Вчера после выхода данных ISM по производству золото нарушило свой нисходящий тренд — все 15 секторов попали в состояние депрессии, сжатие производства значительно превысило ожидания. Мощная белая свеча мгновенно развернула ситуацию, и предыдущие накопленные результаты падения обесценились. Честно говоря, хотя я давно предполагал, что американское производство не восстановится в краткосрочной перспективе, степень падения на этот раз действительно превзошла мои ожидания.

Однако рынок получил не только плохие новости. На фронте занятости удалось отстоять позиции — хотя отгрузки и производительность в производстве ослабли, по крайней мере тенденция ухудшения занятости не продолжила накапливаться. Это добавило рынку уверенности, и в дальнейшем потребительские настроения и спрос могут постепенно восстановиться. Проблема в том, что эта позитивная новость сейчас только на бумаге и нужны дополнительные данные для проверки. На текущий момент внимание рынка сосредоточено на слабости производства, эмоции беспокойства по поводу экономики усиливаются и, напротив, становятся движущей силой роста золота.

Анализ с технической точки зрения текущей ситуации:

На дневном графике цена пробила предыдущую полосу сопротивления, краткосрочные скользящие средние перешли от нисходящей дивергенции к восходящему перелому, K-линия стабильно находится выше скользящих средних. Общая формация показывает волатильное усиление, в последнее время следует обратить внимание на сопротивление в районе 4470.

На 4-часовом графике сохраняется тенденция высокой узкой волатильности, сила отката и его продолжительность в течение дня относительно слабые, с явными признаками стабилизации вблизи предыдущей зоны поддержки на 4450.

На часовом уровне цена отката вернулась к зоне поддержки, завершение коррекции технической формации на малых таймфреймах близко, европейско-американская сессия с большой вероятностью предоставит еще одну волну роста.

Ключ к вечерней торговле — удержится ли уровень 4445. Если стабилизируется, краткосрочная цель роста направлена на диапазон 4490-4500 долларов; в сессию Азия-Европа ожидается сначала инерционный рост, затем с большой вероятностью входимость в консолидацию. Нужно опасаться того, что если в европейскую сессию основное финансирование внезапно уйдет, это может вызвать давление на продажи и повторить интенсивную волатильность, подобную прошлой пятнице.

Торговая схема следующая: выбрать позицию для лонга в диапазоне 4430-4445, первая цель 4460-4480, если произойдет пробой, продолжить целевой уровень вверх к 4500.