Объявление компании Shanghai Zhuoran Engineering Technology Co., Ltd. о ходе выполнения внешних гарантий за 2025 год

Код ценной бумаги: 688121
Краткое название ценной бумаги: 卓然股份（维权）
Номер объявления: 2026-012

Шанхайская компания «卓然工程技术股份有限公司»

Объявление о ходе выполнения внешних гарантийных обязательств за 2025 год

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

Важные сведения:

● Объекты гарантии и их основные характеристики

Единица измерения:万元

■

Примечание:

1. «Фактический остаток предоставленных гарантий (без учета суммы текущей гарантии)» — это данные о незавершенной аудиторской оценке внешних гарантий компании на дату раскрытия этого объявления.

2. Настоящая гарантия предоставляется полностью принадлежащими компании дочерними обществами в рамках исполнения договоров, а сторона, подписывающая бизнес-договор (гарантируемая сторона), — это полностью принадлежащее компании дочернее предприятие Jiangsu Bosong Energy Technology Co., Ltd.

● Общая сумма гарантий

■

● Влияние текущей залоговой операции на компанию

После завершения процедуры залога и гарантии, совокупная балансовая стоимость основных активов компании и дочерних предприятий, входящих в консолидированную отчетность, составляет 42,50% от аудированной консолидированной общей стоимости активов за 2024 год (данные без аудита). На сегодняшний день указанные залоговые и ипотечные активы используются для обеспечения финансирования и исполнения обязательств, необходимых для текущей деятельности компании и ее дочерних предприятий, включая залог активов для получения банковского финансирования по проектам в стадии строительства, а также гарантий исполнения контрактов, связанных с обеспечением выполнения договорных обязательств по проектам. Эти гарантии являются частью обычной деятельности компании и ее финансовых операций, и, как ожидается, не окажут существенного негативного влияния на повседневную работу и развитие бизнеса компании, а также не нарушат законные права и интересы компании и всех акционеров, особенно миноритарных.

1. Обзор гарантийной ситуации

(а) Основные сведения о гарантиях

Для обеспечения успешного исполнения договоров поставки между полностью принадлежащими компании дочерними обществами Jiangsu Bosong Energy Technology Co., Ltd. (далее — «Bosong Energy») и компанией Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (далее — «Заказчик») — а также будущих договоров, недавно и в будущем подписываемых, компания «卓然» (Цзинцзян) Equipment Manufacturing Co., Ltd. (далее — «卓然 Цзинцзян») подписала с Заказчиком договор залога и договор поручительства, в которых оговорено предоставление гарантии за счет части активов «卓然 Цзинцзян», включая, но не ограничиваясь, зданиями, сооружениями, оборудованием, земельными участками и нематериальными активами, в обеспечение платежей Заказчика в пользу Bosong Energy по проектам (включая предоплату, авансовые платежи и прогрессивные платежи) и всех прав требования, которыми обладает Заказчик по основному договору.

Данная гарантия не включает механизм обратных гарантий, обеспечивается залогом, предполагаемый размер гарантии — 800 миллионов юаней. Соответствующие процедуры регистрации залога ведутся в установленном законом порядке.

(б) Внутренние процедуры принятия решений

Компания 20 апреля 2025 года провела XVII заседание Третьего совета директоров, а 26 июня 2025 года — годовое собрание акционеров за 2024 год, на которых было одобрено проект «Оценка лимита внешних гарантий на 2025 год». В соответствии с этим, компания получила разрешение предоставлять гарантии дочерним компаниям, входящим в консолидированную отчетность, включая полностью принадлежащие и контролируемые как внутри страны, так и за рубежом, а именно: (1) предоставлять гарантийный лимит до 11 миллиардов юаней (или эквивалента в иностранной валюте) для получения кредитов и иных финансовых услуг, включая кредиты, банковские аккредитивы, гарантийные письма и коммерческие векселя; (2) предоставлять гарантии до 11 миллиардов юаней (или эквивалента) для обеспечения текущей деятельности дочерних предприятий, включая выполнение бизнес-контрактов, аренду производственных помещений и выдачу гарантийных писем. Данное полномочие действует с даты утверждения на собрании акционеров за 2024 год и до следующего годового собрания. В рамках указанного лимита компания может по мере необходимости распределять и использовать гарантии между дочерними компаниями, а также осуществлять их повторное использование в течение срока действия полномочий. В случае появления новых дочерних компаний в период действия лимита, гарантии для них также могут распределяться внутри указанного лимита. Подробности опубликованы 22 апреля 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи в объявлении «Оценка лимита внешних гарантий на 2025 год» (номер объявления: 2025-010).

Данная гарантия осуществляется в рамках полномочий, предоставленных на годовом собрании акционеров за 2024 год, и охватывает компании и дочерние общества, входящие в консолидированную отчетность, при этом сумма гарантии не превышает общего лимита, утвержденного собранием, и не требует отдельного одобрения советом директоров или собранием акционеров. Гарантия не связана с новыми внешними займами компании и не является связанной сделкой. Дополнительное одобрение советом или собранием не требуется.

