую цену с $450 до рекордных для рынка $700, что предполагает потенциал роста на 51,6%. Он назвал результаты Micron «еще одним впечатляющим кварталом», обусловленным стабильными ценами на DRAM (динамическая память с произвольным доступом) и NAND (не AND).

Получите 70% скидку на TipRanks Premium

• Разблокируйте данные уровня хедж-фондов и мощные инструменты для более умных и точных решений

• Опережайте рынок с помощью последних новостей и аналитики и максимизируйте потенциал вашего портфеля

Micron разрабатывает и производит полупроводники, сосредотачиваясь на DRAM (для серверов, ПК, ИИ), NAND-флеш-памяти (для SSD, мобильных устройств) и решениях для хранения данных, таких как SSD.

Долгосрочный оптимист Micron, Muse занимает 15-е место среди 12 128 аналитиков, отслеживаемых на TipRanks. Он показывает уровень успеха 70% и впечатляющую среднюю доходность по рекомендациям 59,70%.

«Еще один квартал — еще один впечатляющий результат!»

Muse прогнозирует, что ситуация с предложением и спросом останется напряженной до 2027 года, что сохранит ценовую мощь Micron. Компания прогнозирует прибыль на акцию (EPS) за третий квартал в $19,15 (по средней точке), что значительно превышает консенсус в $12 и оценки инвесторов в $15–$17.

Muse отметил, что высокие цены на DRAM и NAND обеспечили валовую маржу в 81%, при этом ИИ теперь обеспечивает 50% спроса на DRAM на фоне ограниченного предложения NAND из-за ограничений в расширении производства и KVCache. Micron также увеличила капитальные расходы на 2026 год до $25 миллиардов с $20 миллиардов, в основном на чистые комнаты и улучшение эффективности для удовлетворения потребностей ИИ.

Muse подчеркнул первый многолетний контракт на поставки (SCA) Micron, хотя условия остаются нераскрытыми. Он ожидает сохранения высоких маржинальных показателей (97% приростных) и ценовой силы до 2026–2027 годов, а EPS может приблизиться к $100 к 2027 году.

«Держите позиции в памяти и Micron крепко», — советует Muse, назвав $MU своим Лучшим выбором. Он также остается оптимистичным по другим игрокам в области памяти, включая ASML ASML -3,60% ▼, благодаря росту внедрения EUV (экстремально ультрафиолетовая литография), но настроен более осторожно по поводу производителей чипов для ПК и смартфонов из-за сокращения поставок.

Стоит ли покупать акции MU сейчас?

Аналитики остаются очень оптимистичными по поводу перспектив Micron. На TipRanks MU имеет рейтинг «Сильная покупка» на основе 24 рекомендаций «Покупать» и двух «Держать». Средняя целевая цена Micron в $536,67 предполагает потенциал роста на 16,2% от текущих уровней. За текущий год акции MU выросли на 61,8%.

Disclaimer & DisclosureReport an Issue