Получение прибыли от точки перепроданности — это навык, который должен знать каждый трейдер

Oversold คือ состояние, при котором активы продаются слишком сильно, и цена опускается ниже их истинной стоимости. В то же время Overbought — противоположное состояние, когда цена резко растет выше реальной стоимости. Оба эти состояния являются умными сигналами, помогающими трейдерам избегать ошибок, таких как продажа по слишком низкой цене или покупка по слишком высокой.

Перед получением прибыли нужно избегать Overbought и Oversold

Сигналы Oversold и Overbought не возникают одновременно с изменением погоды, а основаны на техническом анализе, который опирается на данные о ценах и объеме торгов в прошлом. Умение различать эти два состояния поможет вам принимать правильные решения.

Состояние Oversold (продано слишком много)

• Цена опустилась настолько, что уже сформировала фулл-круг
• Указывает на то, что продавление ослабевает, и начинается приток покупок
• Цена склонна к отскоку и может начать расти (Rebound)
• Анализ с помощью индикатора Stochastic ниже 20 или RSI ниже 30

Состояние Overbought (куплено слишком много)

• Цена выросла так сильно, что уже «закончилось воздух»
• Указывает на то, что покупательская активность исчерпана, и начинается продажа
• Цена склонна к коррекции и снижению (Pullback)
• Анализ с помощью индикатора Stochastic выше 80 или RSI выше 70

RSI и Stochastic: необходимые инструменты для чтения Oversold

RSI (Индекс относительной силы) — для оценки импульса

RSI используется для измерения соотношения силы цены, рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS = средняя цена за N дней при росте / средняя цена за N дней при падении

Значение RSI находится в диапазоне 0-100, и при использовании:

• RSI > 70: состояние Overbought, рекомендуется подготовиться к продаже или воздержаться от покупки
• RSI < 30: состояние Oversold, рекомендуется рассмотреть покупку или воздержаться от продажи

Совет: границы 70 и 30 — стандартные, но их можно настраивать в зависимости от поведения конкретного актива

Индикатор Stochastic — для оценки положения цены

Stochastic проверяет, где находится цена закрытия в диапазоне за последние 14 дней

%K = [ (цена закрытия – минимальная цена за 14 дней) / (максимальная цена за 14 дней – минимальная цена за 14 дней) ] x 100

%D = скользящее среднее %K за 3 дня

Значение %K находится в диапазоне 0-100, и при использовании:

• %K > 80: состояние Overbought, цена «закончилось воздухом»
• %K < 20: состояние Oversold, цена может начать расти

Как торговать с Oversold: использовать Mean Reversal

Mean Reversal — стратегия, основанная на предположении, что цена, слишком высокая или низкая, вернется к среднему значению

Шаги для торговли по стратегии Mean Reversal с RSI:

1. Определите тренд с помощью MA200 — если цена движется вдоль линии MA200, тренд очевиден
2. Найдите точки Oversold — дождитесь, когда RSI войдет в зону Overbought или Oversold
3. Вход в сделку — при достижении ценой указанной точки
4. Выход из позиции — когда цена вернется к линии MA25 или MA200

Пример: USDJPY (2H) Цена USDJPY держится выше линии MA200, что указывает на восходящий тренд. RSI показывает Oversold на уровне 35. При падении RSI до 35 покупайте, а при достижении цены линии MA25 — закрывайте позицию. Так можно избежать покупки на Overbought в восходящем тренде.

Divergence: торговля точками разворота тренда

Divergence — ситуация, когда индикатор (например, RSI) показывает противоречивые сигналы движению цены.

Примеры:

• Цена делает все более низкие минимумы (Lower Low), но RSI не достигает новых минимумов, а показывает более высокие lows (Higher Low) — это Bullish Divergence = сигнал к покупке
• Цена делает все более высокие максимумы (Higher High), но RSI не достигает новых максимумов, а показывает более низкие highs (Lower High) — это Bearish Divergence = сигнал к продаже

Шаги для торговли по Divergence:

1. Выберите актив с явным трендом (восходящим или нисходящим)
2. Обратите внимание на противоречивые сигналы RSI (Divergence)
3. Входите в сделку при подтверждении нового тренда, например, при пробое MA5 вверх
4. Закрывайте позицию при ослаблении нового тренда

Пример: WTI (2H) WTI обновляет минимумы, но RSI показывает Bullish Divergence, что говорит о завершении продаж. При пробое линии MA25 вверх можно покупать, установив стоп-лосс на предыдущем минимуме.

Итог: Oversold — это сигнал, а не гарантия прибыли

Oversold и Overbought — мощные инструменты для избегания ошибок, но сами по себе не гарантируют прибыль. Важна их комбинация с другими индикаторами, например, скользящими средними или паттернами, для подтверждения сигналов. Используйте Oversold вместе с другими инструментами и всегда учитывайте риски при торговле.