The 3 лучших энергетических акции для инвестирования $1,000 при цене нефти $100 A за баррель

На сегодняшний день нефть стоит чуть менее $100 за баррель, несколько раз превышая трехзначный порог за последние две с половиной недели. В то время как Министерство обороны заявило, что обеспечение контроля за проливом Ормуз — приоритет номер один, Иран укрепился и сделал контроль за узким судоходным каналом своей основной стратегией. Поэтому на данный момент кажется, что дорогая нефть останется с нами, и есть три энергетические акции, которые идеально подходят для этого климата.

Три гиганта, одна проблема с ценой на нефть

Все три компании пережили тяжелый 2025 год, показывая снижение прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне падения цен на нефть.

ExxonMobil (XOM +0.68%) за год снизила чистую прибыль на 14% до $28,84 млрд, при этом установив рекорд по добыче — 4,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что является наивысшим показателем за более чем 40 лет.

Chevron (CVX +1.49%) снизила чистую прибыль на 30% до $12,30 млрд, несмотря на то, что приобретение Hess подтолкнуло мировую добычу до рекордных 3 723 MBOED, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

ConocoPhillips (NYSE: COP) за четвертый квартал зафиксировала снижение реализованных цен на 19% по сравнению с прошлым годом до $42,46 за баррель BOE, что привело к снижению чистой прибыли на 13,34% за год до $7,99 млрд.

Расширить

NYSE: COP

ConocoPhillips

Изменение сегодня

(1.67%) $2.06

Текущая цена

$125.71

Основные показатели

Рыночная капитализация

$151 млрд

Диапазон за день

$123.97 - $126.34

52-недельный диапазон

$79.88 - $126.34

Объем торгов

244K

Средний объем

9M

Валовая маржа

24.63%

Дивидендная доходность

2.62%

Все это означает, что текущая цена нефти в $100 — очень своевременная для этих компаний и создает условия для их превращения в источники наличных денег в 2026 году.

Сравнение показателей при цене нефти $70 и чувствительности к ценовому скачку

При текущих ценах на нефть ExxonMobil показала наиболее стабильное сочетание дивидендных выплат и масштабов производства среди трех компаний в этом сравнении. У нее 43 года подряд роста дивидендов, доходность 2,64%, а операционный денежный поток за год составляет $51,97 млрд, что позволяет финансировать как программу обратного выкупа акций, так и капитальные инвестиции без чрезмерного нагрузки на баланс.

Генеральный директор Даррен Вудс ясно выразил позицию: «ExxonMobil — компания, которая по сути сильнее, чем несколько лет назад.»

Источник изображения: Getty Images

Исторически ExxonMobil демонстрировала большую стабильность доходов и масштаб производства независимо от уровня цен на нефть.

ConocoPhillips традиционно показывает большую чувствительность прибыли к росту цен на нефть, с целью получения дополнительного свободного денежного потока в $7 млрд к 2029 году и синергией с Marathon Oil, что дает больше возможностей для роста в условиях повышения цен.

Обоснование медвежьего сценария для всех трех компаний одинаковое: снижение цен на нефть до низких $60, где Brent провела большую часть конца 2025 года, сжмет маржу, но не до катастрофического уровня. В конце концов, компании уже находились там. Структурные сбережения ExxonMobil и его история дивидендных выплат отражают его прошлую работу в периоды низких цен на нефть, в то время как чувствительность прибыли ConocoPhillips и рост производства Chevron создают разные профили в цикле цен.