Объявление Ningbo Jintian Copper Industry (Group) Co., Ltd. о выплате процентов по "Jintian Convertible Bond"

Код ценной бумаги: 601609
Краткое название ценной бумаги: Цзиньтянь Группа
Номер объявления: 2026-015

Код облигации: 113046
Краткое название облигации: Цзиньтянь 转债

Нинбо Цзиньтянь Медная (Группа) Ко., Ltd.

Объявление о выплате процентов по “Цзиньтянь 转债”

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Дата регистрации прав на получение процентов по конвертируемым облигациям: 20 марта 2026 г.
● Дата исключения из дохода по облигациям: 23 марта 2026 г.
● Дата выплаты процентов по облигациям: 23 марта 2026 г.
● Размер выплаты на 100 юаней номинала (с налогами): 1,80 юаня

Нинбо Цзиньтянь Медная (Группа) Ко., Ltd. (далее — «Компания») разместила 22 марта 2021 года конвертируемые корпоративные облигации (далее — «Цзиньтянь 转债»), которые начнут выплачиваться с 23 марта 2026 года (оригинальная дата выплаты 22 марта 2026 года — выходной день, переносится на следующий торговый день) и будут включать проценты за период с 22 марта 2025 года по 21 марта 2026 года. В соответствии с условиями «Пояснительной записки к публичному размещению конвертируемых корпоративных облигаций Нинбо Цзиньтянь Медная (Группа) Ко., Ltd.» (далее — «Пояснительная записка») настоящим публикуется следующая информация:

1. Основные сведения о Цзиньтянь 转债

(1) Название облигации: Конвертируемые корпоративные облигации Нинбо Цзиньтянь Медная (Группа) Ко., Ltd.
(2) Краткое название облигации: Цзиньтянь 转债
(3) Код облигации: 113046
(4) Тип облигации: конвертируемые облигации, которые могут быть преобразованы в акции компании типа А. Эти облигации и акции, полученные при конвертации, будут котироваться на Шанхайской фондовой бирже.
(5) Объем выпуска: 1 500 000 000 юаней (15 миллионов облигаций, по 150 тысяч штук)
(6) Номинальная стоимость и цена размещения: каждая облигация номиналом 100 юаней, выпускается по номиналу.
(7) Срок обращения: 6 лет с даты выпуска, то есть с 22 марта 2021 года по 21 марта 2027 года.
(8) Процентная ставка: первый год — 0,30 %, второй — 0,50 %, третий — 0,80 %, четвертый — 1,50 %, пятый — 1,80 %, шестой — 2,00 %.
(9) Сроки и порядок погашения и выплаты процентов:

Облигации выпускаются с ежегодной выплатой процентов, по окончании срока погашаются все непереведённые в акции облигации и последний годовой процент.

1. Расчет годовых процентов

Годовые проценты — это сумма процентов, которую получает держатель облигации, исходя из общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в его владении, начиная с даты выпуска облигаций, за каждый полный год. Формула расчета:

Годовые проценты = Общая номинальная сумма облигаций, находящихся в владении, × применимая годовая ставка

2. Способ выплаты процентов

(1) Облигации предусматривают ежегодную выплату процентов, начальная дата — дата выпуска облигаций.
(2) Дата выплаты: каждый год — это дата, совпадающая с датой выпуска облигаций, если она приходится на выходной или праздничный день, то переносится на следующий рабочий день, при этом проценты за переносной период не начисляются. Интервал между двумя соседними датами выплаты — один расчетный год.
(3) Дата регистрации прав на получение процентов: за день до даты выплаты каждого года. Компания выплатит проценты в течение пяти рабочих дней после даты выплаты. Если облигации были конвертированы или подана заявка на конвертацию в акции до даты регистрации прав, то по этим облигациям проценты не выплачиваются.

Налоги на доходы по процентам несет получатель. После даты погашения облигаций в течение 5 рабочих дней компания выплатит все непогашенные в срок облигации и последний годовой процент. Вопросы, связанные с правами на проценты и дивиденды за год конвертации, определяются советом директоров компании в соответствии с законодательством и правилами Шанхайской фондовой биржи.

(10) Период конвертации:

Период конвертации начинается через шесть месяцев после окончания срока выпуска облигаций (то есть с 26 марта 2021 года, когда средства зачислены на счет эмитента) и продолжается до даты погашения облигаций (до 21 марта 2027 года). В случае выходных или праздничных дней период продлевается на следующий рабочий день; проценты за переносной период не начисляются.

(11) Цена конвертации:

Начальная цена — 10,95 юаней за акцию. В связи с реализацией компанией дивидендной политики за 2020 год и программы по ограниченному стимулированию акций за 2021 год, с 23 июня 2021 года цена конвертации была скорректирована до 10,75 юаней за акцию (подробнее — в «Официальном уведомлении о корректировке цены конвертации по “Цзиньтянь 转债”», опубликованном 17 июня 2021 года на сайте Шанхайской фондовой биржи, № объявления: 2021-065). В связи с дивидендной политикой за 2021 год с 15 июня 2022 года цена конвертации скорректирована до 10,64 юаней за акцию (№ объявления: 2022-047). Аналогично, с 14 июня 2023 года — до 10,55 юаней (№ объявления: 2023-058). С 6 июня 2024 года — до 10,43 юаней (№ объявления: 2024-059). В январе 2025 года компания выкупила и аннулировала 417 510 ограниченных акций, что, по расчетам, не потребовало корректировки цены конвертации, она осталась 10,43 юаней за акцию. Подробности — в объявлениях на сайте Шанхайской биржи: № 2025-003 и 2025-004. В связи с дивидендной политикой за 2024 год с 13 июня 2025 года цена конвертации скорректирована до 10,32 юаней за акцию (№ объявления: 2025-065).

