Почему уровни поддержки и сопротивления важны для трейдеров: Полное руководство по практике

Когда речь идет о торговле, многие задаются вопросом, как понять, какие точки являются точками покупки, а какие — точками продажи. Ответ кроется в одном понятии — поддержка и сопротивление, которые являются базовыми инструментами, и если их понять, этого достаточно для создания собственной торговой системы.

Основное понимание поддержки и сопротивления

Поддержка (Support) — это уровень цены, при котором цена, движущаяся вниз, имеет тенденцию остановиться или развернуться вверх. Можно считать его надежной основой, ниже которой цена не опустится. В то время как сопротивление (Resistance) — это уровень цены, при котором цена, движущаяся вверх, имеет тенденцию остановиться или развернуться вниз. Он выступает в роли потолка, препятствующего дальнейшему росту.

Интересно, что когда поддержка пробивается, она превращается в сопротивление, и наоборот.

Почему поддержка и сопротивление работают: экономическая и психологическая точки зрения

Объяснение с экономической стороны

Цены колеблются из-за баланса между спросом (Demand) и предложением (Supply), которые меняются. Когда продавцов больше, чем покупателей, цена падает, пока не достигнет уровня, где покупатели считают цену низкой. Тогда начинают покупать, и цена останавливается и развертывается вверх — это поддержка. Аналогично, когда покупателей больше, чем продавцов, цена растет до уровня, где продавцы хотят зафиксировать прибыль. Тогда объем продаж увеличивается, и цена останавливается и снижается — это сопротивление.

Объяснение с психологической стороны

На самом деле, поддержка и сопротивление работают благодаря поведению самих трейдеров. В рынке есть три группы участников: те, кто купил и ждет роста цены, те, кто продал и ждет снижения, и те, кто остается в стороне, ожидая возможности.

Когда цена возвращается к предыдущему минимуму, покупатели, уже купившие, могут купить еще больше, ожидая дальнейшего роста. Те, кто продал (Short), могут закрыть позиции, чтобы зафиксировать прибыль. А те, кто в стороне, видят это как хорошую возможность для покупки. В результате появляется сильный спрос, и цена развертывается вверх — это психологическая поддержка.

Аналогично, при сопротивлении те, кто купил, могут захотеть продать, чтобы получить прибыль, а те, кто продал, могут увеличить объем продаж, чтобы снизить убытки. Остальные, оставаясь в стороне, могут начать продавать, что мешает цене продолжать рост.

Основные принципы поиска поддержки и сопротивления: важные техники

1. Трендовая линия (Trendline)

Этот метод используется для поиска поддержки и сопротивления в явных трендах. В восходящем тренде проводят линию через минимумы, образующие более высокие lows ((Higher Low)), чтобы получить поддержку. Также проводят линию через максимумы ((Higher High)), чтобы получить сопротивление. В нисходящем тренде проводят линию через понижающиеся максимумы ((Lower High)), чтобы получить сопротивление, и через понижающиеся минимумы ((Lower Low)), чтобы получить поддержку.

2. Круглые числа (Round Number)

Числа, оканчивающиеся на 0, обладают психологической силой, например, $100 и т. д. Когда цена приближается к этим уровням, участники рынка считают, что происходит важное событие, что делает эти уровни сильными поддержками или сопротивлениями.

$1000 3. Скользящие средние ###Moving Average(

Это средние значения цен закрытия за определенные периоды, например, 10, 50 или 200 дней. В восходящем тренде скользящая средняя часто выступает в роли поддержки, а в нисходящем — сопротивления. Цена обычно торгуется выше скользящей средней в бычьем тренде и ниже — в медвежьем.

) 4. Уровни Фибоначчи ###Fibonacci Retracement(

Этот инструмент использует математические пропорции )23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%( для определения возможных точек разворота цены. Например, если цена выросла и затем откатилась, откат на 23.6% будет около $17.64, что является слабой поддержкой, а откат на 61.8% — около $14.24, что — более сильная поддержка.

) 5. Цена-пробел $10 Gap$20

Когда цена скачет без сделок в промежутке, образуя пробел, его называют Gap. Такие пробелы часто становятся уровнями поддержки или сопротивления без открытых позиций. В восходящем тренде пробел — поддержка, в нисходящем — сопротивление.

Использование поддержки и сопротивления в торговле

Стратегия 1: Торговля в диапазоне (Trading Range)

Когда цена движется между двумя уровнями поддержки и сопротивления без явного тренда, покупайте около поддержки и продавайте около сопротивления. Повторяйте, пока цена не выйдет за границы диапазона.

Стратегия 2: Торговля на развороте (Price Reversal)

В восходящем тренде при достижении сопротивления готовьтесь к продаже. В нисходящем — при достижении поддержки — к покупке. Важно дождаться настоящего разворота, а не просто теста уровня.

Стратегия 3: Пробой уровня (Breakout)

Когда цена пробивает поддержку или сопротивление с высоким объемом, следует торговать в направлении пробоя. Пробитое сопротивление становится новой поддержкой, а пробитая поддержка — новым сопротивлением.

Предостережения при использовании поддержки и сопротивления

Советы 1: Не противоречьте тренду

Основной принцип — тренд ваш лучший друг (Trend is your friend). В восходящем тренде не продавайте, в нисходящем — не покупайте, даже если цена достигает уровня поддержки или сопротивления. Риск в том, что цена может продолжить движение в направлении основного тренда.

Советы 2: Осторожно с ложными пробоями (False Breakout)

Иногда цена пробивает уровень, но возвращается обратно. Обычно такие ложные пробои сопровождаются низким объемом. Всегда устанавливайте четкие стоп-лоссы.

Советы 3: Осторожно с многоразовыми тестами уровней

Если уровень поддержки или сопротивления тестируется много раз, вероятность его пробоя увеличивается. Чем старее уровень, тем выше шанс его пробития. Не стоит слишком доверять старым уровням.

Итог

Поддержка и сопротивление — фундамент технического анализа. Это не точная наука, но инструмент, который можно объяснить через экономику (спрос и предложение) и психологию ###поведение трейдеров(. Те, кто использует их с верой и управляют рисками, смогут создавать эффективные торговые системы. Самое важное — практика на реальных графиках, чтобы видеть картину и избегать распространенных ошибок.