Может ли акция Palantir превзойти рынок?

Palantir Technologies (PLTR 0.70%) акции за последние пять лет показывали невероятный рост. Цена акций компании выросла примерно на 547% за этот период. С другой стороны, в последние месяцы акции также заметно снизились, что связано с опасениями, что акции искусственного интеллекта (ИИ) и программного обеспечения могут быть переоценены в целом.

На момент написания статьи Palantir снизилась на 26% от своего пика. Конечно, по большинству традиционных показателей оценки акции остаются очень дорогими. Рыночная капитализация компании составляет примерно 349 миллиардов долларов, а оценка — около 110 раз ожидаемой прибыли за следующий год и 48 раз ожидаемых продаж за следующий год. Смогут ли акции превзойти рынок в ближайшие пять и десять лет?

Источник изображения: Getty Images.

Может ли Palantir стать крупным долгосрочным победителем?

Несмотря на то, что Palantir торгуется по очень зависимой от роста оценке, компания стабильно демонстрирует результаты по продажам и прибыли, которые превосходят ожидания Уолл-стрит. Выручка Palantir в четвертом квартале выросла на 70% по сравнению с прошлым годом и достигла примерно 1,41 миллиарда долларов. Между тем, скорректированная прибыль на акцию выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 0,25 доллара. Для сравнения, средние оценки аналитиков Уолл-стрит предполагали прибыль на акцию в 0,23 доллара при продажах около 1,33 миллиарда долларов.

Благодаря растущему спросу на его платформу искусственного интеллекта, выручка среди американских коммерческих клиентов в прошлом квартале выросла на 137% по сравнению с прошлым годом. В то же время продажи американским государственным заказчикам увеличились на 66% по сравнению с прошлым годом.

Палантир, похоже, обладает сильными позициями благодаря своим продуктовым портфелям как для государственных, так и для частных клиентов, и эти преимущества могут позволить компании построить долгосрочные конкурентные преимущества, которые будет очень трудно преодолеть конкурентам. Роль компании в предоставлении услуг американским оборонным агентствам и другим государственным структурам также обеспечивает некоторую защиту от геополитической нестабильности. Мало каких других высоко растущих технологических акций предлагают такую защитную характеристику, что помогает объяснить, почему Palantir обладает такой высокой оценкой.

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Изменение за сегодня

(-0.70%) $-1.07

Текущая цена

$152.12

Основные показатели

Рыночная капитализация

$366 млрд

Диапазон за день

$149.63 - $156.38

52-недельный диапазон

$66.12 - $207.52

Объем торгов

1.7 млн

Средний объем

47 млн

Валовая маржа

82.37%

За следующие пять лет, вероятно, будут периоды, когда Palantir значительно отстанет от общего рынка. В зависимости от развития рыночных циклов, возможно, что график акций компании покажет значительное недоисполнение через пять лет. Оценочный профиль компании предрасполагает акции к крупным распродажам, когда общий макроэкономический настрой станет медвежьим.

Тем не менее, я все еще считаю, что у акций есть хорошие шансы значительно превзойти рынок в ближайшие пять лет. Перспективы спроса на услуги компании выглядят очень сильными, а бизнес показывает отличные показатели маржи, что способствует быстрому росту прибыли.

На следующие десять лет я считаю, что шансы компании превзойти рынок еще выше. Благодаря ведущей платформе ИИ и устойчивому импульсу как на рынке государственного, так и частного секторов, Palantir имеет хорошие шансы войти в клуб компаний с рыночной капитализацией в триллион долларов в ближайшее десятилетие.