BTC отскок по-прежнему относится к восстановлению, тренд роста HYPE запущен | Специальный анализ

На прошлой неделе криптовалютный рынок продолжил колебательное движение. После быстрого снижения в начале биткоин показал фазовое восстановление, но с точки зрения общей структуры и объема торгов текущий рынок остается в слабой зоне колебаний, и среднесрочный тренд еще не претерпел кардинальных изменений.

В таких условиях мы продолжаем строго придерживаться установленной торговой системы: с одной стороны, отслеживаем эволюцию основной волны III у HYPE, с другой — ведем краткосрочные спекулятивные сделки на разнице цен и управляем позициями по среднесрочной тенденции, исходя из диапазонных колебаний BTC.

В этом недельном обзоре мы систематически проанализируем структуру прошлой недели, выполнение торговых стратегий и возможные сценарии развития рынка на текущую неделю, а также предложим соответствующие рекомендации по торговле.

Ключевые тезисы торгового недельного обзора:

• Глубокий разбор многодневной структуры рынка HYPE: недельное отслеживание. (подробнее в первой части)

• Проверка эффективности краткосрочной торговли HYPE: на прошлой неделе выполнена одна сделка на покупку с использованием 1-кратного кредитного плеча, прибыль составила около 18.44%. (см. таблицу 1)

• Проверка исполнения краткосрочной стратегии по BTC: на прошлой неделе выполнена одна короткая позиция с 1-кратным плечом, прибыль около 2.01%. (см. таблицу 2)

• Проверка исполнения среднесрочной стратегии по BTC: удержание короткой позиции, открытой при цене около 89 000 долларов (с 1-кратным плечом), с прибылью около 18.17% по состоянию на закрытие недели (примерно 72 831 доллара), максимальная прибыль за период — 32.58%.

• Основной вывод (краткосрочный): BTC продолжает находиться в зоне слабых колебаний, текущая динамика соответствует нашим ожиданиям.

• Прогноз по движению BTC на текущую неделю и стратегия краткосрочной и среднесрочной торговли.

I. HYPE: анализ структуры и краткосрочные итоги

1. Постоянное отслеживание рыночных динамик и инвестиционных возможностей HYPE

• Обзор за 23 февраля: впервые указали, что HYPE может войти в инвестиционный окно, отметив, что рынок находится в фазе коррекции волны II и ожидаем запуск основной волны III.

• Обзор за 3 марта: определили, что минимум 24 февраля на уровне 25.60 долларов может стать точкой начала волны III, подтвердив смену тренда.

• Обзор за 9 марта: отметили, что цена на дневных графиках успешно пробила сопротивление нескольких скользящих средних, затем вошла в фазу коррекции и накопления энергии, которая после завершения даст быстрый рост.

2. Обзор структуры на дневных графиках (после 21 января):

• Волна I (движущая): с минимума 20.46 долл. 21 января до максимума 38.41 долл. 3 февраля, длительностью 14 дней, с максимальным ростом 87.73%.

• Волна II (корректирующая): с 3 февраля по 24 февраля, от 38.41 долл. до 25.60 долл., за 20 дней, снижение до 33.35%.

• Волна III (основной рост): с 24 февраля по настоящее время, достигла нового максимума 38.85 долл. 14 марта, превысив вершину волны I (38.41 долл.), подтверждая начало волны III. За 20 дней рост составил 51.76%, тренд продолжается.

3. Детальный разбор структуры на часовом графике (после 8 марта):

HYPE_60 мин

Рисунок 1

• Обзор структуры на часовых графиках (02.03–08.03): в обзоре за 9 марта выделили 5 фаз коррекции (9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14). Анализ показал, что в точках (9-10) и (13-14) наблюдается явный сигнал дивергенции, что указывает на завершение коррекции в районе 14 (около 29.67 долл.).

• С 8 марта, начиная с минимума (точка 14), цена росла внутри 10 сегментов (14-15, 15-16, …, 23-24), формируя импульс роста. На момент анализа структура еще продолжается.

