Электроэнергия 7 дней подряд выросла, в пятницу первый день падения! Сможем ли мы завтра провести восстановление?

Индекс в четверг с трудом выдержал, а в пятницу снова упал! В чем причина? Основная причина — влияние настроений на безопасность, поскольку внешняя неопределенность увеличилась. После первой публичной речи после вступления в должность Хаменея, которая заключалась в продолжении закрытия Ормузского пролива до вывода американских войск, Иран стремится повысить цены на нефть, вызывая инфляцию. Этот давление трудно принять для золота, поэтому сейчас идет борьба за нефтяную войну.[淘股吧]

За эти две недели все поняли, что нефть и технологии — это противоположные отношения, поэтому в пятницу лидировали искусственный интеллект и вычислительные мощности, а в конце дня нефть тоже получила поддержку. Помните ли вы день 2 марта, когда взорвалась цена на нефть? Еще один связанный с нефтью концепт — химическая промышленность, особенно метанол, который является ключевым для компании JinNiu Chemical, второй по величине после закрытия 2 марта. Intercontinental Oil & Gas — 2,74 млрд, JinNiu Chemical — 1,44 млрд. 10 марта химическая промышленность превзошла нефть по силе. Все хотели играть на нефть, но этот рынок очень рискованный, логика химической промышленности идет чуть ниже нефти, и сектор химии оказался сильнее нефти, поэтому деньги пошли туда. Связанный с Ираном сегмент химической промышленности — метанол, его ядро — JinNiu Chemical, поэтому в пятницу перед открытием рынка я поделился этим направлением, и в основном можно играть только JinNiu Chemical.

Давайте продолжим обзор пятницы. Основной индекс открылся с понижением, затем вырос и снова снизился, причем за последний час снижение было с объемом. Самым сильным сектором рынка стала химическая промышленность. Посмотрите на графики — это классический рост и откат. В четверг сектор ветроэнергетики, который резонировал с рынком, также показал нисходящую свечу. Как дальше будет развиваться рынок? Давайте проанализируем. Начнем с обзора 13 марта:
· Слияние и поглощение Zhongnan Culture не повлияло на настроение.
· KunTai Shares — хорошая новость для конкретной акции, с заявкой на 578 млн. Но обычно хорошие новости для акций вызывают обратную реакцию.
· M&A и реструктуризация Heng Tian Hai Long — деньги были заранее вложены, поэтому на настроение не повлияли.
· Green Power — ожидаемый рост, поскольку в четверг электроэнергетика шла вверх, а в пятницу возникли разногласия, их стоит избегать.
· LuHua Technology — рост в четверг, ожидаемый рост.
· Zhengzhou Coal & Electric — рост на 81,53 млн, чуть выше ожиданий, поскольку в четверг уголь вырос на 3 лимита, а до 11 утра четверга он только достиг лимита. В пятницу этот рост был чуть выше ожиданий и оказал влияние на сектор угля, логика — расширение нефтяной войны.

Так как в аукционе не появилось новых точек входа, мы выбрали стратегию низких покупок и ожидания. В прошлый четверг сектор взорвался, ключевым был Zhào Chí Shares, который после коррекции за два дня восстановился. В пятницу первым активом для покупки был International Medical, который через два дня после коррекции снова показал рост, даже если неудачно — это дало возможность для обратного роста. Поэтому, даже если рынок показывает однодневные тренды, после коррекции за два дня возможен рост или обратный скачок. Мы ищем недавно выросшие акции для входа при откате. Ухань CNC — единственная акция, которая во вторник показала второй лимит, а в среду многие считали, что это индустриальный лидер, но я исправил — на самом деле, это Huadong CNC, который является ядром индустриальных машин. U Huan CNC + Apple + концепции индустриальных машин — после двух дней отката в пятницу я поделился этим для входа, и в конце дня акция чуть не закрылась лимитом. Стратегия — пробовать, рискуя, потому что это игра с вероятностями. Внутри рынка я также взял Huadong CNC и Yellow River Cyclone, которые снизились на 3 пункта, но предположение еще не опровергнуто. Сейчас рынок очень сложен, лучше всего действовать осторожно и стабильно.

Общий тренд: рынок находится в состоянии колебаний. Мы уже говорили, что когда наступит подходящее время — будем действовать. С момента геополитического конфликта мировые рынки колеблются, а китайский индекс даже опередил глобальные показатели на 1,4%, Shanghai-Shenzhen 300 практически не падал. Также стоит рассмотреть худший сценарий: хотя вероятность мала, минимальный уровень индекса — 4050, и если он снова достигнет этой отметки, безусловно, нужно полностью выйти из рынка и перейти в защитную позицию.

Малый тренд: рынок перестал двигаться, идет рост и откат. Хорошие сектора за последние дни — вычислительные мощности, AI, умные электросети — падают, посмотрим, появятся ли завтра новые направления. Если завтра не появится новых трендов, нужно защищать позиции, а если появятся — нужно быстро их захватить.

Настроение: за три дня рынок снизился более чем на 3000 компаний, и на лимитных уровнях лежат те акции, которые были в тренде недавно. Это вызывает явный эффект потерь, но не стоит сильно переживать — в понедельник это ощущение паники, скорее всего, исчезнет.

Анализ горячих секторов:
Электроэнергетика: 7 дней подряд рост, в пятницу — разногласия, как и ожидалось. Можно ли восстановить сектор? В пятницу некоторые акции, такие как Zhongyu Energy и Shun Na, дали лимитные падения. Если бы в пятницу был сильный обвал, как 4 марта, можно было бы попытаться восстановиться, потому что ситуация уже достигла дна, и в этот день не было бы убытков, а на следующий день можно было бы получить небольшую прибыль. Если рынок откроется с гэпом вниз, лучше дождаться разногласий — это будет безопаснее.

Вычислительные мощности: за три дня — три нисходящие свечи, крупнейшие дата-центры уже пошли вниз, а ключевая компания Shun Na тоже упала до лимита. В дальнейшем можно ожидать только краткосрочный откат.

Химическая промышленность: сектор движется небольшими шагами — один день вверх, следующий вниз, сектор сохраняет некоторую устойчивость. В пятницу сектор тоже откатился. Самым сильным сектором остается метанол, логика — JinNiu Chemical, и если кто-то еще не вошел, лучше не догонять. Если нефть рухнет, и цены на нефть в Китае резко упадут, а метанол снизится вслед за нефтью, тогда можно будет рассматривать JinNiu Chemical как долгосрочную позицию.

Завтра посмотрим, появятся ли новые направления. Если появятся горячие акции, мы постараемся их захватить.

Итог: на прошлой неделе не было новых горячих точек, но рынок показал быструю ротацию. В таких условиях важно сохранять осторожность и стабильно наращивать позиции. Мы остаемся боеспособными и ждем новых горячих трендов.