Технический анализ рынка: китайские активы становятся безопасной гаванью в условиях конфликта на Ближнем Востоке, акции A и Гонконга демонстрируют независимую динамику, индекс Shanghai Composite во вторник может достичь небольшого технического дна

Как предсказать сигналы о небольшом дне на индексе Шанхая во вторник с помощью технического анализа?

16 марта на фоне обострения конфликта между Ираном и США и давления на мировые рынки акции Китая начали восстанавливаться после дна, образовав длинную нижнюю тень свечи. Согласно данным бирж, индекс Шанхая снизился на 0,26%, составив 4084,79 пункта; индекс Шэньчжэнь вырос на 0,19%; индекс创业板 — на 1,41%; индекс CSI 300 — на 0,05%; индекс 科创50 — на 0,83%. Также рынок Гонконга показал сильные результаты: индекс Гонконга вырос на 1,45%, индекс технологического сектора Гонконга — на 2,69%, а активы Китая стали безопасным убежищем.

На двух рынках — Шанхае и Шэньчжэне — выросло 2747 акций, снизилось 2301, 143 остались без изменений. Общий объем торгов составил 2,33 трлн юаней, что на 749,87 млрд юаней меньше по сравнению с предыдущим днем, а чистый отток капитала крупных игроков рынка составил 430,85 млрд юаней.

Лидерами роста стали темы: чипы для хранения данных, комбинированные жидкости, водные ресурсы, чипы Alibaba, наномедь, глубоководные технологии и другие. Многие акции достигли лимита роста. В то же время лидерами падения оказались темы: арматурная сталь, совместные вычисления, цинк, драгоценные металлы, сурьма, металлургия и инфраструктурные реформы, что привело к значительным падениям.

Глядя в будущее, опытный аналитик Сюй Сяоминь отметил, что 16 марта рынок после дна начал восстанавливаться, образовав длинную нижнюю тень на свечах типа «день с маленьким крестом». За месяц было три попытки дна и восстановления — 4 марта, 9 марта и в тот же день, что говорит о высокой устойчивости рынка: после каждого падения его удавалось подтянуть вверх.

Сюй Сяоминь проанализировал, что структура вершины на дневном графике сформировалась уже девять торговых дней назад. В течение этого времени рынок находится в фазе коррекции, но при этом не падает, демонстрируя сильные позиции. Количество циклов, соответствующих вершине на дневном графике, равно 24. Сейчас время почти половина этого периода, ранее было трудно предсказать дальнейшее движение, но текущие показатели достаточно сильны, чтобы говорить о высокой устойчивости рынка.

Рынок уже частично освободился от рисков, однако полностью не избавился от них. На 60-минутном графике наблюдается небольшая «заторможенность» на дне, если в следующий день сформируется соответствующая структура, можно будет считать, что сформировано небольшое дно. Если же «заторможенность» исчезнет, потребуется ждать дальнейших сигналов. Сюй Сяоминь отметил, что на 90-минутном графике ранее также была «заторможенность» на дне, но к закрытию дня она исчезла. Уровень 60-минутного цикла невелик, корреляция индекса в целом умеренная, и можно лишь говорить о формировании небольшого дна, но не о большом. В следующем дне важно сосредоточиться на сигналах именно этого 60-минутного цикла.

Предупреждение о рисках: данная статья не является инвестиционной рекомендацией. Рынок акций рискован, инвестировать следует с осторожностью.