2. Основные сведения о гарантируемых лицах

(а) Общие сведения

■■

(б) Состояние добросовестности гарантуемых лиц

По состоянию на дату этого объявления, проверка показала, что указанные гарантируемые лица не являются должниками, нарушающими обязательства по добросовестности.

3. Основные положения гарантийных договоров

В соответствии с договором, подписанным и в будущем подписываемым между полностью принадлежащими компании дочерними обществами Bosong Energy и Заказчиком, а также на основании соответствующих договоров, «卓然 Цзинцзян» и Заказчик договорились о предоставлении гарантии за счет части активов, включая, но не ограничиваясь, зданиями, сооружениями, оборудованием, земельными участками и нематериальными активами, в обеспечение платежей Заказчика в пользу Bosong Energy по проектам (включая предоплату, авансовые платежи и прогрессивные платежи) и всех прав требования, которыми обладает Заказчик по основному договору.

Данная гарантия не включает механизм обратных гарантий, срок гарантии — 36 месяцев с даты окончания срока исполнения обязательств по основному договору. Гарантия обеспечивается залогом, предполагаемый размер — 800 миллионов юаней. Процедуры регистрации залога ведутся в установленном законом порядке.

4. Необходимость и обоснованность гарантии

Данная залоговая гарантия — стандартная мера обеспечения исполнения договорных обязательств по поставкам, являющаяся частью обычных процедур повышения надежности исполнения контрактов. Она способствует укреплению доверия клиентов, обеспечивает безопасность возврата средств по проектам и соответствует стратегическим целям компании. Объект гарантии — полностью принадлежащее дочернее общество, риск контролируем. Данная гарантия не связана с аффилированными лицами, процесс принятия решений и реализации осуществляется в строгом соответствии с законодательством и внутренними регламентами компании, не нарушает интересы компании и всех акционеров, особенно миноритарных, и не оказывает негативного влияния на текущую деятельность, финансовое состояние или результаты работы компании.

5. Мнение совета директоров

Объем гарантии, предусмотренный на XVII заседании третьего совета и на годовом собрании за 2024 год, не требует повторного одобрения.

6. Общий объем внешних гарантий и количество просроченных гарантий

По состоянию на дату раскрытия этого объявления, общий объем гарантий, предоставленных компанией и ее контролируемыми дочерними обществами, составляет 4 238 000 000 юаней (включая текущую гарантию), что составляет 166,65% от чистых активов компании за 2024 год и 48,66% от общего объема активов за тот же год. Все гарантии предоставлены дочерним обществам, и у компании и дочерних обществ отсутствуют просроченные или судебные гарантии.

7. Влияние текущего залога на компанию

После завершения процедуры залога и гарантии, совокупная балансовая стоимость основных активов, заложенных или заложенных в обеспечение, составляет 42,50% от аудированной консолидированной стоимости активов за 2024 год (данные без аудита). На сегодняшний день указанные активы используются для обеспечения финансирования и исполнения обязательств по текущей деятельности, включая залог активов для проектов в стадии строительства и гарантий исполнения контрактов, связанных с обеспечением выполнения договорных обязательств. Эти гарантии являются частью обычных операций компании и не окажут существенного негативного влияния на ее деятельность и развитие, а также не нарушат законные права и интересы компании и всех акционеров, особенно миноритарных.

8. Риски и предупреждения

9. Риск цепной потери контроля и распоряжения активами дочерних обществ

Если компания не выполнит свои обязательства по договору поставки, залоговым и гарантийным договорам в соответствии с условиями, кредитор вправе в соответствии с договором реализовать свои права через снижение стоимости, аукцион или продажу активов. В случае наступления таких ситуаций, компания может потерять контроль над заложенными компаниями или их ключевыми активами, что повлияет на структуру активов, бизнес и финансовую отчетность.

2. Риск ликвидности и ограничений в финансировании

В течение срока действия гарантий, активы, зарегистрированные в залоге, не могут свободно передаваться, сдавать в аренду или использоваться для новых гарантийных целей, что снижает способность компании быстро реализовать активы при внезапных финансовых потребностях, уменьшает краткосрочную ликвидность. Рост доли залоговых активов в общем объеме активов может привести к ограничению новых заимствований, повышению стоимости финансирования и снижению эффективности привлечения ресурсов, что создает риски для финансовой устойчивости и управления ликвидностью.

3. Риск оценки залоговых активов и информационной асимметрии

На сегодняшний день залоговые активы включают доли в дочерних компаниях, земельные участки, производственные здания, объекты незавершенного строительства и нематериальные активы. Их справедливая стоимость зависит от макроэкономической ситуации, региональных политик, методов оценки и условий реализации, и может значительно колебаться. Инвесторам рекомендуется учитывать возможные риски, связанные с изменением ликвидности залоговых активов.

Настоящее объявление опубликовано.

Совет директоров «上海卓然工程技术股份有限公司»
17 марта 2026 года