3 лучших акции Баффета для покупки и долгосрочного владения

Думаете, Berkshire Hathaway (BRKA 1,60%) (BRKB 1,66%) уже вступила в пост-Уоррен Баффет эпоху? Подумайте еще раз. Баффет продолжает занимать должность председателя совета директоров Berkshire. Новый генеральный директор Грег Абель недавно подтвердил, что легендарный инвестор все еще приходит на работу пять дней в неделю.

Портфель Berkshire Hathaway также остается портфелем Баффета, по крайней мере, пока. Все акции, которые известны как принадлежащие конгломерату, были приобретены под руководством Баффета. Я считаю, что три из них особенно хороши для покупки и долгосрочного удержания.

Источник изображения: The Motley Fool.

1. Alphabet

Баффет сожалел о том, что в прошлом не купил акции материнской компании Google Alphabet (GOOG 1,00%) (GOOGL 1,00%). Однако он исправил ошибку в прошлом году, начав крупную позицию в компании. Думаю, долгосрочные инвесторы будут разумно следовать его примеру.

Google Cloud от Alphabet — один из самых впечатляющих драйверов роста. В четвертом квартале 2025 года подразделение показало выручку в 17,7 миллиарда долларов, что на 48% больше по сравнению с прошлым годом. Неудивительно, что сильный спрос на возможности искусственного интеллекта (ИИ) стал основным движущим фактором этого впечатляющего роста.

Расширить

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Изменение за сегодня

(-1,00%) $-3,12

Текущая цена

$307,80

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3,7 трлн

Диапазон за день

$306,93 - $312,48

52-недельный диапазон

$140,53 - $349,00

Объем торгов

936K

Средний объем

33M

Валовая маржа

59,68%

Дивидендная доходность

0,27%

Тем не менее, реклама остается крупнейшим источником дохода Alphabet. Даже при быстром внедрении генеративного ИИ, Google Search по-прежнему приносит десятки миллиардов долларов каждый квартал. На самом деле, genAI помогает увеличить трафик поисковой системы. Ожидаю, что бизнес Google Search будет процветать в течение следующего десятилетия и далее.

Инвесторам также стоит обратить внимание на три важных новых направления роста для Alphabet. Автономные службы такси Waymo быстро расширяются на новые географические рынки. Google планирует запустить свои умные очки с ИИ уже в этом году. Тем временем, Google Quantum AI продолжает прогрессировать в разработке мощного квантового компьютера, делая Alphabet одним из лучших акций в области квантовых вычислений.

2. Amazon

С одной стороны, меня удивляет, что Amazon (AMZN 2,47%) не занимает более крупную долю в портфеле Berkshire Hathaway. Компания соответствует нескольким пунктам стратегии Баффета. Возможно, самой большой причиной, по которой Berkshire не купила больше акций Amazon, является его оценка. Однако цена акции по отношению к прибыли сейчас значительно ниже своего исторического среднего уровня.

Amazon Web Services (AWS) остается лидером в области облачных услуг. Его выручка выросла на 24% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале до 35,6 миллиарда долларов — самый быстрый рост за 13 кварталов. Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил в отчете за четвертый квартал: «AWS продолжает привлекать большинство крупных предприятий и правительственных структур к переходу в облако». Эти организации вряд ли перейдут к другому облачному провайдеру — свидетельство наличия барьера switching-cost у AWS.

Расширить

NASDAQ: AMZN

Amazon

Изменение за сегодня

(-2,47%) $-5,32

Текущая цена

$209,88

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2,3 трлн

Диапазон за день

$208,83 - $215,12

52-недельный диапазон

$161,38 - $258,60

Объем торгов

2M

Средний объем

49M

Валовая маржа

50,29%

В девятый раз подряд Profitero назвал Amazon самым недорогим ритейлером в США. В то время как компания снижает издержки, она также ускоряет доставку. Например, сейчас компания доставляет почти на 70% больше товаров в тот же день, что и год назад. Думаю, эта мощная комбинация низких затрат и быстрой службы делает Amazon одной из наиболее устойчивых к рецессии акций на рынке.

Amazon постоянно ищет новые возможности. В этом году она расширится на рынок спутникового интернета. Подразделение Zoox может конкурировать с Waymo от Alphabet на рынке роботакси. Также сообщается, что Amazon разрабатывает умные очки для потребителей, после презентации прототипа AI-очков для своих курьеров.

3. The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (KO 2,08%) — без сомнения, одна из любимых акций Баффета за всю его карьеру. Эта компания — его самая долго удерживаемая позиция. И она занимает третье место по величине в портфеле Berkshire Hathaway. Баффет отнес Coca-Cola к числу нескольких акций, которые он предполагает держать «бесконечно».

Если вы ищете компанию с долговечностью, Coke — это она. Компания начала свою деятельность в 1886 году. Она по-прежнему очень успешна, продвигая 30 брендов, приносящих не менее 1 миллиарда долларов в год.

Расширить

NYSE: KO

Coca-Cola

Изменение за сегодня

(-2,08%) $-1,61

Текущая цена

$75,97

Основные показатели

Рыночная капитализация

$327 млрд

Диапазон за день

$75,86 - $77,12

52-недельный диапазон

$65,35 - $82,00

Объем торгов

456K

Средний объем

18M

Валовая маржа

61,75%

Дивидендная доходность

2,71%

Доставит ли Coca-Cola уровень долгосрочной доходности, который обеспечат Alphabet и Amazon? Вероятно, нет. Но она предлагает инвесторам две важные вещи: стабильность и отличные дивиденды. Компания входит в группу Dividend Kings — компаний, увеличивающих дивиденды как минимум 50 лет подряд. Прогресс в росте дивидендов Coca-Cola продолжается уже 64 года, что является впечатляющим достижением.