Полный список Bitcoin ETF: руководство по выбору лучших Spot ETF в 2024 году

Новая волна одобрения Bitcoin ETF изменила способ, которым миллионы инвесторов получают доступ к крупнейшему криптоактиву в мире. С тех пор как SEC одобрила 11 спотовых Bitcoin ETF в начале 2024 года, рынок пережил беспрецедентный рост интереса и инноваций в продуктах. Для инвесторов, желающих построить более диверсифицированный портфель с добавлением Bitcoin, понимание различных вариантов из доступных списков Bitcoin ETF стало важнее, чем когда-либо.

Что такое Bitcoin ETF и почему спотовый Bitcoin ETF меняет всё

Bitcoin ETF, или биржевой инвестиционный фонд Bitcoin, — это инвестиционный инструмент, позволяющий получить экспозицию к Bitcoin без необходимости напрямую покупать и хранить криптовалюту. Представьте, что у вас есть чистый золотой слиток, разделённый на мелкие части, аккуратно упакованный и продаваемый в виде акций на обычной бирже — это основная идея Bitcoin ETF. Этот инструмент торгуется на традиционных биржах, таких как NYSE и NASDAQ, обеспечивая такой же удобный доступ, как покупка обычных акций.

Крупное изменение произошло, когда регулятивная поддержка сместилась с ETF на базе фьючерсов (которые косвенно отслеживают цену Bitcoin через фьючерсные контракты) на спотовый Bitcoin ETF (который держит настоящий Bitcoin). Одобрение SEC ознаменовало новую эпоху, когда розничные инвесторы могут владеть реальным Bitcoin через регулируемые и безопасные инструменты, при этом оставаясь под строгим контролем финансовых органов.

Успех на рынке США вдохновил регуляторов в других регионах. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга ускорила процесс одобрения местных спотовых Bitcoin ETF, среди потенциальных эмитентов — подразделения Hong Kong China Asset Management, Harvest Fund Management и Bosera Asset Management.

Полный список из 11 одобренных SEC спотовых Bitcoin ETF

Одобрение SEC привнесло волну новых продуктов, значительно расширивших выбор инвесторов. Ниже представлены основные продукты, прошедшие сертификацию и доступные на рынке США:

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
Запущен компанией ARK Invest, торгуется на CBOE с управленческими расходами 0,21%. ARK предлагает бесплатное управление в течение первых шести месяцев или до достижения активов под управлением в 1 миллиард долларов. ETF фокусируется на Bitcoin и связанных с технологией компаниях, предоставляя чуть более широкий экспозицию, чем просто Bitcoin.

Bitwise Bitcoin ETP Trust (BITB)
Управляется компанией Bitwise, торгуется на NYSE ARCA с расходами 0,20%, также с аналогичным периодом бесплатного управления. Простая структура делает его эффективным выбором для тех, кто ищет прямую экспозицию без дополнительных затрат.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Предлагается компанией Fidelity, одним из лидеров в управлении активами, торгуется на CBOE с коэффициентом расходов 0,25%. Репутация Fidelity и их приверженность инновациям делают FBTC популярным среди институциональных и розничных инвесторов.

Кроме трёх вышеуказанных продуктов, SEC также одобрила ещё восемь спотовых Bitcoin ETF от других эмитентов, создав конкурентную экосистему с расходами в диапазоне от 0,20% до 0,65%, что значительно ниже среднего уровня традиционных ETF.

Глобальный список Bitcoin ETF: инвестиционные возможности за пределами США

Для инвесторов за пределами США доступны различные варианты через местные рынки. Отступая немного назад от последней волны одобрений, есть несколько проверенных Bitcoin ETF, функционирующих уже несколько лет:

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) на NYSE инвестирует активы (AUM — 1,737 миллиона долларов) в фьючерсные контракты Bitcoin с расходами 0,95%. Хотя он не держит Bitcoin напрямую, этот продукт предлагает безопасный способ получить экспозицию к движению цен Bitcoin.

Evolve Bitcoin ETF (EBIT), зарегистрированный на Toronto Stock Exchange (TSX) в Канаде, отслеживает ежедневное движение цены Bitcoin в долларах США, являясь популярным выбором для канадских инвесторов.

Purpose Bitcoin ETF (BTCC) также доступен на TSX и выделяется тем, что держит физический Bitcoin, предоставляя реальное владение цифровым активом.

Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN) зарегистрирован на Euronext — Амстердам и также держит физический Bitcoin, открывая европейским инвесторам доступ к владению Bitcoin через местную регуляторную инфраструктуру.

