«Не пропустите возможность», - говорит инвестор о акциях Micron после отчета о прибыли

Micron (NASDAQ:MU) произвел фурор с отчетом о доходах, превзойдя уже высокие ожидания на фоне продолжающегося роста спроса на память, основанную на ИИ.

Получите 70% скидки на TipRanks Premium

• Получайте данные уровня хедж-фондов и мощные инструменты для инвестирования для более умных и точных решений

• Будьте в курсе последних новостей и аналитики, чтобы максимально раскрыть потенциал вашего портфеля

Компания отчиталась о выручке за второй квартал в размере 23,9 миллиарда долларов, что на 196% больше по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию достигла 12,20 долларов — значительно выше 1,56 доллара за аналогичный квартал прошлого года и значительно превысила прогнозы аналитиков.

Движение вверх продолжается. Micron прогнозирует выручку около 33,5 миллиарда долларов в следующем квартале, что значительно превышает консенсус, поскольку спрос на память с высокой пропускной способностью, связанный с дата-центрами ИИ, продолжает опережать предложение.

И несмотря на сильные результаты и оптимистичный прогноз, цена акции сегодня снизилась на 3,5%, поскольку инвесторы, похоже, игнорируют заголовки и сосредотачиваются на цикличной природе бизнеса памяти или, возможно, на потенциальной пузыре ИИ.

Некоторые предполагают, что рынку потребуется время, чтобы полностью усвоить рекордные показатели Micron, однако инвестор Кенио Фонтес занимает более решительную позицию, утверждая, что сейчас самое время активно вкладываться, а не удерживаться.

«Этот суперцикл ИИ — особенный, и 6-кратная прибыль — это слишком дешево», — подчеркивает инвестор.

Помимо очень хорошего квартала, Фонтес считает, что спрос на продукцию Micron останется достаточно стабильным. Он отмечает, что Micron является частью экосистемы Nvidia Vera Rubin, и эта связь значительно снизит цикличность компании.

Более того, Фонтес считает, что опасения по поводу пузыря ИИ несколько преувеличены. Он ссылается на растущее внедрение ИИ-агентов, недавно продемонстрированное на GTC Nvidia, и утверждает, что большая часть этого спроса напрямую пойдет в Micron.

«Мой взгляд — спрос кажется гораздо более устойчивым, чем это видит рынок», — добавил Фонтес.

«Вишенкой на торте для моего рейтинга «Покупать» является оценка», — подытожил он, отметив, что компания прогнозирует не-GAAP прибыль на акцию в размере 19,15 долларов в текущем квартале, что может привести к прибыли на акцию в 76 долларов за следующие двенадцать месяцев и коэффициенту цена/прибыль около 6. (Чтобы ознакомиться с результатами Кенио Фонтеса, нажмите здесь)

Уолл-стрит также настроена оптимистично. С 24 рекомендациями «Покупать» и 2 — «Держать», MU пользуется рейтингом «Сильная покупка». Средняя целевая цена на 12 месяцев составляет 536,41 доллара, что предполагает рост на 19% от текущих уровней. (Смотрите прогноз акций MU)

Дисклеймер: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат только указанному инвестору. Контент предназначен только для информационных целей. Перед принятием любых инвестиционных решений очень важно провести собственный анализ.