• Формирование центра: в последних 10 сегментах (19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) идет построение восходящего центра.

4. Основной вывод на текущий момент: рынок находится в фазе волны III. После завершения центра ключевым будет наблюдение за тем, сможет ли цена преодолеть его сопротивление. Вероятность бокового диапазона сохраняется.

5. Краткосрочный обзор и итоги по сделкам (с 09.03 по 15.03):

На прошлой неделе, основываясь на собственной модели спредов и количественной модели энергии, мы дали торговый сигнал и совершили одну сделку на покупку, получив прибыль 18.44%.

Таблица 1

• Решение о входе (см. рис. 2): Вход был основан на трех уровнях подтверждения: завершении часовой коррекции в точке 14 (около 29.67 долл.), пробое верхней границы предыдущего диапазона (около 31.33 долл.) и подтверждении сигналов по моделям спредов и энергии. В результате открыли 30% позиции на покупку по цене 31.40 долл.

• Решение о закрытии: по сигналам о вершине и приближении к вершине волны I (38.41 долл.), закрыли позицию около 37.19 долл.

• Итог сделки: успешно поймали волну III, прибыль около 18.44%.

HYPE_60 мин

Рисунок 2 (краткосрочная сделка)

II. Биткоин: анализ структуры и итоги по среднесрочным и краткосрочным стратегиям

1. Обзор краткосрочных стратегий (см. таблицу 2):

Мы строго следовали собственной модели спредов и количественной модели энергии, и на прошлой неделе совершили одну короткую сделку, получив прибыль 2.01%.

① Детали краткосрочной сделки по BTC: (с 1-кратным плечом)

Таблица 2

② Обзор сделки (см. рис. 3):

• Вход: цена достигла около 74 500 долл., возник сильный сигнал о вершине (зеленая точка), а обе модели подтвердили сигнал о продаже, открыли 30% короткую позицию.

• Выход: при снижении к 70 500 долл., появлении сигнала о дне (красная точка), полностью закрыли позицию около 71 039 долл.

Дневной график 30 мин (модели энергии и спредов)

Рисунок 3

2. Обзор среднесрочной стратегии:

Держим открытую короткую позицию, открытую при цене около 89 000 долл. 28 января, с прибылью около 18.17% по состоянию на конец недели (примерно 72 831 долл.).

III. Технический анализ по недельным и дневным графикам

На основе анализа рынка, используя собственную торговую систему, я провел глубокий разбор технических индикаторов по нескольким моделям.

1. Анализ по недельным графикам (см. рис. 4):

BTC недельный график (модели энергии и настроений)

Рисунок 4

• Модель энергии: индикаторы показывают снижение энергии, белая линия почти выровнена, отрицательные столбцы энергии уменьшаются, признаков дивергенции нет.

• Модель настроений: синяя линия — 26, нулевая сила; желтая — 13, нулевая. Пиковое значение — 0.

• Модель мониторинга: скользящие средние расположены в медвежьем порядке, на прошлой неделе образовалась большая свеча с ростом около 10.39%, цена впервые вышла за 7-недельную скользящую среднюю; сигналы дна не появились.

Общий вывод: рынок на прошлой неделе показал заметное восстановление, активность покупателей возросла, технические показатели улучшились, ситуация с переослаблением стала менее острой. Однако, по нашим оценкам, недельный медвежий тренд еще не развернулся, и сильная свеча требует подтверждения.

2. Анализ по дневным графикам (см. рис. 5):

BTC дневной график (модели энергии и настроений)

Рисунок 5

• Модель энергии: за прошлую неделю наблюдалось «колебательное восходящее» движение. Энергия на отрицательной оси, белая линия впервые пересекла нулевую отметку; положительная энергия усиливается, но слабая.

• Модель настроений: после закрытия торгов в воскресенье, синяя линия — 31, сила нулевая; фиолетовая — 75, сила нулевая, заметно рост фиолетовой линии.