На дату публикации данного объявления актуальная цена конвертации — 10,32 юаней за акцию.

(12) Кредитный рейтинг:

Рейтинг кредитоспособности компании — «AA+», рейтинг по “Цзиньтянь 转债” — «AA+», прогноз — «стабильный».
Рейтинг присвоено компанией Shanghai New Century Credit Evaluation Investment Service Co., Ltd.

(13) Гарантии: по данному выпуску облигаций гарантий не предоставляется.
(14) Листинг: облигации размещены на Шанхайской фондовой бирже с 12 апреля 2021 года.
(15) Регистратор: Shanghai Branch China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
(16) Агент по размещению: Orient Securities Co., Ltd.

2. План выплаты процентов

В соответствии с «Пояснительной запиской», выплаты по “Цзиньтянь 转债” за пятый год — с 22 марта 2025 года по 21 марта 2026 года. Годовая ставка — 1,80 % (с налогами), сумма выплаты на облигацию номиналом 100 юаней — 1,80 юаня.

3. Даты регистрации прав, исключения из дохода и выплаты процентов

(1) Дата регистрации прав на получение процентов: 20 марта 2026 г.
(2) Дата исключения из дохода: 23 марта 2026 г.
(3) Дата выплаты процентов: 23 марта 2026 г.

4. Получатели выплат

Все держатели “Цзиньтянь 转债”, зарегистрированные в системе ChinaClear Shanghai после закрытия рынка 20 марта 2026 года, на дату выплаты.

5. Способ выплаты

(1) Компания заключит с ChinaClear Shanghai договор о доверительном агентстве по выплате и расчету процентов, поручит ей осуществлять выплаты. Если компания не переведет своевременно полную сумму на счет ChinaClear Shanghai, то она прекратит обслуживание по договору, и последующие выплаты и расчеты будут осуществляться компанией самостоятельно, согласно объявлениям. За два торговых дня до даты выплаты компания перечислит всю сумму процентов на счет ChinaClear Shanghai.
(2) После получения средств ChinaClear Shanghai перечислит проценты через систему расчетов на соответствующие расчетные организации (брокеры или иные одобренные организации), и инвесторы получат проценты через эти организации.

6. Налогообложение доходов по процентам для инвесторов

(1) Согласно Закону КНР о налоге на доходы физических лиц и другим нормативным актам, физические лица-инвесторы обязаны уплачивать налог на доходы по процентам по облигациям — 20%. Налог взимается с суммы процентов, то есть с 100 юаней номинала по конвертируемой облигации — 1,80 юаня (до налогообложения), фактическая выплата — 1,44 юаня (после налогообложения). Налоги удерживаются и перечисляются агентами по выплатам в налоговые органы по месту нахождения соответствующих расчетных центров.
(2) Для резидентных предприятий — налог на доходы по облигациям уплачивается самостоятельно. Фактическая выплата по облигации номиналом 100 юаней — 1,80 юаня (с налогами).
(3) Для иностранных инвесторов (включая QFII, RQFII), согласно «Объявлению о продолжении налоговой политики по доходам от иностранных инвестиций в внутренний рынок облигаций» (Постановление Минфина и Государственной налоговой службы № 2021-34), с 7 ноября 2021 года по 31 декабря 2025 года доходы от облигаций, полученные иностранными инвесторами, временно освобождены от налога на прибыль и НДС. Аналогично, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года — также. Поэтому доходы иностранных инвесторов по этим облигациям не облагаются налогом на прибыль, и фактическая выплата по облигации — 1,80 юаня (с налогами). Освобождение от налога не распространяется на доходы иностранных учреждений, созданных внутри Китая, или на доходы, связанные с их деятельностью.

7. Контактные лица и контакты

(1) Эмитент: Нинбо Цзиньтянь Медная (Группа) Ко., Ltd.
Адрес: №1, Чэнси Сиху, Цичэн, Нинбо, провинция Чжэцзян
Отдел: секретариат
Телефон: 0574-83005059

(2) Агент по размещению: Orient Securities Co., Ltd.
Адрес: 24-й этаж, здание 2, Международный финансовый центр Восточной Шанхай, №318, Zhongshan South Road, Шанхай
Представители: Ван Вэйфэн, Ши Цзянь
Телефон: 021-23153888

(3) Регистратор: Shanghai Branch China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Адрес: №188, Yanggao South Road, Пудун, Шанхай
Телефон: 4008-058-058

Настоящее объявление.
Совет директоров Нинбо Цзиньтянь Медная (Группа) Ко., Ltd.
16 марта 2026 г.