Инвесторы акций Palantir только что получили хорошие новости с Уолл-Стрита

Palantir (PLTR +1.91%) за последние годы демонстрировал впечатляющий рост, но не все было гладко. Специалист по аналитике данных и искусственному интеллекту (ИИ) за три года увеличил цену акций на 1860%, однако минимум 10 раз падал на 20% и более. И это еще не все. В период с 2021 по 2023 год акции Palantir упали более чем на 80% — так что это не для слабонервных.

На данный момент акции торгуются по удивительно высокой цене — 244 раза прибыли и 117 раз по прогнозной прибыли (на момент написания), однако один аналитик с Уолл-стрит считает Palantir «лучшей историей роста».

Источник изображения: The Motley Fool.

UBS считает, что Palantir — это покупка

Аналитик UBS Карл Кеирстеа недавно привлек внимание, сохранив рекомендацию «покупать» и повысив целевую цену на акции Palantir до $200. Для тех, кто следит за ситуацией, это потенциальный рост для инвесторов на 29% по сравнению с закрытием во вторник. В комментариях к своему последнему повышению цены аналитик не приводил объяснений, но при обновлении рекомендаций менее трех недель назад он ясно изложил свои причины.

Кеирстеа отметил, что Palantir находится «на стыке двух самых мощных трендов — ИИ и данных». Он также ссылается на проверки каналов, которые показывают, что Palantir «столкнулся с очень сильным спросом».

Я считаю, что оценка аналитика полностью оправдана. В четвертом квартале выручка Palantir составила 1,4 миллиарда долларов, увеличившись на 70% по сравнению с прошлым годом, что стало 10-м подряд кварталом с ускорением роста, но это лишь вершина айсберга. Его коммерческий сегмент в США — включающий флагманскую платформу искусственного интеллекта (AIP) — вырос на 137% год к году и на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, и теперь составляет 36% от общей выручки Palantir. Корпоративные клиенты и государственные агентства используют AIP для реальных решений на базе ИИ.

Расширение

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сегодняшнее изменение

(1.91%) $2.91

Текущая цена

$155.68

Основные показатели

Рыночная капитализация

$372 млрд

Дневной диапазон

$150.50 - $156.15

52-недельный диапазон

$66.12 - $207.52

Объем торгов

34 млн

Средний объем

48 млн

Валовая маржа

82.37%

Не стоит забывать о оставшейся обязательной к выполнению части контрактов (RPO) — продажах, которые еще не зафиксированы как выручка — она выросла на 143%, достигнув $4,2 миллиарда, при этом за четвертый квартал прибавила $1,6 миллиарда. Это создает хорошую основу для будущего роста Palantir.

И не только. Оптимистичные прогнозы руководства предполагают, что рост компании продолжится. В 2026 году ожидается увеличение выручки на 60% — примерно до $7,19 миллиарда, а по сегменту коммерческих продаж в США прогнозируется доход в $3,14 миллиарда, что означает рост как минимум на 115%.

Как я уже говорил, эта акция — не для слабонервных. Для инвесторов с высокой толерантностью к риску и способностью выдерживать значительные колебания, акции Palantir могут стать интересной возможностью. Тренды модернизации обороны и высокий спрос на суверенный ИИ могут стать важными драйверами в ближайшем году.

Для тех, кто заинтересовался Palantir, но опасается переоцененности, есть хорошие новости. Не обязательно ставить все на карту. Можно начать с небольшой позиции или постепенно наращивать ее, используя стратегию усреднения стоимости доллара — это проверенные временем методы для инвестирования в высокорискованные, но потенциально высокодоходные акции.

Комбинация ускоряющегося роста выручки и расширяющейся прибыли показывает, почему Palantir — это покупка.