Общий вывод: несмотря на 7 подряд зеленых свечей, указывающих на краткосрочный импульс, объемы торгов не увеличиваются, и рынок остается в зоне переослабления, не вышедшем из диапазона. Дневной тренд остается медвежьим, и в дальнейшем важно следить за борьбой между покупателями и продавцами у ключевой линии (нуль).

IV. Прогноз на текущую неделю (16.03–22.03)

1. Построение центра роста BTC (на базе минимума 6 февраля):

4-часовой график BTC

Рисунок 6

Анализ по 4-часовому графику:

• Формирование центра: в районе 12-13 сегментов за прошлую неделю. На данный момент идет построение восходящего центра. Верхняя граница сопротивления — около 74 090 долл., нижняя — около 62 500 долл.; верхняя граница — около 68 800 долл., нижняя — около 66 250 долл.

2. Оценка завершения волны C-2:

• Поддерживаем исходный сценарий: рост с 6 февраля (примерно 60 000 долл.) — это внутри крупной коррекции волны C, и после этого ожидается волна C-3 снижения.

• Признак завершения C-2: если цена в ходе коррекции пробьет поддержку 66 250 долл. и не сможет вернуться выше, это будет сигналом о завершении волны C-2, что указывает на усиление нисходящего тренда и возможное разрушение структуры.

3. Основной сценарий: диапазон 62 500–74 500 долл., наблюдение за борьбой на границах диапазона; особое внимание — пробою поддержки 66 250 долл. В стратегии — придерживаться принципа «фиксировать прибыль при росте, снижая позиции».

4. Уровни сопротивления:

• Первый уровень: около 74 500 долл. (предыдущий важный минимум)

• Второй уровень: 79 500–80 600 долл. (ближайший минимум 2025 года)

5. Уровни поддержки:

• Первый уровень: около 65 000 долл.

• Второй: 60 000–62 500 долл. (минимум 6 февраля)

• Третий: около 57 400 долл.

V. Торговая стратегия на текущую неделю (без учета неожиданных новостей): (16.03–22.03)

1. Среднесрочная стратегия (см. рис. 7):

Дневной график BTC (модель контроля позиций)

Рисунок 7

Модель контроля позиций: если цена находится ниже диапазона покупок-продаж (желтая зона), сохраняем короткую позицию 60% от открытой 28 января при цене около 89 000 долл.

• При эффективном пробое 74 500 долл. — сокращение позиции до 40%.

• При закреплении выше диапазона — закрытие всей позиции.

2. Краткосрочная стратегия: использование 30% позиции с установкой стоп-лосса по уровням поддержки и сопротивления, поиск спредовых возможностей (на 30 или 60 минутных графиках).

3. В условиях доминирующего нисходящего тренда, для гибкого реагирования и с учетом сигналов собственной модели, предлагаются два варианта действий:

** • Вариант А: при сопротивлении — продавать по росту.**

• Вход: при продолжительном росте к 74 500 долл. и появлении сигнала о вершине — открытие 30% короткой позиции.

• Стоп-лосс: выше 76 000 долл.

• Выход: при приближении к важным уровням поддержки — постепенное закрытие.

** • Вариант B: при пробое поддержки — короткая позиция по тренду.**

• Вход: при пробое поддержки 66 250 долл., возврате к ней без закрепления — открытие 30% короткой позиции.

• Стоп-лосс: выше 67 500 долл.

• Выход: при достижении поддержки — частичное закрытие.

VI. Особые рекомендации:

1. При входе — сразу установить стоп-лосс.

2. При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности.

3. При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

4. Постоянно следить за рынком: при дальнейшем росте на 1% — перемещать стоп-лосс на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Финансовый рынок очень изменчив, все аналитические выводы и торговые стратегии требуют динамического обновления. Все мнения, модели и рекомендации — личное техническое мнение, предназначенное только для личных записей и не являются инвестиционной рекомендацией. Помните о рисках и инвестируйте с осторожностью.