3 кандидата на восстановление с техническими благоприятными факторами

Когда волатильность царит, многие инвесторы ищут убежище в секторах с низким бета и дивидендных акциях. Но волатильность также создает возможности для тех, кто способен выдержать качели рынка, поэтому ищущие риск часто обращаются к техническому анализу. Фундаментальные показатели оказывают наибольшее влияние на долгосрочную динамику акций, но технические индикаторы могут точно определить моменты разворота тренда, позволяя дневным и свинг-трейдерам получать прибыль от краткосрочных движений. Вот три акции, скрывающиеся в волатильности, которые могут находиться на грани крупного разворота тренда.

Получить оповещения о Wayfair:

Зарегистрироваться

Использование технических индикаторов, таких как MACD и RSI, для определения смены импульса

Март определенно был волатильным месяцем, и с продолжающейся войной в Иране эта ситуация, вероятно, сохранится и в апреле. Технический анализ становится ценным инструментом, когда рынки колеблются, а импульс меняется как маятник. Давайте рассмотрим механику двух важных осцилляторов импульса, прежде чем перейти к выбору акций:

• Индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) — использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA) для измерения импульса и определения смены тренда. 12-дневная EMA строится против 26-дневной, а разница между ними отображается на 9-дневной EMA, которая называется сигнальной линией. Когда сигнальная линия пересекает MACD вверх, это сигнал о наращивании бычьего импульса.
• Индекс относительной силы (RSI) — индикатор, измеряющий величину ценовых изменений на основе 14-дневных средних прибылей и убытков. RSI удобно использовать для определения перекупленных и перепроданных акций по простой шкале 0-100. Если RSI поднимается выше 70, акция считается перекупленной, что означает приближение вершины восходящего импульса. Аналогично, RSI ниже 30 указывает на перепроданность и возможный разворот бычьего тренда.

3 акции с техническими сигналами, указывающими на разворот тренда

Используя MACD и RSI, мы выделили три ранее обесцененные акции, которые могут быть готовы к развороту. Однако помните, что техническая торговля требует времени и навыков, и только опытные инвесторы должны пробовать стратегии дневной и свинг-торговли.

Wayfair: Освобождение от тарифов и тренда может обозначить дно

Розничный сектор сильно пострадал от тарифов, особенно те, что зависят от дешевых импортных товаров, таких как Wayfair Inc. NYSE: W. Импорт мебели был предметом споров в рамках тарифов администрации Трампа, но эти меры теперь отменены, и компании вроде Wayfair могут подавать заявки на освобождение.

Вероятно, решение о тарифах было событием «покупай слухи, продавай новости», так как многие инвесторы предполагали, что тарифы Трампа не выдержат судебных разбирательств. Но теперь, когда фундаментальная картина улучшается, акция, возможно, наконец нашла дно после длительного снижения. Быстрый пересечение MACD указывает на улучшение покупательского импульса, а RSI снова растет после месяца в зоне перепроданности.

Lyft: Уровень поддержки может стать опорой для измотанной компании

Lyft Inc. NASDAQ: LYFT, вероятно, всегда будет «Робином» для Uber Technologies Inc. NYSE: UBER, но этого рынка вполне достаточно для двух участников. Акции LYFT уже снизились более чем на 30% в этом году, стерев все прибыли с прошлого августа, и фактически вернули акцию к уровню годовой давности. Однако уровень в $13 оказался «липким» для покупателей и может стать уровнем поддержки, где начнется рост бычьего импульса. Кроме того, несмотря на трудности компании, аналитики все еще дают среднюю целевую цену в $19.63, что предполагает потенциал роста более 50%.

Технические сигналы о смене тренда по MACD и RSI подтверждают теорию тройного дна. Быстрый пересечение MACD указывает на возможный разворот, а RSI начинает отскакивать от уровня перепроданности, что произошло в августе, после чего за три месяца выросло на 80%.

Caesars Entertainment: Технические сигналы намекают на возможный катализатор

Акции Caesars Entertainment Corp. NASDAQ: CZR вошли в новую фазу после новости о том, что владелец Houston Rockets и казино Golden Nugget, Тилман Фертитта, планирует сделать поглощение. Сообщается, что сумма предложения составляет $7 миллиардов, что оценит компанию в $34 за акцию, что значительно превышает текущую цену около $28. Caesars сейчас — второй по величине оператор в Лас-Вегасе, с рыночной капитализацией $5.8 миллиардов и портфелем объектов, включающим Caesars Palace, Planet Hollywood, Harrah’s и The Cromwell.

Акции казино испытывали сильное давление со стороны онлайн-букмекеров, таких как DraftKings Inc. NASDAQ: DKNG, и прогнозных рынков, таких как Kalshi и PolyMarket, которые теперь доступны через брокеров Webull и Robinhood Markets Inc. NASDAQ: HOOD. Но несмотря на появление новых конкурентов, Caesars отчиталась о доходе в $2.9 миллиарда за четвертый квартал 2025 года, что на 4.2% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло ожидания аналитиков. Предложение о поглощении вызвало разговоры о возможной продаже цифрового игрового бизнеса, который показывает рекордный рост доходов и может открыть дополнительные средства для погашения долгов.

Новость о предложении Фертитты появилась 11 марта, но слухи ходили дольше, и за последний месяц акции выросли более чем на 55%. CZR за последние пять лет потеряла более 70% стоимости, поэтому этот прорыв стал долгожданным облегчением для инвесторов. Несколько технических индикаторов сигнализируют о бычьем развороте, включая пересечение выше 200-дневной и 50-дневной скользящих средних и бычий пересечение MACD. Гистограмма также указывает на сильный импульс роста, так что этот ралли еще может находиться в начальной стадии.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Wayfair прямо сейчас?

Прежде чем рассматривать Wayfair, вам стоит услышать это.

MarketBeat отслеживает лучших аналитиков Уолл-стрит и их рекомендации по акциям, которые они советуют своим клиентам ежедневно. MarketBeat определил пять акций, о которых ведущие аналитики тихо шепчут своим клиентам покупать сейчас, пока рынок еще не заметил… и Wayfair в этот список не вошла.

Хотя у Wayfair сейчас рейтинг «умеренно покупать» среди аналитиков, лучшие аналитики считают, что эти пять акций — более выгодные покупки.

Посмотреть пять акций здесь

Десять стартовых акций для начинающих инвесторов, которые стоит купить сейчас

Только начинаете инвестировать в акции? Эти 10 простых акций помогут новичкам накапливать долгосрочное богатство без знания опционов, технического анализа или других сложных стратегий.

Получите этот бесплатный отчет