Золотой орел фонд Ли Лунцзе: глобальные инвестиции в морскую ветроэнергетику ускоряются, строительство ИИ стимулирует высокий рост в накоплении энергии электросети

В этом году сектор новых энергетических технологий демонстрирует волатильный рост и значительно превосходит рынок в целом. Спрос на новые энергии получает выгоду от двух положительных факторов: во-первых, рост потребности в электроэнергии для строительства глобальных центров обработки данных на базе ИИ; во-вторых, конфликт между США и Ираном вызывает дефицит мировых поставок нефти. Мы обращаем внимание на оборудование для электросетей и системы хранения энергии, а также на оффшорную ветроэнергетику, которая восстанавливает спрос после дна.

Мировой спрос на системы хранения энергии растет быстрыми темпами благодаря стимулирующей политике и развитию центров обработки данных. Согласно статистике исследовательского института Xun Seng, к 2025 году объем тендерных заявок на проекты хранения энергии в Китае достигнет 462 ГВтч (рост на 123% по сравнению с прошлым годом); политики по тарифам на мощность в различных провинциях постепенно реализуются, а проекты в северо-западных регионах показывают хорошую доходность. По данным таможенной службы, экспорт литий-ионных батарей в 2025 году составит 76,7 млрд долларов (рост на 26%), при этом новые рынки, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион активно развиваются. Страны сталкиваются с проблемами обеспечения электроэнергией и вводят различные меры поддержки систем хранения (например, субсидии для домашних аккумуляторов в Австралии, субсидии для промышленных систем в Европе). Согласно прогнозам WoodMac, в период 2025–2029 годов спрос на системы хранения в США достигнет 318 ГВтч, что на 74% выше уровня 2024 года.

Мировой спрос на ИИ вызывает масштабное строительство и модернизацию центров обработки данных, что стимулирует инвестиции в электроснабжение и электросистемы. Крупные интернет-компании в Китае и США увеличивают инвестиции в инфраструктуру ИИ и предъявляют более высокие требования к электросистемам. За рубежом необходимо строить больше газовых турбин и атомных электростанций для обеспечения стабильного электроснабжения, а внутри центров обработки данных — обновлять трансформаторы, серверные источники питания и резервные системы. Инвестиции в оффшорную ветроэнергетику ускоряются: Европа и Китай уже запланировали и подготовили множество проектов, а отечественные производители морских опорных труб и кабелей активно расширяют экспорт. Согласно прогнозам GWEC, за следующие десять лет в Европе ежегодное добавление мощностей ветроэнергетики превысит 12 ГВт, что более чем в четыре раза превышает показатели последних пяти лет. В рамках национальной стратегии морская экономика Китая признана приоритетной отраслью, а план «Пятнадцатая пятилетка» предусматривает к 2030 году накопительный объем установленной мощности ветроэнергетики в 100 ГВт, с ежегодным приростом около 11 ГВт — значительно выше, чем в предыдущие периоды. Развитие ветроэнергетики переходит от прибрежных районов к глубоководным участкам, что значительно увеличит потребность в инфраструктуре. Недавний конфликт между США и Ираном привел к дефициту нефти и газа в Европе и Восточной Азии, и новые энергии становятся важной альтернативой: солнечные и ветровые электростанции с системами хранения могут решить проблему генерации, а электромобили — проблему потребления.

Риски:

Все мнения, анализы и прогнозы, приведенные в этом материале, являются личным мнением автора и основаны на текущих рыночных условиях и определенных предположениях. Они не гарантируют будущие результаты и не обязательно подходят для всех рыночных ситуаций. Прошлые показатели индексов и отраслей не предсказывают будущих результатов, а также не отражают показатели фондов, управляемых нашей компанией. Это не является инвестиционной рекомендацией. Прошлая доходность фондов не гарантирует будущих результатов, а результаты других фондов, управляемых нашей компанией, не предвещают будущую доходность. Исторические позиции не означают текущие или будущие позиции и не являются рекомендациями к действию. Инвестиции связаны с рисками, инвестируйте осторожно. Перед принятием инвестиционного решения внимательно ознакомьтесь с договором фонда, проспектом и другими юридическими документами, а также с этим раскрытием рисков, чтобы понять характеристики фонда и оценить свои возможности по рискам и доходности, исходя из своих целей, срока инвестирования, опыта и финансового положения. На основе понимания продукта и рекомендаций по продажам принимайте обоснованное и осторожное решение. Этот материал не является инвестиционной рекомендацией или гарантией и не представляет собой юридический документ. Компания или ее аффилированные лица, сотрудники или агенты не несут ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования этого материала полностью или частично.

Формируется сигнал MACD «золотой крест», эти акции показывают хороший рост!

Синьхуа заявляет: данное сообщение скопировано с партнерских СМИ Sina, публикация на сайте Sina сделана с целью распространения информации и не означает одобрения или подтверждения описанных мнений. Содержание статьи носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой риск.

Обширные новости, точный анализ — все в приложении Sina Finance.

Ответственный: Ши Сючжэнь SF183