В сообществе контрактов ходит одна смертельная ловушка: новички сразу же идут на полное использование депозита, аргументируя это тем, что «так безопаснее — меньше шансов быть выбитым». Но на самом деле, полное использование депозита — это вовсе не щит от рисков. Неправильное применение может привести к быстрому краху.

Настоящее назначение полного использования депозита — оставить себе запасной ход, а не тратить все средства на одну сделку.

Я видел множество аккаунтов с всего лишь несколькими тысячами долларов, которые смело ставили девяносто процентов капитала на одну короткую позицию, уверяя себя, что так безопаснее. А что в итоге? Когда рынок пошел против, маржа быстро исчезала, система мгновенно принуждала к ликвидации, счет обнулялся — и даже шанса на спасение не оставалось.

Почему при одинаковом уровне кредитного плеча одни зарабатывают, а другие лопаются? Всё дело не в самом рынке, а в том, сколько капитала используется в этой сделке. Кто-то сразу сокращает позицию при ошибке в направлении, фиксируя убытки в пределах допустимого; кто-то держится «еще немного», в итоге полностью поглощенный рынком.

Вот как это выглядит на практике: счет на 1000U, при этом используют только 100U с высоким плечом — даже при ошибке есть пространство для маневра, счет остается живым и активным. Но если вы вкладываете основную часть капитала, даже при низком плечо, — одна нормальная волатильность способна вывести вас из строя.

Кредитное плечо — это по сути увеличительное стекло: оно увеличивает как прибыль, так и убытки. В конечном итоге, кто решает судьбу сделки — это сколько капитала вы в нее вложили.

Не стоит зацикливаться на ложных вопросах вроде «какое плечо самое безопасное». Сначала спросите себя: какая доля счета занимает эта сделка? Где стоит установить стоп-лосс? Можете ли вы выдержать убытки? Управление позицией и торговая дисциплина — вот что действительно важно для выживания.

На рынке контрактов главное — выжить > всё остальное.