[红包]3.6 на сессии двух комитетов, какие темы обсуждают, ждешь и ждешь, а цветы уже отцвели~

Сначала похвала, потом просмотр, доход 1 миллион в день, поддержите донатом, удача всегда с вами![淘股吧]
**
Первым делом обзор рынка**

По старой традиции взглянем на утренний настрой, в секторе нефти и газа вчера вечером было очень интересно. Перед закрытием рынка, Ланцо сказал, что не закрывает Ормузский пролив, после чего основные нефтяные акции резко упали, а после закрытия рынка сообщили, что хотя пролив и не закрыт, США, Иран и их союзники не пропустят корабли, фьючерсы стабилизировались. Вечером Ланцо взорвал соседний нефтеперерабатывающий завод, фьючерсы быстро выросли, но США заявили о мерах по контролю цен на нефть, и цены снова упали. В целом, при отсутствии масштабного обострения войны, цены на нефть перешли из основного роста в диапазон колебаний. Поэтому участие в акциях в данный момент не очень выгодно, фьючерсы постоянно движутся, и одно сообщение может вызвать сильные колебания. В будущем нефтегазовые акции всё ещё могут иметь шанс, ресурсы будут повторно расти, но управлять этим сложно. Как и с драгоценными металлами: некоторые, например, белое серебро из Хунани, достигли новых максимумов, а большинство уже не трогают.

Настроение вчера было экстремальным, даже дошло до двух подряд лимитных дней, поэтому здесь наблюдается небольшое оживление, вторая и третья волны точно получат выгоду. Экстремум достигнут, и всё зависит от того, пойдёт ли рынок выше. В секторе microLED я изначально не очень верил, логика — энергопотребление составляет 5% медных кабелей, то есть пытаются конкурировать с медными кабелями. Но наши компании, такие как Wolr核材, не упали, и у американских компаний, например, Amphenol, тоже всё в порядке. Вот тут становится неловко.

В секторе вторая и третья волны, ShunNa продолжает идти по одной линии, хотя заявки на покупку чуть уменьшились по сравнению с вчера, всё равно не хватает для входа. В таких ситуациях, когда покупатели блокируют вход, нужно искать другие пути для прорыва. Zhulang Intelligent всё ещё не в секторе, сегодня он открылся выше, чем Smart Control, который, по сути, признал поражение. Но Zhulang, несмотря на рост, всё равно остаётся в роли инструмента, и лимитные заявки — это максимум, который можно ожидать. Wangli Security — уровень три, нужно внимательно следить за отменой заявок; если их не отменяют, то смысла в высоких и низких уровнях нет. Hanlan Cable — вторая волна, и всё, что выше, — лишь указание, что нельзя покупать по этим ценам.

В первой и второй волне, шансы очень низки, так как большинство — это концепции microLED, и большинство заявок — это взрывные сделки. Вторая и третья волны — это либо давление по позициям, либо очень высокие цены, поэтому сейчас рынок скорее поддерживает постепенное движение, а не активное восхождение. Нет ярко выраженных сильных акций.  

Сегодняшний план — сначала смотреть за нефтью и газом, если их показатели слабые, тогда — за технологическими секторами. Вторая и третья волны — смотреть, продолжит ли Wangli крупными заявками идти по одной линии и не отменять их. Если на открытии всё рухнет, значит, рынок не одобряет текущий уровень. Заявки ShunNa не должны быть значительно меньше вчерашних, если всё в порядке, то смотрим Hanlan во второй волне. Это — оригинальные слова, внимательно следите за утренним рынком, чтобы ничего не пропустить. Единственный сектор, который может продолжать расти, — это Zhulang, если он откроется выше, чем сегодня, то всё в порядке.

В случае с bidding, нужно наблюдать за крупными заявками, сегодня это Samsung Medical, крупные заказы на электросети и трансформаторы. В открытии рынка я думал, может ли это стимулировать развитие мозг-компьютерных интерфейсов, но, судя по открытию YanShan, это маловероятно, значит, остаётся сектор электросетей.

В bidding-информации видно, что Zhaochi выставил самый крупный заказ — всё в порядке. Вчера лучшая заявка была у microLED, Sanan занял второе место по крупным сделкам, и все остальные заявки — это только заявки на отмену. Если Sanan тоже выставит крупную заявку, это может стимулировать microLED. Zhulang в заявках превзошёл ShunNa, но потом отменил свои заявки, что говорит о нежелании участвовать в секторе интеллектуальной экономики.

918-й показатель — если заявки microLED превысят 15-ю пятёрку, это неправильно, так как последние легко могут выйти в основную линию, а логика microLED недостаточно сильна, и однодневные сделки возможны. После этого началась массовая отмена заявок. Huacan ещё не достиг 920-й отметки, заявки меньше вчерашних, что говорит о том, что сектор по-прежнему управляется инструментами и не настроен на основное движение. Wangli показывает, что нужно следить за заявками, если всё в порядке, то и рынок в порядке.

920-й показатель — Wangli всё ещё в игре, ShunNa выставил заявки меньше вчерашних, но Samsung Medical постепенно увеличивает заказы, что говорит о поддержке электросетевого оборудования. Zhaochi выставил заявки больше вчерашних — всё хорошо, но проблема в том, что ситуация с односторонними заявками у меньших компаний, таких как Huacan и Guoxing, не соответствует ожиданиям. Вчера говорили, что microLED должны быть в односторонней заявке, но этого не произошло, значит, в секторе microLED ставки сделаны, а сектор электросетей всё ещё поддерживается.

Открытие рынка показало, что сектор электросетей и новые энергии — это основные темы, а также сектор электросетей в рамках второй и третьей волны. Перед открытием я вместе с коллегами подготовил вопрос: в списке новых тем на 15-й пятёрке есть сектор вычислительной электроники, будущая энергетика, интеллектуальная экономика и спутниковый интернет. Особенно много внимания уделяется интеллектуальной экономике и сектору вычислительной электроники, в том числе AI-агентам, о которых вчера вышел GPT-5.4 от OpenAI, что вызвало дополнительный интерес. Но в bidding по AI-агентам особых указаний не было, поэтому основное направление — сектор вычислительной электроники.

Общий обзор сегодняшнего дня: вчера вечером американский рынок технологий отыграл дно и начал восстанавливаться, цены на нефть и фьючерсы тоже снизились, поэтому в основном рынке Китая не стоит паниковать. Сегодня гонконгский рынок сильно вырос, а основной рынок продолжает стабилизироваться. Коррекции были, но они небольшие, рынок продолжает движение, и пока не наступило время активных атак. Объём торгов достиг 20000 млрд юаней, что в преддверии Нового года говорит о том, что рынок, скорее всего, скоро начнёт корректироваться — если не уйдёт, то вернётся назад. Сегодняшний рынок уже достаточно мягкий, есть ротации, но без сильных падений. Такой объём сделок не обязательно означает, что инвесторы не верят в рынок, скорее, все ждут итогов двух сессий и новых тем, которые будут поддержаны рынком. Всякий раз, когда появляются новые идеи — низкоорбитальные, глубоководные, космические — их начинают активно обсуждать, и рынок в целом поддерживает эти темы.

Обзор рынка седьмого дня

Три сектора на третьем уровне — временный переходный рост:

1. ShunNa Co., Гуандун — дата-центры, источники питания, управляемый термоядерный синтез, лидер в секторе вычислительной электроники
2. Zhulang Intelligent, Синьцзян — текстильные роботы, AI-умные фабрики, капитал хороший, в bidding на автоматизацию — заявки есть, в конце дня — взрыв
3. Hanlan Cable, Шаньдун — кабели, электросетевое оборудование, атомная энергетика, провода, сегодня — очень умная смена рук
4. Wangli Security, Чжэцзян — умный дом, хороший капитал, уровень три, следить за отменой заявок; если не отменяют — всё в порядке

Два уровня — очень низкий уровень прохода, по сути — ожидание следующего этапа:

1. Meiliyun, Нинся — аренда вычислительных мощностей, открытие на максимум, сегодня слабое движение, сектор электросетей сильнее
2. Taihao Technology, Цзянси — военная промышленность, умные электросети, дата-центры, AI-агенты, спутниковая навигация, средний капитал
3. Aoshikang, Хунань — PCB, вычислительные мощности, вчера было много заявок с «奥» — не ожидал, что этот сектор так быстро поднимется, цена высокая, капитал хороший
4. Huashu Holdings, Сычуань — дисплеи, microLED — всё исчезло, только жёсткие заявки на смену рук

Три сектора — первые заявки:

1. Samsung Medical, Zhejiang — электросети, заказ трансформаторов на 900 миллионов в Нидерландах, в bidding — вторая по крупности заявка, компенсировала недостатки ShunNa, капитал — хороший, Zhejiang Pharma — основной рост
2. XinHua Media, Shanghai — ступенчатые звёзды (уже прояснено), AI-данные, новости стимулировали рост, но это — не основной сектор
3. Outexun, Guangdong — электросетевое оборудование, сверхзарядные сети, микро-диски, капитал — хороший, есть риск ST
4. Xineng Taishan, Shandong — электросетевое оборудование, оптоволокно, Hanlan из Шаньдуна
5. Jinkai New Energy, Tianjin — вычислительная электроника, тренд хороший
6. Tongli Tianqi, Jiangsu — вычислительная электроника, хороший капитал, очень высокая цена
7. Shaoneng Co., Guangdong — зелёная энергия, поддержка ShunNa
8. Guangdian Electric, Shanghai — электросети, вычислительные мощности, кабели, поддержка Hanlan
9. Guoji Yixue, Shaanxi — мозг-компьютер, уход за пожилыми, тройной ребёнок, медицина — всё по примеру Samsung Medical
10. Jinzhen Da, Shandong — удобрения, фосфорные химикаты, литий-ионные батареи, поддержка Hanlan, химия — сегодня в первых рядах
11. GCL Energy Tech, Jiangsu — вычислительная электроника, цифровая экономика, капитал — хороший
12. Chengbang Co., Zhejiang — память, вычислительные мощности, в третьем уровне — основной рост
13. Caihong Group, Sichuan — электрообогреватели, отпугивание комаров, тройной ребёнок, микро-диски, капитал — хороший
14. Hengtian Hailong, Shandong — химическая волокна, низкая орбита, военная промышленность, микро-диски, капитал — средний
15. Changbao Co., Jiangsu — газовые турбины, электроэнергетика
16. Zongshen Power, Chongqing — низкая орбита, беспилотники, используется Ланцо?
17. Yasheng Group, Gansu — сельское хозяйство, вольфрам, обратное вложение
18. Huaci Co., Hunan — специальные керамики, Hu-слово — Hu塑
19. Yueneng Holdings, Henan — вычислительные мощности + электроэнергия, старый лидер, в конце дня — возможные остановки, следить за новостями на выходных
20. Hangjin Technology, Liaoning — вычислительные мощности DS, эпоксид пропилен, спекуляции на химическом секторе, фактически — игра на новости DS
21. Tuowei Information, Hunan — Huawei Ascend, в конце дня — рост, почти не удержался, ждать новостей на выходных

Обзор сегодняшних операций

Runze Technology — снята с учета по 10-дневной скользящей средней.

Zhangyue Technology — снята с нулевой оси.

Qianzhao Optoelectronics — серьёзное несоответствие цен на светотехнику, снята с учета по bidding.

Intelligent Control — в bidding не было ограничений, как у Zhulang, снижение внимания, при открытии рынка — рост выше средней линии, снята с учета.

Hanlan Cable — Wangli не взорвался, крупная заявка ShunNa, добавлена односторонняя заявка Samsung Medical, лимитный рост — в фокусе.

Еще раз благодарю всех братьев за вчерашнюю поддержку @РитмДня@ВолкМилли@dandy3574@МягкийКакВетер@Маг927@ГлавныйПовар@412—22@МаленькийГуэй@ПочтиГений@Элита@ВперёдКУспеху@Орион@МаленькийОгонек@МаленькийМастер@Ли1987@Шакс@Мэтт@zqzq1996@ЦветыИногда@УдачаХа-ха@ХихиХахаЗнаниеДействие@МаленькийДудь@ОдинПлюсОдин@ПутьКНебу@СчастьеВПути@ПобедаВМаленьком@ДеревоИскусства@МечтаЮногоПламени@КотикиДеньги@Ли1987@Шакс@Мэтт@zqzq1996@ЦветыИногда@УдачаХа-ха@ХихиХахаЗнаниеДействие@МаленькийДудь@ОдинПлюсОдин@ПутьКНебу@СчастьеВПути@ПобедаВМаленьком@ДеревоИскусства@МечтаЮногоПламени@КотикиДеньги@Ли1987@Шакс@Мэтт@zqzq1996@ЦветыИногда@УдачаХа-ха@ХихиХахаЗнаниеДействие@МаленькийДудь@ОдинПлюсОдин@ПутьКНебу@СчастьеВПути@ПобедаВМаленьком@ДеревоИскусства@МечтаЮногоПламени@КотикиДеньги — вы — мои тихие герои, кто поддерживал меня с начала, желаю вам каждый день богатства!
**
Меньше 7 штук нефть-платежных билетов — достаточно, спасибо всем за ценные комментарии, это мотивирует меня продолжать обновлять информацию.**