Навигация по рынку ETF в области кибербезопасности: ваш гид по лучшим инвестиционным инструментам 2025 года

Цифровой ландшафт продолжает сталкиваться с беспрецедентными вызовами безопасности. Утечки данных, атаки с использованием программ-вымогателей и киберугрозы растут быстрее, чем когда-либо, создавая как срочность, так и возможности для инвесторов, ищущих экспозицию в секторе кибербезопасности. Биржевые фонды, ориентированные на кибербезопасность, стали доступными и диверсифицированными инвестиционными инструментами, позволяющими частным лицам и институтам получать выгоду от этого важного сегмента рынка без необходимости выбора отдельных акций.

Почему рынок ETF на кибербезопасность набирает обороты

Статистика рассказывает убедительную историю. Согласно исследовательскому отчету IBM за 2024 год, средняя стоимость одного утечки данных по всему миру достигла US$4,48 миллиона — на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим годом и является самой высокой за почти два десятилетия отслеживания. Эти растущие расходы подчеркивают, почему организации по всему миру приоритетно инвестируют в кибербезопасность, начиная от инфраструктуры безопасности на уровне предприятий и заканчивая передовыми системами обнаружения угроз.

Прогнозы отрасли предполагают устойчивый рост рынка кибербезопасности до 2030 года. Новые угрозы, связанные с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, ожидается, будут стимулировать дальнейшие инновации и инвестиции в защитные технологии. Эта расширяющаяся угроза создает благодатную почву для вариантов ETF на кибербезопасность, которые позволяют инвесторам получить портфельную экспозицию к компаниям, решающим эти развивающиеся задачи.

Понимание преимуществ инвестиций в биржевые фонды

Выбор ETF на кибербезопасность дает явные преимущества по сравнению с выбором отдельных акций или традиционных паевых фондов. Эти инвестиционные инструменты обычно имеют более низкие коэффициенты расходов — обычно в диапазоне от 0,47 до 0,6 процента — по сравнению с активно управляемыми альтернативами. Помимо экономической эффективности, платформы ETF на кибербезопасность обеспечивают мгновенную диверсификацию портфеля, позволяя инвесторам распределять риск между несколькими компаниями и сегментами внутри сектора безопасности, а не делать ставку на отдельные фирмы.

Согласно рыночным данным, в настоящее время на биржах США торгуются девять ETF на кибербезопасность. Среди них четыре выделяются по активам под управлением, каждая предлагая уникальные подходы к экспозиции и стратегические позиции.

Четыре ведущих варианта ETF на кибербезопасность

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR)

Размер фонда: US$7,08 миллиарда | Коэффициент расходов: 0,6 процента

Запущен в июле 2015 года, фонд CIBR является крупнейшим ETF по активам в области кибербезопасности. Этот продукт отслеживает индекс NASDAQ CTA Cybersecurity, включающий 33 отдельных позиции в сфере безопасности. Стратегия фонда делает акцент на компаниях, классифицированных как специалисты по кибербезопасности Ассоциацией потребительских технологий, хотя значительные доли также занимают оборонные и аэрокосмические сектора, где технологии безопасности играют важную роль.

В топ-позициях — Broadcom с весом 10,95 процента, Infosys с 8,14 процента, CrowdStrike Holdings с 7,98 процента и Cisco Systems с 7,85 процента. Эта структура портфеля сочетает чистые компании по кибербезопасности с диверсифицированными технологическими гигантами, обладающими значительными подразделениями безопасности.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (ARCA: HACK)

Размер фонда: US$1,81 миллиарда | Коэффициент расходов: 0,6 процента

Фонд HACK является старейшим специализированным ETF по кибербезопасности в этом списке, запущенным в ноябре 2014 года компанией ETFMG, известной своими тематическими стратегиями. Несмотря на меньший масштаб по сравнению с крупными фондами, HACK показал годовую доходность 12,19 процента за пятилетний период до начала 2025 года — свидетельство его тактической позиции.

Отслеживая индекс ISE Cyber Security с 27 позициями, HACK формирует портфель иначе, чем CIBR. Broadcom составляет 13,87 процента, за ним следуют Cisco Systems с 7,18 процента, CrowdStrike с 5,62 процента и Palo Alto Networks с 5,45 процента. Такая структура делает ставку на меньшее число, но более крупные позиции в лидерах кибербезопасности.

iShares Cybersecurity and Tech ETF (ARCA: IHAK)

Размер фонда: US$921,99 миллиона | Коэффициент расходов: 0,47 процента

Запущен в июне 2019 года подразделением iShares компании BlackRock, IHAK предлагает глобальную перспективу инвестирования в кибербезопасность. Фонд отслеживает индекс NYSE FactSet Global Cyber Security и содержит 37 позиций в компаниях как развитых, так и развивающихся рынков.

Самый низкий коэффициент расходов среди этой группы делает IHAK особенно экономичным. В топ-позициях — CyberArk Software с 4,45 процента, Accton Technology с 4,44 процента, Juniper Networks с 4,39 процента и Okta с 4,17 процента. Более широкая диверсификация по компаниям и регионам обеспечивает другие характеристики риска и доходности по сравнению с аналогами.

GlobalX Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG)

Размер фонда: US$786,78 миллиона | Коэффициент расходов: 0,51 процента

Самый новый участник этого рейтинга, фонд BUG компании GlobalX начал торговаться в октябре 2019 года с уникальной методикой отбора. Вместо простого отслеживания индекса, BUG применяет фильтр по доходам — компании должны получать как минимум 50 процентов доходов от деятельности в области кибербезопасности, чтобы попасть в портфель. Такой подход создает портфель «чистых» компаний по кибербезопасности с 22 позициями.

Лидеры портфеля BUG — Fortinet с весом 6,92 процента, за ним следуют CrowdStrike с 6,87 процента, Check Point Software Technologies с 5,95 процента и Zscaler с 5,77 процента. Эта структура делает акцент на специализированных поставщиках безопасности, а не на диверсифицированных технологических компаниях.

Выбор идеального ETF на кибербезопасность для инвестиций

Каждый из этих ETF обслуживает разные профили инвесторов. Более крупные фонды, такие как CIBR, предлагают стабильность и разнообразие вариантов экспозиции, тогда как меньшие специализированные фонды, такие как BUG, обеспечивают концентрированную экспозицию к выделенным поставщикам безопасности. HACK привлекает инвесторов с хорошей историей доходности, а IHAK с глобальным охватом и самым низким коэффициентом расходов — инвесторов, ориентированных на стоимость и международное присутствие.

В конечном итоге выбор зависит от вашей инвестиционной цели — будь то диверсификация рынка, географическая экспозиция, фокус на чистых компаниях по безопасности или эффективность затрат. Все четыре варианта ETF на кибербезопасность предоставляют легальные пути входа в отрасль, которая продолжает получать поддержку благодаря росту угроз безопасности и ускорению цифровой трансформации во всех секторах.

Этот анализ основан на данных о ценах и фондах на начало 2025 года. Все цифры и распределения отражают историческую информацию и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.