1 акция роста с малой капитализацией для покупки прямо сейчас перед его ростом на 100%, по мнению аналитика с Уолл-Стрита

Малые компании имеют потенциал приносить огромную прибыль инвесторам, но они также связаны с значительно большими рисками по сравнению со многими крупными, хорошо зарекомендовавшими себя компаниями. Однако поиск акции малой капитализации, торгующейся по цене с существенным запасом прочности, может снизить этот риск. Вы можете самостоятельно провести анализ стоимости акции или воспользоваться оценками аналитиков, чтобы помочь вам определить ее ценность.

DraftKings (DKNG 4.92%) представляет собой отличную возможность для инвесторов прямо сейчас. Аналитики BMO Capital поставили целевую цену в $50 на акцию после их дня аналитика в начале марта. Это примерно вдвое больше текущей цены акции. Даже если аналитики окажутся только ориентировочно точными, акция может показать хорошую динамику в этом году. Вот почему DraftKings может расти в цене к 2026 году.

Источник изображения: Getty Images.

Инвестиции в растущего лидера рынка

В настоящее время DraftKings сталкивается с несколькими препятствиями, связанными с налоговыми и регуляторными изменениями по всей стране, а также с ростом предсказательных рынков, таких как Kalshi и Polymarket (которые не подвержены тем же налоговым и регуляторным ограничениям, что и букмекерские конторы вроде DraftKings). В ответ DraftKings запустила собственный предсказательный рынок и интегрирует платформу на основе фьючерсных контрактов в свой букмекерский сервис для обеспечения бесшовного опыта. Пользователи смогут использовать одно приложение, а DraftKings будет предоставлять контент в зависимости от законности в регионе пользователя.

Аналитики BMO Capital были впечатлены презентацией руководства на дне инвестора. Добавление предсказательных рынков, расширение ассортимента онлайн-игр и постоянный рост ставок на спорт привели руководство к прогнозу значительного расширения общего адресуемого рынка. Руководство ожидает его роста с $34 миллиардов в 2025 году до $55-80 миллиардов к 2030 году. Это примерно 15% роста по средней точке прогноза.

Расширение

NASDAQ: DKNG

DraftKings

Изменение за сегодня

(-4.92%) $-1.23

Текущая цена

$23.68

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12 млрд

Диапазон за день

$23.57 - $24.89

Диапазон за 52 недели

$21.01 - $48.78

Объем торгов

477K

Средний объем

15M

Валовая маржа

41.25%

Учитывая силу бренда DraftKings, его технологическое превосходство над меньшими букмекерскими конторами и возможность кросс-продажи продуктов через одно приложение, компания должна занимать все большую долю этого рынка. Более того, предсказательные рынки могут стать источником дохода в $10 миллиардов для DraftKings, при этом они приносят более высокую валовую маржу, чем букмекерский бизнес. Это означает более быстрый рост доходов и еще более быстрый рост прибыли.

Потенциал предсказательных рынков не стоит недооценивать. DraftKings планирует использовать свои передовые технологии и моделирование, чтобы выйти за рамки простого обмена транзакциями с комиссией. Компания намерена стать маркет-мейкером, занимая противоположную сторону сделок и хеджируя свои позиции. Это позволит ей получать выгоду от растущего использования собственной биржи, а также любых других бирж, где она выступает в роли маркет-мейкера.

Руководство ожидает к 2026 году скорректированную прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на уровне $800 миллионов в среднем. При текущей цене акции ее корпоративная стоимость составляет всего 16,5 раз этого уровня. Аналитики BMO ожидают сильного роста EBITDA в 2027 году, а текущая оценка компании составляет всего 10 раз их ожиданий. Не является нереалистичным для компании с потенциалом роста доходов в высокие десятые проценты и расширяющимися маржами торговаться по двойному этому мультипликатору. Это дает DraftKings огромный запас прочности с потенциалом удвоения.