В 3 часа ночи телефон безумно вибрировал.

Голос друга Аха прямо позвонил, голос дрожал: «Генеральный директор Ван, я полностью вложил 1万U с плечом 20, рынок только откатился на 5%, деньги мгновенно исчезли?»
Я открыл его торговую историю и сразу понял — полное плечо + 20x, без стоп-лосса.
Многие думают, что полное плечо лучше выдерживает колебания, на самом деле наоборот: чем больше позиция, тем быстрее ликвидация.
Простой пример: счет на 1000U, если открыть с плечом 10x на 900U, при обратном движении рынка на 5% почти произойдет ликвидация; но если использовать только 100U с плечом 10x, рынок должен колебаться почти на 50%, чтобы произвести ликвидацию. Его проблема очень проста — он вложил 95% капитала сразу, и при небольшом откате рынок забрал его.
На самом деле, если придерживаться трех правил, риск полностью меняется. Первое — одна позиция не более 20%, на счету 1万U максимум можно войти с 2000U; второе — ограничить убытки по одной сделке в пределах 3% от общего капитала, заранее установить стоп-лосс; третье — при колебаниях рынка стараться меньше вмешиваться, входить только при пробое тренда.
Один из подписчиков, следуя этим трем правилам, за 3 месяца довел свой капитал с 5000U до почти 8万U. Он потом сказал мне одну вещь: раньше думал, что полное плечо — это игра на смерть, а теперь понял, что полное плечо — это чтобы жить дольше.
Настоящие победители в криптомире — это не те, кто зарабатывает быстрее всего, а те, кто может оставаться на рынке дольше всех.
Меньше рисковать в направлении, больше контролировать позицию — зачастую медленное движение оказывается самым быстрым путем.