Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Liberty All-Star® Equity Fund Январское ежемесячное обновление 2026 года

Business Wire

Суббота, 14 февраля 2026 г., 09:26 по Гринвичу+9 2 мин чтения

В этой статье:

•                                       Лучший выбор StockStory 
  

  MSFT

  -0.13%

  META

  -1.55%

  AVGO

  -1.81%

  NVDA

  -2.21%

 США  

 +0.67%  

БОСТОН, 14 февраля 2026 г.–(BUSINESS WIRE)–Ниже представлено январское ежемесячное обновление для фонда Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA).

Фонд Liberty All-Star Equity

Тикер: USA
Ежемесячное обновление, январь 2026 г.

Инвестиционный подход:

Стиль фонда: крупные компании, основной портфель
Стратегия фонда: сочетание трех менеджеров по ценностным инвестициям и двух по ростовым стратегиям. Выбранные менеджеры демонстрируют последовательную инвестиционную философию, процесс принятия решений, преемственность ключевых сотрудников и превосходные долгосрочные результаты по сравнению с менеджерами с аналогичным стилем.

Менеджеры по инвестициям:

Ценностные менеджеры:

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

Ростовые менеджеры:

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

Топ-20 активов на конец месяца:

Месячная доходность:

| Показатель | NAV | Рыночная цена | Скидка | | Начало месяца | $6.84 | $6.28 | -8.2% | | Дивиденды (дата ex 22 января) | $0.18 | $0.18 | | | Конец месяца | $6.65 | $6.06 | -8.9% | | Доходность за месяц | 0.11% | -0.64% | | | Годовая доходность | 0.11% | -0.64% | |

Чистые активы на конец месяца ($млн):

Распределение по секторам (% от портфеля акций):*

Новые активы:

Motorola Solutions, Inc.

Продолжение следует  

Ликвидированные активы:

SLB, Ltd.

Чистая стоимость активов (NAV) закрытого фонда — это рыночная стоимость базовых инвестиций (акций и облигаций) в портфеле фонда минус обязательства, делённые на общее число выпущенных акций фонда. Однако у фонда также есть рыночная цена; цена, по которой он торгуется на бирже. Если рыночная цена выше NAV, фонд торгуется с премией. Если ниже — с дисконтом.

Доходность фонда — это совокупная доходность, включающая дивиденды, за вычетом управленческих сборов и других расходов фонда. Доходность рассчитывается исходя из предположения, что инвестор реинвестировал все дивиденды. Прошлые результаты не гарантируют будущие показатели.

Доходность будет колебаться в зависимости от рыночных условий. Текущая доходность может быть ниже или выше приведённых данных. Информация о доходности не учитывает налоговые вычеты, которые платят инвесторы. Инвестирование в фонд связано с рисками, включая потерю капитала.

Источники выплат инвесторам могут включать обычные дивиденды, долгосрочные капитальные прибыли и возврат капитала. Окончательный источник всех выплат за 2026 год для налоговой отчётности будет определён после окончания года. Фактические суммы и источники для налоговой отчётности зависят от инвестиционного опыта фонда за финансовый год и могут изменяться в соответствии с налоговым законодательством. По текущим оценкам часть выплат состоит из возврата капитала. Эти оценки могут не совпадать с окончательной налоговой классификацией (за весь год), указанной в формах 1099-DIV для инвесторов.

Все данные актуальны по состоянию на 31 января 2026 года, если не указано иное.

Посмотреть исходную версию на businesswire.com:

Контакты

Liberty All-Star® Equity Fund
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее