Индикатор RSI для биткоина сигнализирует о крайней перепроданности, предвещая долгосрочную коррекцию

По последнему анализу CheckOnChain, 14-дневный индекс RSI биткоина в этом месяце впервые за историю опустился ниже 30 — до экстремального уровня. Это свидетельствует о крайне переоцененной продаже на рынке и является важным техническим сигналом. Индикатор RSI играет ключевую роль в прогнозировании настроений рынка и будущих движений, выходя за рамки простых ценовых данных.

Техническое состояние биткоина по индикатору RSI

RSI (Индекс относительной силы) измеряет технический импульс актива, сравнивая средние значения роста и падения за определённый период. Значения варьируются от 0 до 100, при этом выше 70 считается перекупленностью (перегревом покупок), а ниже 30 — перепроданностью (перегревом продаж).

После того как биткоин впервые превысил 100 000 долларов 10 декабря 2024 года, RSI за 14 дней никогда не достигал 100. Недавнее падение RSI ниже 30 показывает, насколько серьёзна текущая волна продаж. В настоящее время биткоин торгуется примерно около 67 440 долларов, снизившись более чем на 50% с пика в октябре.

Анализ надежности RSI на основе исторических данных

Интересно, что случаи, когда RSI опускался ниже 30, встречаются очень редко, и при этом всегда наблюдается определённая закономерность. Это подтверждает, что RSI способен точно улавливать экстремальные сигналы рынка.

В январе 2015 года, когда цена биткоина колебалась около 200 долларов, RSI опустился примерно до 28. После этого рынок прошёл около 8 месяцев бокового движения и коррекции, прежде чем начал устойчивый рост. Аналогичная ситуация наблюдалась в декабре 2018 года, когда цена находилась около 3 500 долларов, а RSI опустился ниже 30. После этого за примерно три месяца цена начала восстанавливаться.

Значение текущего сигнала перепроданности RSI

Учитывая исторические паттерны, текущая ситуация может указывать на то, что биткоин в течение следующих нескольких месяцев пройдёт боковой коридор около 60 000 долларов, прежде чем перейти к следующему этапу роста. Однако только технический анализ не позволяет точно предсказать момент входа или выхода, а RSI хорошо выявляет экстремальные сигналы, но ограничен в определении точек фиксации прибыли.

Настроения инвесторов за последние 30 дней в основном находились в состоянии «страха» или «крайнего страха». Эти экстремальные эмоции совпадают с сигналами перепроданности по RSI, а в прошлых циклах такие ситуации часто становились предпосылками для восстановления.

Инвесторам рекомендуется учитывать сигналы RSI в сочетании с другими техническими индикаторами для более точных решений. Особенно при появлении экстремальных сигналов перепроданности разумно учитывать возможность краткосрочного отката, а также следить за временем восстановления RSI до нормальных уровней — это поможет принять более взвешенное решение.