Valkyrie Bitcoin Futures Strategy ETF (BTF) на Nasdaq предлагает экспозицию к фьючерсным контрактам Bitcoin, предоставляя альтернативу для инвесторов, предпочитающих кредитное плечо или хеджирование.

Сравнение: инвестиции в Bitcoin ETF vs HODLing vs торговля

Появление различных вариантов из списка Bitcoin ETF вызвало глубокие дискуссии среди инвесторов о наиболее подходящей стратегии. Каждая из них имеет свои риски и преимущества.

Инвестиции через Bitcoin ETF

Преимущества:

• Доступ через обычные акции на привычных биржах
• Строгий регулятивный контроль обеспечивает дополнительную безопасность
• Некоторые продукты показывают меньшую волатильность по сравнению с прямым владением Bitcoin
• Легко диверсифицировать портфель без необходимости управлять криптокошельками

Недостатки:

• Управленческие расходы (хотя и конкурентные) снижают потенциальную прибыль
• Вы не владеете Bitcoin напрямую, что ограничивает контроль и практическое использование актива
• Разнообразие продуктов требует тщательного исследования для выбора подходящего

Стратегия HODLing (долгосрочное хранение Bitcoin)

Плюсы:

• Потенциал значительной долгосрочной прибыли благодаря историческим резким ростам цены
• Полный контроль над активом, возможность использовать его в транзакциях
• Отсутствие постоянных управленческих расходов

Риски:

• Высокая волатильность, способная привести к крупным убыткам в краткосрочной перспективе
• Требует технических знаний по безопасности кошельков и навигации по криптобиржам
• Постоянно меняющаяся регуляторная среда создает долгосрочную неопределенность

Активная торговля Bitcoin

Потенциал прибыли:

• Опытные трейдеры могут извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен
• Высокая ликвидность Bitcoin позволяет быстро исполнять сделки
• Может служить инструментом хеджирования в более крупном портфеле

Риски:

• Требует навыков и постоянного мониторинга
• Налоговые обязательства могут усложниться при частой торговле
• Возможны значительные убытки из-за ошибок или внезапных рыночных движений

Практический способ покупки Bitcoin ETF на различных платформах

Процесс покупки Bitcoin ETF очень похож на покупку обычных акций и доступен через разные каналы в зависимости от вашего региона.

Для инвесторов из США

Онлайн-брокеры, такие как Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade и Robinhood, предоставляют полный доступ к новым спотовым Bitcoin ETF. Процесс прост: открываете счёт, проходите KYC/AML-проверку, пополняете счёт, ищете тикер ETF (например, ARKB или BITB) и размещаете заявку на покупку.

Некоторые финансовые консультанты уже начинают включать Bitcoin ETF в рекомендации по портфелю. Также пенсионные счета, такие как IRA и 401(k), позволяют выделять средства на Bitcoin ETF в некоторых учреждениях.

Для инвесторов за пределами США

Международные брокеры, такие как Interactive Brokers, облегчают доступ к американским рынкам, а местные инвесторы могут искать ETF Bitcoin, зарегистрированные на своих биржах. Например, в Канаде есть несколько ETF Bitcoin на Toronto Stock Exchange. Глобальные платформы, такие как eToro и Revolut, также предоставляют доступ к Bitcoin ETF в разных странах.

Важно проверить местные регуляции и доступные платформы перед началом инвестирования.

Важные факторы при выборе из списка Bitcoin ETF

При оценке вариантов из постоянно расширяющегося списка Bitcoin ETF учитывайте следующие факторы:

• Управленческие расходы: сравнивайте годовые коэффициенты, комиссии и другие сборы, снижающие доходность
• Ликвидность: выбирайте ETF с высоким объёмом торгов для удобства покупки и продажи
• Тип владения: решите, предпочитаете ли ETF с физическим Bitcoin или основанный на фьючерсах
• История эффективности: анализируйте, как продукт показывал себя в разных рыночных условиях
• Репутация эмитента: учитывайте репутацию и размер управляющей компании

Итог

Одобрение спотовых Bitcoin ETF открыло широкие возможности для инвесторов получить экспозицию к Bitcoin через безопасные, регулируемые и доступные инструменты. С ростом числа доступных продуктов и платформ, технические и регулятивные барьеры для обычных инвесторов исчезают.

Будь вы консервативным инвестором, ищущим диверсификацию, или более агрессивным, желающим увеличить свою позицию в Bitcoin, современные списки Bitcoin ETF предлагают гибкость для реализации любой стратегии. Проведите тщательное исследование, выбирайте платформы и продукты с умом и инвестируйте ответственно. Обладая правильной информацией и учитывая свой профиль риска, Bitcoin ETF может стать ценным элементом вашей современной инвестиционной стратегии.