Торговля по собственным стратегиям, которую большинство еще не понимает - Руководство для новичков-трейдеров

Если вы ищете новый способ войти в мир трейдинга, proprietary trading может стать тем ответом, который вы ищете. Но прежде чем торопиться, давайте разберемся, что это такое и как подготовиться.

Что это на самом деле: Prop Trade в простых словах

Proprietary trading или сокращенно Prop trade — это когда компания такого типа предоставляет трейдеру капитал для работы на рынке. Хотя звучит это слишком хорошо, чтобы быть правдой, есть некоторые условия, которые нужно знать.

Компании Prop trade не дают деньги просто так, из благотворительности. Это их инвестиции. Когда вы зарабатываете, компания делит прибыль согласно договору. Некоторые дают 50/50, другие — только 25-30%. Всё зависит от ваших навыков и политики компании.

Важно помнить, что при участии вы платите за оценку, которая покрывает коммунальные услуги, программное обеспечение, торговые платформы и другие расходы.

Два типа Prop Trade в мире Forex

Первый тип: Традиционный Forex Prop Trade

Это классический вариант, где есть компания с постоянным штатом. Там работают официальные трейдеры с зарплатой, бонусами и соцпакетом. Хотя стабильность выше, такие места встречаются реже.

Второй тип: Онлайн Prop Trade — новая эпоха

Здесь работают большинство трейдеров. Не нужно идти в офис, достаточно подать заявку онлайн. Если пройдете оценку, получите доступ к капиталу сразу. В прошлом году онлайн-компании Prop росли очень быстро, особенно после 2020 года.

Главное отличие — онлайн-компании Prop не являются посредниками. Они предоставляют доступ к рынкам, а трейдеры отвечают за свои сделки. Это значит, что вы должны хорошо знать управление рисками, торговую психологию и стратегии.

Как пройти к финансированию: что нужно делать

1. Найти подходящую компанию

Не все одинаковы. Проверьте репутацию, платформу и условия дележа прибыли.

2. Ознакомиться с условиями

Большинство требуют минимум 18 лет, опыт торговли и другие критерии.

3. Подать заявку

Обычная онлайн-заявка с информацией о вашем опыте и целях.

4. Пройти собеседование

Если прошли первый этап, вас пригласят обсудить стратегии, интересующие рынки и ваши навыки.

5. Получить капитал

Самое приятное — после одобрения вы начинаете торговать. Но помните, что этап оценки обычно длится 30-60 дней. За это время нужно показать стабильную прибыльность.

Почему выбирают именно так: преимущества

✅ Свобода по времени и решениям — не нужно ходить в офис, устанавливайте свой график.

✅ Потенциал прибыли без ограничений — если зарабатываете, эти деньги ваши. (После дележа с компанией)

✅ Распределение риска — компания несет основной риск, вы рискуете только платой за оценку.

✅ Доступ к большому капиталу — для частных трейдеров это большая проблема, Prop trade решает её.

✅ Поддерживающее сообщество — хорошие Prop компании часто имеют трейдеров, готовых делиться стратегиями и поддержкой 24/7.

Но подождите — есть и минусы

❌ Требуется железная дисциплина — нет наставников или начальства, которые заставят работать, нужно мотивировать себя.

❌ Психология трейдинга — враг — FOMO, revenge trading, чрезмерное использование кредитного плеча — всё это разрушит ваш счет.

❌ Плата за вход — если доходы ограничены, придется проходить несколько этапов, чтобы увеличить капитал.

❌ Доходы не гарантированы — нет зарплаты, больничных или гарантированных бонусов.

Prop Trade vs Hedge Fund: в чем разница

Многие путают. Вот основные отличия:

Hedge Fund собирает деньги от внешних инвесторов (часто — состоятельных людей) и инвестирует их. Управляющий hedge fund взимает плату за управление и делит прибыль.

Prop Trade использует деньги самой компании, а не клиентов. Цель — зарабатывать на колебаниях цен.

Кроме того, hedge funds обычно торгуют долгосрочно, а Prop trade — в основном краткосрочно.

Кто подходит больше всего?

На самом деле, не каждому подойдет Prop trader.

Если:

• Вы только начинаете и у вас нет истории успеха, лучше попробовать в более легких компаниях.
• Есть опыт и хорошие результаты — шансы выше.
• Вы готовы к психологическим потерям (и к снижению баланса) — вы уже готовы.

Стратегии, которые нужно знать для прохождения оценки

1. Управление рисками — искусство

Независимо от стратегии, нужно защищать счет, снижать убытки и играть на победу.

2. Не мстите рынку сразу

Revenge trading — не стратегия. Если проиграли, сделайте паузу и вернитесь позже.

3. Следуйте проверенным стратегиям

Если ваша стратегия работает, зачем менять? Не гоняйтесь за модными новинками.

4. Уровни поддержки и сопротивления — ваши друзья

Обозначайте уровни, торгуйте у них: продавайте у сопротивления, покупайте у поддержки. Это основа.

5. RSI (Индекс относительной силы) — что он показывает?

RSI говорит о перекупленности (>70) или перепроданности (<30). Когда RSI >70 — возможно, пора продавать, <30 — покупать.

Управление рисками: номер один

Если вы решили заниматься Prop trading, будьте к этому готовы.

Первый шаг: изучите рынок

Forex, криптовалюты, акции — поймите, что именно вы будете торговать.

Второй шаг: имейте план

План торговли должен включать вход, выход, соотношение риск/прибыль и правила управления капиталом. Главное — придерживаться плана, даже если случаются убытки. Это дисциплинированная торговля.

Третий шаг: тестируйте часто

Backtest на исторических данных, пробуйте на демо-счете перед реальной торговлей.

Четвертый шаг: умейте правильно управлять размером позиции

Рискуйте только теми деньгами, которые готовы потерять. Это не модный тренд, а принцип.

Стандарты: чем Hedge Fund отличается от Proprietary Trading

В итоге

Proprietary trading может открыть двери в мир трейдинга, о котором вы мечтаете. Но это не путь для всех.

На самом деле, он требует:

• железной дисциплины
• глубокого понимания рынков
• высокого уровня управления рисками
• сильного характера

Если вы готовы и выбрали авторитетную Prop компанию, результат может удивить. Правильный настрой, подходящие инструменты и постоянная практика — и стать успешным трейдером в системе Proprietary trading вполне реально.