Long и Short - Стратегия и психология инвестора в торговле криптовалютой

Когда вы входите в мир криптовалютной торговли, вы не можете не заметить интересное явление: психология инвесторов оказывает огромное влияние на колебания цен. Особенно, когда большая группа трейдеров имеет одинаковое предчувствие относительно направления рынка, что происходит? В этот момент важно лучше понять понятия long и short — два фундаментальных термина, которые должен знать каждый, кто хочет добиться успеха в криптоторговле.

Какова психология инвесторов в отношении long и short?

Представьте сценарий: тысячи инвесторов одновременно ожидают сильного роста цены на пару криптовалют. Они одновременно открывают позиции на покупку, отправляя все ордера на long на рынок. В результате цена резко растет за короткое время, потому что спрос на покупку слишком велик. Напротив, если настроение меняется и все предполагают снижение цены, они начинают продавать в короткую (short position). Тогда цена стремительно падает. Это проявление психологии — спекуляции на рост и падение — двух противоположных сил, которые постоянно вызывают волатильность на рынке.

Position — базовая основа для long и short

Прежде чем углубляться в понятия long и short, нужно понять, что такое позиция. Position (или позиция) показывает состояние владения у трейдера относительно определенной валютной пары в конкретных рыночных условиях. Она напрямую связана с колебаниями цены и потенциалом получения прибыли.

Позиции делятся на два основных типа: длинная (long) и короткая (short). Длинная позиция — когда инвестор вложил деньги в криптовалюту, ожидая роста цены и получения прибыли. Короткая позиция — когда трейдер занимается короткой продажей и предполагает, что сможет заработать на снижении цены. Каждая позиция использует свои техники для максимизации прибыли.

Long (Покупка): зарабатывайте на росте цены

Long — или покупка — это стратегия, при которой трейдер покупает пару криптовалют с ожиданием, что сможет продать ее по более высокой цене. В этом случае трейдеры получают прибыль напрямую от повышения стоимости рынка.

Процесс довольно прост: когда инвестор предполагает рост цены, он инициирует ордер на покупку. Однако редко удается купить по оптимальной цене с первого раза, поэтому большинство трейдеров делят капитал на несколько ордеров по разным ценам. Когда цена действительно растет, они фиксируют прибыль по ранее открытым позициям и получают доход.

Например: покупка пары EUR/USD означает, что вы покупаете EUR и одновременно продаете USD. Если EUR дорожает относительно USD, вы зарабатываете.

Short (Продажа в короткую): прибыль при снижении цены

Short — или продажа в короткую — работает аналогично long, но в противоположном направлении. Когда трейдер продает пару криптовалют, предполагая, что она снизится в цене, он зарабатывает на падении рынка.

Когда есть прогноз, что цена скоро упадет, инвестор размещает ордер на продажу выбранной пары. Обычно у него нет этой валютной пары в наличии, поэтому он использует кредитное плечо (leverage) и маржу (margin) для осуществления короткой продажи. Когда цена действительно падает, он закрывает короткую позицию и фиксирует прибыль.

Например: продажа EUR/USD означает, что вы продаете EUR и покупаете USD одновременно. Если EUR дешевеет относительно USD, вы зарабатываете.

Управление рисками при использовании long и short

Один из важнейших уроков в торговле с long и short — всегда имейте план защиты капитала. Длинные и короткие позиции связаны с спекуляциями, поэтому риск всегда присутствует.

Помните, что открытие сделки — это только начало. Вы инициируете ордер на покупку или продажу, но торговля считается завершенной только после закрытия позиции. Пока позиция открыта, прибыль или убыток существуют только на бумаге — вы еще не реализовали их. Поэтому обязательно устанавливайте стоп-лосс для каждой сделки, чтобы избежать необоснованных потерь при внезапных разворотах рынка.

Понимание long и short, а также психологии рынка, стоящей за ними, поможет вам принимать более умные торговые решения. Всегда цените управление рисками и не недооценивайте силу психологии инвесторов на рынке криптовалют.